Comparación Detallada de Acciones Samrat Pharmachem [SAMRATPH] vs Gujarat Alkalies [GUJALKALI]
Samrat Pharmachem
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Gujarat Alkalies
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Samrat Pharmachem gana en 9 métricas, Gujarat Alkalies gana en 10 métricas, con 0 empates. Gujarat Alkalies parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Samrat Pharmachem | Gujarat Alkalies | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,00 | 70,12 | Samrat Pharmachem |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,34 | 0,68 | Gujarat Alkalies |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 13,81 | 9,30 | Gujarat Alkalies |
| Ratio PEG | -0,18 | -1,02 | Gujarat Alkalies |
| VE/EBITDA | 13,61 | 11,23 | Gujarat Alkalies |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,72% | -0,82% | Samrat Pharmachem |
| Margen Operativo (TTM) | -0,06% | 1,34% | Gujarat Alkalies |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 1,34% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,91% | -1,15% | Samrat Pharmachem |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,85% | -0,82% | Samrat Pharmachem |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-105,99 M | $557,34 M | Gujarat Alkalies |
| Rendimiento por Dividendo | 0,29% | 4,82% | Gujarat Alkalies |
| Rentabilidad 1 Año | -44,72% | -35,85% | Gujarat Alkalies |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,34 | 0,97 | Samrat Pharmachem |
| Valor de Empresa | $1,06 MM | $45,24 MM | Gujarat Alkalies |
| Ratio VE/Ingresos | 0,38 | 1,08 | Samrat Pharmachem |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 2,99% | 60,26% | Gujarat Alkalies |
| Ingresos por Acción (TTM) | $908 | $573 | Samrat Pharmachem |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $15,59 | $-4,72 | Samrat Pharmachem |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,40 | -0,38 | Samrat Pharmachem |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Samrat Pharmachem vs Gujarat Alkalies
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samrat Pharmachem | -1,52% | 3,37% | -4,23% | -18,68% | -2,82% | -21,57% |
| Gujarat Alkalies | -0,02% | 3,23% | -5,46% | -2,36% | -6,65% | -24,87% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samrat Pharmachem | -44,72% | -69,64% | 176,70% | 598,52% | 1.337,94% | 1.818,75% |
| Gujarat Alkalies | -35,85% | -36,55% | 78,76% | 234,03% | 329,61% | 296,96% |
Sentimiento Basado en Noticias: Samrat Pharmachem vs Gujarat Alkalies
Samrat Pharmachem
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de fortunas contrastadas para Samrat Pharmachem, con un repunte inicial significativo de las acciones seguido rápidamente por un descenso a un mínimo de 52 semanas. Esta volatilidad, combinada con resultados financieros mixtos, crea un panorama de inversión complejo que requiere una cuidadosa consideración.
Gujarat Alkalies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un importante giro en las ganancias de Gujarat Alkalies, pero esto se combinó con señales contradictorias de los analistas y recientes caídas en el rendimiento de las acciones. Si bien los resultados del primer trimestre son positivos, el sentimiento mixto genera incertidumbre para los inversores, lo que hace que este sea un mes moderadamente importante para la narrativa de inversión de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Samrat Pharmachem vs Gujarat Alkalies
| Métrica | SAMRATPH | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,03B | ₹41,82B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.850 | 37.677 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.306 | 50.754 |
| Último Cierre | ₹307,00 | ₹561,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹289,00 - ₹425,00 | ₹483,60 - ₹900,00 |
| % desde Máximo 52S | -27,76% | -37,61% |
| Máximo Histórico | ₹1.250,00 (Sep 19, 2022) | ₹1.044,70 (May 02, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -75,44% | -46,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,06% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,06% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | -0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 13,81 | 9,30 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹232,02 | ₹819,92 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,70 | ₹20,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,26M | ₹-2.688.119.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹71,12M | ₹-651.186.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,29% | 4,82% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹29,65 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Samrat Pharmachem vs Gujarat Alkalies
| Métrica | SAMRATPH | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,00 | 70,12 |
| P/E Prospectivo | N/A | 6,43 |
| Ratio PEG | -0,18 | -1,02 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,34 | 0,97 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,34 | 0,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,03B | ₹41,82B |
| Valor de Empresa | ₹1,06B | ₹45,24B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,38 | 1,08 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,61 | 11,23 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,40 | -0,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹232,02 | ₹819,92 |
Comparación de Estados Financieros: Samrat Pharmachem vs Gujarat Alkalies
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAMRATPH | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹756,52M | ₹11,05B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹733,90M | ₹4,39B |
| Beneficio Bruto | ₹22,62M | ₹6,66B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-456.000 | ₹147,50M |
| EBITDA | ₹8,16M | ₹1,04B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹2,08M | ₹-120,20M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹4,37M | ₹17,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-2,29M | ₹-137,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAMRATPH | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹483.000 | ₹1,26B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,03B | ₹10,55B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹495,83M | ₹9,33B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹5,35B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹718,00M | ₹56,70B |
| Beneficios Retenidos | ₹687,11M | ₹16,56B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹0 | ₹2,20B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAMRATPH | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SAMRATPH | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.850 | 37.677 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.306 | 50.754 |
| Shares Outstanding | 3,09M | 73,44M |
| Float Shares | 1,26M | 17,12M |
| % Held by Insiders | 0,59% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Samrat Pharmachem vs Gujarat Alkalies
| Métrica | SAMRATPH | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹29,65 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,29% | 4,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,67 | ₹21,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,17% | 2,19% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,00 | ₹63,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 19, 2024 | Sep 19, 2025 |