Comparación Detallada de Acciones Sera Investments [SERA] vs Indian Railway [IRFC]
Sera Investments
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Indian Railway
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sera Investments gana en 7 métricas, Indian Railway gana en 12 métricas, con 0 empates. Indian Railway parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sera Investments | Indian Railway | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 95,15 | 24,63 | Indian Railway |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,76 | 3,02 | Sera Investments |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 6,81 | 748,58 | Sera Investments |
| Ratio PEG | -0,99 | 2,29 | Sera Investments |
| VE/EBITDA | 37,72 | 39,37 | Sera Investments |
| Margen de Beneficio (TTM) | -11,59% | 97,62% | Indian Railway |
| Margen Operativo (TTM) | 25,91% | 97,65% | Indian Railway |
| Margen EBITDA (TTM) | 25,91% | 97,65% | Indian Railway |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,86% | 12,68% | Indian Railway |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,67% | 1,39% | Indian Railway |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $84,80 M | $82,29 MM | Indian Railway |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,69% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -2,56% | -16,61% | Sera Investments |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 27,18 | 24,07 | Indian Railway |
| Valor de Empresa | $2,24 MM | $5.708,65 MM | Indian Railway |
| Ratio VE/Ingresos | 27,31 | 83,54 | Sera Investments |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 74,31% | 25,69% | Sera Investments |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $5 | Indian Railway |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,15 | $5,11 | Indian Railway |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,64 | 0,30 | Indian Railway |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sera Investments vs Indian Railway
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sera Investments | 0,12% | -0,62% | -4,88% | -5,53% | -16,31% | 4,72% |
| Indian Railway | 1,47% | 2,89% | 2,01% | -8,27% | 3,81% | -15,48% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sera Investments | -2,56% | -80,50% | -74,17% | -74,17% | -74,17% | -74,17% |
| Indian Railway | -16,61% | 493,83% | 412,42% | 412,42% | 412,42% | 412,42% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sera Investments vs Indian Railway
Sera Investments
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Sera Investments & Finance reportó sólidos resultados financieros para el año fiscal 2025, pero las recientes fluctuaciones del precio de las acciones, la renuncia de la Secretaria de la Compañía y los indicadores técnicos mixtos crean un panorama de inversión complejo. El desempeño de la empresa es positivo, pero estos factores introducen incertidumbre y requieren una supervisión cuidadosa.
Indian Railway
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
IRFC está demostrando un fuerte desarrollo empresarial a través de importantes acuerdos de préstamo en el sector energético, pero esto se ve compensado por una preocupante disminución del 16 % en el precio de la acción durante 2025. La próxima publicación de resultados será crucial para determinar si la empresa puede superar estos desafíos y aportar valor a los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sera Investments vs Indian Railway
| Métrica | SERA | IRFC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,18B | ₹1,64T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 42.583 | 6.482.655 |
| Volumen Promedio 90 Días | 63.564 | 7.978.584 |
| Último Cierre | ₹33,51 | ₹127,08 |
| Rango 52 Semanas | ₹25,61 - ₹49,94 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % desde Máximo 52S | -32,90% | -23,86% |
| Máximo Histórico | ₹432,15 (Apr 24, 2023) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -92,25% | -44,51% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,57% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,96% | 0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,12% | 0,98% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,26% | 0,98% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 6,81 | 748,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹45,32 | ₹41,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,26 | ₹0,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹37,06M | ₹50,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹25,30M | ₹65,02B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,69% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sera Investments vs Indian Railway
| Métrica | SERA | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 95,15 | 24,63 |
| P/E Prospectivo | N/A | 24,68 |
| Ratio PEG | -0,99 | 2,29 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 27,18 | 24,07 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,76 | 3,02 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,18B | ₹1,64T |
| Valor de Empresa | ₹2,24B | ₹5,71T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 27,31 | 83,54 |
| Empresa sobre EBITDA | 37,72 | 39,37 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,64 | 0,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹45,32 | ₹41,65 |
Comparación de Estados Financieros: Sera Investments vs Indian Railway
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SERA | IRFC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹25,87M | ₹69,01B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹6,64M | ₹51,28B |
| Beneficio Bruto | ₹19,22M | ₹17,73B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,36M | ₹17,43B |
| EBITDA | ₹2,91M | ₹17,44B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,36M | ₹17,46B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹11.000 | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,37M | ₹17,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SERA | IRFC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹21,74M | ₹1,72B |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,76B | ₹2,87T |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹189,75M | ₹83,30M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹11,64M | ₹4,05T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,94B | ₹544,24B |
| Beneficios Retenidos | ₹-55,58M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SERA | IRFC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹14,22B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-2,40M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹14,67B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SERA | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 42.583 | 6.482.655 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 63.564 | 7.978.584 |
| Shares Outstanding | 65,00M | 13,07B |
| Float Shares | 25,51M | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,08% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sera Investments vs Indian Railway
| Métrica | SERA | IRFC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹5,23 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 21, 2025 |