Comparación Detallada de Acciones Sakthi Finance [SAKTHIFIN] vs Indian Railway [IRFC]

Sakthi Finance

Indian Railway
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sakthi Finance gana en 9 métricas, Indian Railway gana en 11 métricas, con 0 empates. Indian Railway parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Sakthi Finance | Indian Railway | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 16,99 | 24,19 | Sakthi Finance |
Ratio Precio-Valor en Libros | 1,25 | 3,02 | Sakthi Finance |
Ratio Deuda-Patrimonio | 401,50 | 748,58 | Sakthi Finance |
Ratio PEG | 2,55 | 2,25 | Indian Railway |
VE/EBITDA | 28,97 | 39,35 | Sakthi Finance |
Margen de Beneficio (TTM) | 19,19% | 97,62% | Indian Railway |
Margen Operativo (TTM) | 27,04% | 97,65% | Indian Railway |
Margen EBITDA (TTM) | 27,04% | 97,65% | Indian Railway |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,26% | 12,68% | Indian Railway |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,22% | 1,39% | Indian Railway |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $163,13 M | $82,29 MM | Indian Railway |
Rendimiento por Dividendo | 1,79% | 1,69% | Sakthi Finance |
Rentabilidad 1 Año | -42,00% | -17,24% | Indian Railway |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,26 | 24,06 | Sakthi Finance |
Valor de Empresa | $11,56 MM | $5.704,60 MM | Indian Railway |
Ratio VE/Ingresos | 13,14 | 83,48 | Sakthi Finance |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 25,52% | 25,69% | Indian Railway |
Ingresos por Acción (TTM) | $14 | $5 | Sakthi Finance |
Beneficio por Acción (Diluido) | $2,61 | $5,20 | Indian Railway |
Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,25 | 0,30 | Sakthi Finance |
Análisis de Rendimiento de Acciones Sakthi Finance vs Indian Railway
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Sakthi Finance | -1,85% | -1,09% | -1,31% | -12,27% | -4,08% | -28,60% |
Indian Railway | 0,25% | 3,23% | 1,84% | -9,91% | -2,56% | -16,30% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Sakthi Finance | -42,00% | 45,10% | 217,74% | 110,80% | 194,32% | 275,26% |
Indian Railway | -17,24% | 489,46% | 407,46% | 407,46% | 407,46% | 407,46% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sakthi Finance vs Indian Railway
Sakthi Finance
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Sakthi Finance experimentó un mes de avances tanto positivos como negativos. Si bien los cambios en el consejo de administración y los esfuerzos de recaudación de fondos señalan una gestión proactiva, la caída del precio de las acciones y la volatilidad de las ganancias generan incertidumbre para los inversores. La narrativa general es la de una empresa que sortea desafíos e intenta reposicionarse para el crecimiento futuro.
Indian Railway
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para IRFC. Si bien la empresa continúa beneficiándose de importantes inversiones gubernamentales en el sector ferroviario y reportó ganancias positivas en el primer trimestre, el precio de sus acciones experimentó una notable caída y los analistas emitieron pronósticos cautelosos. Este rendimiento mixto crea un panorama de inversión complejo, que requiere una cuidadosa consideración tanto de las oportunidades como de los riesgos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sakthi Finance vs Indian Railway
Métrica | SAKTHIFIN | IRFC |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | ₹2,87B | ₹1,64T |
Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
Volumen Promedio 10 Días | 3.010 | 7.499.418 |
Volumen Promedio 90 Días | 4.775 | 8.305.607 |
Último Cierre | ₹43,53 | ₹125,85 |
Rango 52 Semanas | ₹42,10 - ₹79,20 | ₹108,04 - ₹166,90 |
% desde Máximo 52S | -45,04% | -24,60% |
Máximo Histórico | ₹103,75 (Jan 29, 2024) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
% desde Máximo Histórico | -58,04% | -45,04% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 0,11% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,06% | 0,11% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,19% | 0,98% |
Margen Operativo (TTM) | 0,27% | 0,98% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,13% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 401,50 | 748,58 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹35,47 | ₹41,65 |
Efectivo por Acción (MRQ) | ₹7,93 | ₹0,77 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,52B | ₹50,56B |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹166,52M | ₹65,02B |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,79% | 1,69% |
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,80 | ₹2,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sakthi Finance vs Indian Railway
Métrica | SAKTHIFIN | IRFC |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 16,99 | 24,19 |
P/E Prospectivo | N/A | 24,67 |
Ratio PEG | 2,55 | 2,25 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 3,26 | 24,06 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,25 | 3,02 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | ₹2,87B | ₹1,64T |
Valor de Empresa | ₹11,56B | ₹5,70T |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 13,14 | 83,48 |
Empresa sobre EBITDA | 28,97 | 39,35 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | -0,25 | 0,30 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹35,47 | ₹41,65 |
Comparación de Estados Financieros: Sakthi Finance vs Indian Railway
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | SAKTHIFIN | IRFC |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | ₹536,50M | ₹69,01B |
Costo de Mercancías Vendidas | ₹399,58M | ₹51,28B |
Beneficio Bruto | ₹136,93M | ₹17,73B |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | ₹67,22M | ₹17,43B |
EBITDA | ₹91,72M | ₹17,44B |
Ingresos Antes de Impuestos | ₹58,07M | ₹17,46B |
Impuesto sobre la Renta | ₹16,87M | ₹0 |
Ingresos Netos (Beneficio) | ₹41,19M | ₹17,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | SAKTHIFIN | IRFC |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | ₹375,04M | ₹1,72B |
Total de Activos Corrientes | ₹6,37B | ₹2,87T |
Total de Pasivos Corrientes | ₹3,23B | ₹83,30M |
Deuda a Largo Plazo | ₹6,53B | ₹4,05T |
Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,29B | ₹544,24B |
Beneficios Retenidos | ₹608,14M | N/A |
Propiedad, Planta y Equipo | ₹236,08M | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | SAKTHIFIN | IRFC |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹14,22B |
Gastos de Capital | N/A | ₹-2,40M |
Flujo de Caja Libre | N/A | ₹14,67B |
Pago de Deuda | N/A | N/A |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | SAKTHIFIN | IRFC |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 3.010 | 7.499.418 |
Average Daily Volume (90 Day) | 4.775 | 8.305.607 |
Shares Outstanding | 64,71M | 13,07B |
Float Shares | 7,79M | 1,78B |
% Held by Insiders | 0,92% | 0,86% |
% Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sakthi Finance vs Indian Railway
Métrica | SAKTHIFIN | IRFC |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,80 | ₹2,30 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,79% | 1,69% |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,77 | ₹1,74 |
3-Year Avg Dividend Yield | 1,59% | 1,33% |
3-Year Total Dividends | ₹2,30 | ₹5,23 |
Fecha Ex-Dividendo | Sep 19, 2025 | Mar 21, 2025 |