Comparación Detallada de Acciones Sakthi Finance [SAKTHIFIN] vs Indian Railway [IRFC]

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sakthi Finance gana en 9 métricas, Indian Railway gana en 11 métricas, con 0 empates. Indian Railway parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaSakthi FinanceIndian RailwayMejor
Ratio P/E (TTM)16,9924,19Sakthi Finance
Ratio Precio-Valor en Libros1,253,02Sakthi Finance
Ratio Deuda-Patrimonio401,50748,58Sakthi Finance
Ratio PEG2,552,25Indian Railway
VE/EBITDA28,9739,35Sakthi Finance
Margen de Beneficio (TTM)19,19%97,62%Indian Railway
Margen Operativo (TTM)27,04%97,65%Indian Railway
Margen EBITDA (TTM)27,04%97,65%Indian Railway
Rentabilidad sobre Patrimonio7,26%12,68%Indian Railway
Rentabilidad sobre Activos (TTM)1,22%1,39%Indian Railway
Flujo de Caja Libre (TTM)$163,13 M$82,29 MMIndian Railway
Rendimiento por Dividendo1,79%1,69%Sakthi Finance
Rentabilidad 1 Año-42,00%-17,24%Indian Railway
Ratio Precio-Ventas (TTM)3,2624,06Sakthi Finance
Valor de Empresa$11,56 MM$5.704,60 MMIndian Railway
Ratio VE/Ingresos13,1483,48Sakthi Finance
Margen de Beneficio Bruto (TTM)25,52%25,69%Indian Railway
Ingresos por Acción (TTM)$14$5Sakthi Finance
Beneficio por Acción (Diluido)$2,61$5,20Indian Railway
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,250,30Sakthi Finance
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Sakthi Finance vs Indian Railway

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Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Sakthi Finance-1,85%-1,09%-1,31%-12,27%-4,08%-28,60%
Indian Railway0,25%3,23%1,84%-9,91%-2,56%-16,30%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Sakthi Finance-42,00%45,10%217,74%110,80%194,32%275,26%
Indian Railway-17,24%489,46%407,46%407,46%407,46%407,46%

Sentimiento Basado en Noticias: Sakthi Finance vs Indian Railway

Sakthi Finance

Sentimiento basado en noticias: MIXTO

Sakthi Finance experimentó un mes de avances tanto positivos como negativos. Si bien los cambios en el consejo de administración y los esfuerzos de recaudación de fondos señalan una gestión proactiva, la caída del precio de las acciones y la volatilidad de las ganancias generan incertidumbre para los inversores. La narrativa general es la de una empresa que sortea desafíos e intenta reposicionarse para el crecimiento futuro.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de Sakthi Finance

Indian Railway

Sentimiento basado en noticias: MIXTO

Septiembre fue un mes de contrastes para IRFC. Si bien la empresa continúa beneficiándose de importantes inversiones gubernamentales en el sector ferroviario y reportó ganancias positivas en el primer trimestre, el precio de sus acciones experimentó una notable caída y los analistas emitieron pronósticos cautelosos. Este rendimiento mixto crea un panorama de inversión complejo, que requiere una cuidadosa consideración tanto de las oportunidades como de los riesgos.

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Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sakthi Finance vs Indian Railway

MétricaSAKTHIFINIRFC
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹2,87B₹1,64T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i3.0107.499.418
Volumen Promedio 90 Días i4.7758.305.607
Último Cierre₹43,53₹125,85
Rango 52 Semanas₹42,10 - ₹79,20₹108,04 - ₹166,90
% desde Máximo 52S-45,04%-24,60%
Máximo Histórico₹103,75 (Jan 29, 2024)₹229,00 (Jul 15, 2024)
% desde Máximo Histórico-58,04%-45,04%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,01%0,11%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,06%0,11%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,19%0,98%
Margen Operativo (TTM) i0,27%0,98%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,07%0,13%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i401,50748,58
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹35,47₹41,65
Efectivo por Acción (MRQ)₹7,93₹0,77
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹1,52B₹50,56B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹166,52M₹65,02B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,79%1,69%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,80₹2,30

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sakthi Finance vs Indian Railway

MétricaSAKTHIFINIRFC
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i16,9924,19
P/E Prospectivo iN/A24,67
Ratio PEG i2,552,25
Precio sobre Ventas (TTM) i3,2624,06
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,253,02
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹2,87B₹1,64T
Valor de Empresa i₹11,56B₹5,70T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i13,1483,48
Empresa sobre EBITDA i28,9739,35
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,250,30
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹35,47₹41,65

Comparación de Estados Financieros: Sakthi Finance vs Indian Railway

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SAKTHIFINIRFC
Ingresos/Ventas i₹536,50M₹69,01B
Costo de Mercancías Vendidas i₹399,58M₹51,28B
Beneficio Bruto i₹136,93M₹17,73B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹67,22M₹17,43B
EBITDA i₹91,72M₹17,44B
Ingresos Antes de Impuestos i₹58,07M₹17,46B
Impuesto sobre la Renta i₹16,87M₹0
Ingresos Netos (Beneficio) i₹41,19M₹17,46B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SAKTHIFINIRFC
Efectivo y Equivalentes i₹375,04M₹1,72B
Total de Activos Corrientes i₹6,37B₹2,87T
Total de Pasivos Corrientes i₹3,23B₹83,30M
Deuda a Largo Plazo i₹6,53B₹4,05T
Total de Patrimonio de Accionistas i₹2,29B₹544,24B
Beneficios Retenidos i₹608,14MN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹236,08M₹128,00M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SAKTHIFINIRFC
Flujo de Caja Operativo iN/A₹14,22B
Gastos de Capital iN/A₹-2,40M
Flujo de Caja Libre iN/A₹14,67B
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSAKTHIFINIRFC
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i3.0107.499.418
Average Daily Volume (90 Day) i4.7758.305.607
Shares Outstanding i64,71M13,07B
Float Shares i7,79M1,78B
% Held by Insiders i0,92%0,86%
% Held by Institutions i0,00%0,02%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sakthi Finance vs Indian Railway

MétricaSAKTHIFINIRFC
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,80₹2,30
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,79%1,69%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,77₹1,74
3-Year Avg Dividend Yield i1,59%1,33%
3-Year Total Dividends i₹2,30₹5,23
Fecha Ex-DividendoSep 19, 2025Mar 21, 2025