Comparación Detallada de Acciones Sunshine Capital [SCL] vs Tata Investment [TATAINVEST]
Sunshine Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sunshine Capital gana en 10 métricas, Tata Investment gana en 8 métricas, con 0 empates. Sunshine Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sunshine Capital | Tata Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,75 | 153,85 | Sunshine Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,25 | 1,63 | Sunshine Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,10 | 0,01 | Tata Investment |
| Ratio PEG | 0,04 | 13,24 | Sunshine Capital |
| VE/EBITDA | -16,43 | 59,29 | Sunshine Capital |
| Margen de Beneficio (TTM) | 337,06% | 105,86% | Sunshine Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 1.261,90% | 91,76% | Sunshine Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 1.261,90% | 91,76% | Sunshine Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,09% | 1,00% | Tata Investment |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,09% | 0,90% | Tata Investment |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-753,79 M | $2,05 MM | Tata Investment |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,41% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -81,86% | 55,78% | Tata Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 23,05 | 163,88 | Sunshine Capital |
| Valor de Empresa | $-1,19 MM | $159,68 MM | Tata Investment |
| Ratio VE/Ingresos | -15,00 | 51,64 | Sunshine Capital |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 90,82% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $61 | Tata Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,04 | $65,01 | Tata Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,15 | 0,14 | Sunshine Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sunshine Capital vs Tata Investment
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunshine Capital | -2,86% | -5,13% | 94,74% | 12,12% | -38,33% | -74,13% |
| Tata Investment | -0,55% | 26,94% | 51,55% | 50,56% | 65,76% | 50,83% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunshine Capital | -81,86% | -99,62% | -94,36% | -94,36% | -94,36% | -94,36% |
| Tata Investment | 55,78% | 317,61% | 1.081,71% | 1.812,17% | 1.629,68% | 3.237,26% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sunshine Capital vs Tata Investment
Sunshine Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre vio un notable repunte a corto plazo para Sunshine Capital, pero esto se ve contrarrestado por preocupaciones continuas sobre la viabilidad a largo plazo de la empresa, la disminución del interés institucional y cambios sustanciales en la propiedad a través de operaciones a granel. Las señales mixtas crean un panorama de inversión complejo.
Tata Investment
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes registró una combinación de desarrollos positivos – un desdoblamiento de acciones, un aumento del precio de la acción y la anticipación de la OPV de Tata Capital – junto con cierta volatilidad y resultados trimestrales mixtos. Si bien los factores externos están creando impulso, el rendimiento financiero subyacente sigue siendo un área clave a observar, lo que la convierte en una historia de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sunshine Capital vs Tata Investment
| Métrica | SCL | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,87B | ₹503,91B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 34.352.068 | 2.310.808 |
| Volumen Promedio 90 Días | 126.217.174 | 815.733 |
| Último Cierre | ₹0,34 | ₹9.947,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹0,19 - ₹2,32 | ₹5.145,15 - ₹11.847,00 |
| % desde Máximo 52S | -85,34% | -16,04% |
| Máximo Histórico | ₹295,55 (Mar 04, 2024) | ₹10.724,00 (Oct 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -99,88% | -7,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,19% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 13,69% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,37% | 1,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 12,62% | 0,92% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,10 | 0,01 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,39 | ₹6.144,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,58 | ₹6.846,39 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-751.961.000 | ₹2,97B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-6.841.000 | ₹3,12B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,41% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹27,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sunshine Capital vs Tata Investment
| Métrica | SCL | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,75 | 153,85 |
| P/E Prospectivo | 0,00 | N/A |
| Ratio PEG | 0,04 | 13,24 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 23,05 | 163,88 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,25 | 1,63 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,87B | ₹503,91B |
| Valor de Empresa | ₹-1.190.711.808 | ₹159,68B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -15,00 | 51,64 |
| Empresa sobre EBITDA | -16,43 | 59,29 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,15 | 0,14 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,39 | ₹6.144,99 |
Comparación de Estados Financieros: Sunshine Capital vs Tata Investment
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SCL | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹23,34M | ₹1,80B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹2,14M | N/A |
| Beneficio Bruto | ₹21,20M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹294,54M | N/A |
| EBITDA | ₹294,53M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹294,53M | ₹1,68B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹216,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹294,53M | ₹1,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SCL | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹30,34M | ₹80,79M |
| Total de Activos Corrientes | ₹6,67B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹7,69M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | ₹6,99M | ₹22,17M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹7,25B | ₹310,91B |
| Beneficios Retenidos | ₹-499,66M | ₹24,98B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹166,02M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SCL | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹7,91M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-524.000 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹8,24M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SCL | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 34.352.068 | 2.310.808 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 126.217.174 | 815.733 |
| Shares Outstanding | 5,23B | 50,60M |
| Float Shares | 2,48B | 12,98M |
| % Held by Insiders | 0,63% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sunshine Capital vs Tata Investment
| Métrica | SCL | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹27,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹34,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹103,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 10, 2025 |