Comparación Detallada de Acciones Sainik Finance [SAINIK] vs IndoStar Capital [INDOSTAR]

Sainik Finance

BSE
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IndoStar Capital

NSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Sainik Finance gana en 14 métricas, IndoStar Capital gana en 4 métricas, con 0 empates. Sainik Finance parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaSainik FinanceIndoStar CapitalMejor
Ratio P/E (TTM)7,4175,60Sainik Finance
Ratio Precio-Valor en Libros1,041,05Sainik Finance
Ratio Deuda-Patrimonio191,91190,25IndoStar Capital
Ratio PEGN/A13,25N/A
VE/EBITDA19,7958,76Sainik Finance
Margen de Beneficio (TTM)84,61%22,92%Sainik Finance
Margen Operativo (TTM)85,79%13,84%Sainik Finance
Margen EBITDA (TTM)85,79%13,84%Sainik Finance
Rentabilidad sobre Patrimonio15,13%1,53%Sainik Finance
Rentabilidad sobre Activos (TTM)4,19%0,43%Sainik Finance
Flujo de Caja Libre (TTM)$168,16 M$-10,85 MMSainik Finance
Rentabilidad 1 Año-10,31%15,81%IndoStar Capital
Ratio Precio-Ventas (TTM)6,287,32Sainik Finance
Valor de Empresa$1,22 MM$104,15 MMIndoStar Capital
Ratio VE/Ingresos16,7419,81Sainik Finance
Margen de Beneficio Bruto (TTM)49,69%25,12%Sainik Finance
Ingresos por Acción (TTM)$7$39IndoStar Capital
Beneficio por Acción (Diluido)$5,68$3,72Sainik Finance
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,860,40Sainik Finance
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Sainik Finance vs IndoStar Capital

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Sainik Finance
IndoStar Capital
Resumen de la Acción Sainik Finance | Resumen de la Acción IndoStar Capital

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Sainik Finance13,65%13,84%-6,30%8,87%5,28%-2,91%
IndoStar Capital5,96%-3,91%-22,48%-6,11%8,44%3,97%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Sainik Finance-10,31%54,25%110,02%221,45%252,38%952,75%
IndoStar Capital15,81%104,47%13,43%-52,19%-52,19%-52,19%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sainik Finance vs IndoStar Capital

MétricaSAINIKINDOSTAR
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹458,16M₹38,51B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i10.784167.061
Volumen Promedio 90 Días i4.693255.521
Último Cierre₹47,86₹298,00
Rango 52 Semanas₹33,35 - ₹53,50₹207,90 - ₹366,30
% desde Máximo 52S-10,54%-18,65%
Máximo Histórico₹59,00 (Jan 08, 2024)₹607,80 (May 21, 2018)
% desde Máximo Histórico-18,88%-50,97%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral2,20%-0,24%
Crecimiento de Beneficios Trimestral4,45%0,03%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,85%0,23%
Margen Operativo (TTM) i0,86%0,14%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,15%0,02%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i191,91190,25
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹40,55₹267,19
Efectivo por Acción (MRQ)₹7,16₹31,05
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹168,16M₹-10.611.300.352
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹61,76M₹1,21B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹0,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sainik Finance vs IndoStar Capital

MétricaSAINIKINDOSTAR
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i7,4175,60
P/E Prospectivo iN/A13,25
Ratio PEG iN/A13,25
Precio sobre Ventas (TTM) i6,287,32
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,041,05
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹458,16M₹38,51B
Valor de Empresa i₹1,22B₹104,15B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i16,7419,81
Empresa sobre EBITDA i19,7958,76
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,860,40
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹40,55₹267,19

Comparación de Estados Financieros: Sainik Finance vs IndoStar Capital

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SAINIKINDOSTAR
Ingresos/Ventas i₹52,56M₹3,51B
Costo de Mercancías Vendidas i₹26,44M₹2,63B
Beneficio Bruto i₹26,12M₹882,30M
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹27,00M₹382,00M
EBITDA i₹27,00M₹649,00M
Ingresos Antes de Impuestos i₹27,02M₹125,20M
Impuesto sobre la Renta i₹316.000₹200.000
Ingresos Netos (Beneficio) i₹26,70M₹361,90M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SAINIKINDOSTAR
Efectivo y Equivalentes i₹78,02M₹960,50M
Total de Activos Corrientes i₹1,30B₹76,63B
Total de Pasivos Corrientes i₹0₹22,85B
Deuda a Largo Plazo i₹848,11M₹69,16B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹441,93M₹36,35B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SAINIKINDOSTAR
Flujo de Caja Operativo iN/A₹-10,22B
Gastos de Capital iN/A₹-441,52M
Flujo de Caja Libre iN/A₹-9,75B
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSAINIKINDOSTAR
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i10.784167.061
Average Daily Volume (90 Day) i4.693255.521
Shares Outstanding i10,88M136,10M
Float Shares i600.02233,40M
% Held by Insiders i0,82%0,80%
% Held by Institutions i0,00%0,01%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sainik Finance vs IndoStar Capital

MétricaSAINIKINDOSTAR
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹0,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹0,00
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/A₹0,00
Fecha Ex-DividendoN/AN/A