Comparación Detallada de Acciones Sera Investments [SERA] vs IndoStar Capital [INDOSTAR]
Sera Investments
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Sera Investments gana en 8 métricas, IndoStar Capital gana en 11 métricas, con 0 empates. IndoStar Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sera Investments | IndoStar Capital | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 95,15 | 6,20 | IndoStar Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,76 | 0,95 | Sera Investments |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 6,81 | 190,25 | Sera Investments |
| Ratio PEG | -0,99 | 0,00 | Sera Investments |
| VE/EBITDA | 37,72 | 17,18 | IndoStar Capital |
| Margen de Beneficio (TTM) | -11,59% | 859,02% | IndoStar Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 25,91% | 141,90% | IndoStar Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 25,91% | 141,90% | IndoStar Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,86% | 3,32% | IndoStar Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,67% | 0,91% | IndoStar Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $84,80 M | $-10,85 MM | Sera Investments |
| Rentabilidad 1 Año | -2,56% | -12,30% | Sera Investments |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 27,18 | 46,34 | Sera Investments |
| Valor de Empresa | $2,24 MM | $99,87 MM | IndoStar Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 27,31 | 133,81 | Sera Investments |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 74,31% | 18,63% | Sera Investments |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $5 | IndoStar Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,15 | $40,80 | IndoStar Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,64 | 0,35 | IndoStar Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sera Investments vs IndoStar Capital
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sera Investments | 0,12% | -0,62% | -4,88% | -5,53% | -16,31% | 4,72% |
| IndoStar Capital | -2,76% | -0,71% | -9,81% | -28,94% | -13,42% | -9,65% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sera Investments | -2,56% | -80,50% | -74,17% | -74,17% | -74,17% | -74,17% |
| IndoStar Capital | -12,30% | 43,31% | -15,63% | -58,45% | -58,45% | -58,45% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sera Investments vs IndoStar Capital
Sera Investments
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Sera Investments & Finance reportó sólidos resultados financieros para el año fiscal 2025, pero las recientes fluctuaciones del precio de las acciones, la renuncia de la Secretaria de la Compañía y los indicadores técnicos mixtos crean un panorama de inversión complejo. El desempeño de la empresa es positivo, pero estos factores introducen incertidumbre y requieren una supervisión cuidadosa.
IndoStar Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
IndoStar Capital Finance experimentó un mes de desarrollos contrastantes: un aumento significativo en el beneficio neto a pesar de una disminución en los ingresos, junto con la aprobación de los accionistas para la recaudación de fondos y cambios de liderazgo. Esto crea una narrativa de inversión mixta, que requiere que los inversores ponderen el crecimiento positivo de las ganancias frente a los riesgos potenciales de mayor deuda e ingresos fluctuantes.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sera Investments vs IndoStar Capital
| Métrica | SERA | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,18B | ₹35,11B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 42.583 | 115.894 |
| Volumen Promedio 90 Días | 63.564 | 127.498 |
| Último Cierre | ₹33,51 | ₹244,41 |
| Rango 52 Semanas | ₹25,61 - ₹49,94 | ₹217,88 - ₹366,30 |
| % desde Máximo 52S | -32,90% | -33,28% |
| Máximo Histórico | ₹432,15 (Apr 24, 2023) | ₹607,80 (May 21, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -92,25% | -59,79% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,57% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,96% | 20,88% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,12% | 8,59% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,26% | 1,42% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 6,81 | 190,25 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹45,32 | ₹267,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,26 | ₹30,99 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹37,06M | ₹-16.638.469.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹25,30M | ₹1,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sera Investments vs IndoStar Capital
| Métrica | SERA | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 95,15 | 6,20 |
| P/E Prospectivo | N/A | 11,92 |
| Ratio PEG | -0,99 | 0,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 27,18 | 46,34 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,76 | 0,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,18B | ₹35,11B |
| Valor de Empresa | ₹2,24B | ₹99,87B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 27,31 | 133,81 |
| Empresa sobre EBITDA | 37,72 | 17,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,64 | 0,35 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹45,32 | ₹267,19 |
Comparación de Estados Financieros: Sera Investments vs IndoStar Capital
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SERA | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹25,87M | ₹3,34B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹6,64M | ₹2,72B |
| Beneficio Bruto | ₹19,22M | ₹622,80M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,36M | ₹96,00M |
| EBITDA | ₹2,91M | ₹-6,78B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,36M | ₹7,05B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹11.000 | ₹1,69B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,37M | ₹5,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SERA | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹21,74M | ₹960,49M |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,76B | ₹64,26B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹189,75M | ₹64,02B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹11,64M | ₹31,82B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,94B | ₹36,35B |
| Beneficios Retenidos | ₹-55,58M | ₹-1,26B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹501,60M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SERA | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹-10,22B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-441,52M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-9,75B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SERA | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 42.583 | 115.894 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 63.564 | 127.498 |
| Shares Outstanding | 65,00M | 136,10M |
| Float Shares | 25,51M | 33,48M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,08% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sera Investments vs IndoStar Capital
| Métrica | SERA | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |