Comparación Detallada de Acciones SG Mart [SGMART] vs Disha Resources [DRL]
SG Mart
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Disha Resources
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: SG Mart gana en 11 métricas, Disha Resources gana en 7 métricas, con 0 empates. SG Mart parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | SG Mart | Disha Resources | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 40,05 | 33,78 | Disha Resources |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,46 | 0,42 | Disha Resources |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 59,76 | 1,31 | Disha Resources |
| Ratio PEG | 2,49 | 0,10 | Disha Resources |
| VE/EBITDA | 34,19 | -7,54 | Disha Resources |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,87% | 0,00% | SG Mart |
| Margen Operativo (TTM) | 2,99% | -286,35% | SG Mart |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,99% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,56% | -1,48% | SG Mart |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,50% | -1,46% | SG Mart |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-5,49 MM | $42,19 M | Disha Resources |
| Rentabilidad 1 Año | -13,50% | -16,25% | SG Mart |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,80 | 214,49 | SG Mart |
| Valor de Empresa | $38,71 MM | $37,47 M | SG Mart |
| Ratio VE/Ingresos | 0,66 | 60,63 | SG Mart |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 4,81% | 100,00% | Disha Resources |
| Ingresos por Acción (TTM) | $516 | $0 | SG Mart |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,29 | $-1,04 | SG Mart |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -1,39 | -0,45 | SG Mart |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones SG Mart vs Disha Resources
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Mart | -1,99% | 2,10% | 4,58% | 6,16% | 18,64% | -1,60% |
| Disha Resources | -1,58% | -5,07% | -9,07% | -12,58% | 2,11% | -27,18% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Mart | -13,50% | -96,73% | -96,73% | -96,73% | -96,73% | -96,73% |
| Disha Resources | -16,25% | -25,71% | 92,15% | 182,31% | 183,62% | 183,62% |
Sentimiento Basado en Noticias: SG Mart vs Disha Resources
SG Mart
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
SG Mart Ltd. reportó un T1 FY26 ligeramente positivo, pero el contexto general de la industria sigue siendo desafiante. Los cambios en la participación accionaria y el sentimiento de los analistas son mixtos, lo que sugiere un panorama de inversión estable pero sin cambios drásticos. Los eventos del mes indican un progreso incremental en lugar de un cambio significativo en la trayectoria de la empresa.
Disha Resources
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes desafiante para Disha Resources, marcado por métricas financieras preocupantes y la necesidad de capital. Si bien la emisión de warrants es un paso positivo, la disminución de las ventas, la reducción de la cuota de mercado y las ineficiencias operativas crean riesgos significativos para los inversores. El cambio estratégico anunciado añade incertidumbre, convirtiéndolo en un momento crucial para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SG Mart vs Disha Resources
| Métrica | SGMART | DRL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹46,88B | ₹132,56M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 37.516 | 5.789 |
| Volumen Promedio 90 Días | 291.036 | 11.528 |
| Último Cierre | ₹364,70 | ₹18,06 |
| Rango 52 Semanas | ₹290,00 - ₹436,00 | ₹15,55 - ₹27,00 |
| % desde Máximo 52S | -16,35% | -33,11% |
| Máximo Histórico | ₹12.554,40 (Jan 15, 2024) | ₹42,40 (Apr 25, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -97,10% | -57,41% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | -1,90% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,23% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | -2,86% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 59,76 | 1,31 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹107,55 | ₹42,71 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹97,08 | ₹0,08 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-6.570.200.000 | ₹43,75M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,03B | ₹-5.668.390 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SG Mart vs Disha Resources
| Métrica | SGMART | DRL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 40,05 | 33,78 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 2,49 | 0,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,80 | 214,49 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,46 | 0,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹46,88B | ₹132,56M |
| Valor de Empresa | ₹38,71B | ₹37,47M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,66 | 60,63 |
| Empresa sobre EBITDA | 34,19 | -7,54 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -1,39 | -0,45 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹107,55 | ₹42,71 |
Comparación de Estados Financieros: SG Mart vs Disha Resources
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SGMART | DRL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹11,44B | ₹293.000 |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹10,89B | ₹0 |
| Beneficio Bruto | ₹550,50M | ₹293.000 |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹341,70M | ₹-839.000 |
| EBITDA | ₹563,40M | ₹-834.000 |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹425,90M | ₹-839.000 |
| Impuesto sobre la Renta | ₹102,80M | ₹-209.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹323,10M | ₹-630.000 |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SGMART | DRL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,24B | ₹150.280 |
| Total de Activos Corrientes | ₹19,93B | ₹12,28M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹10,57B | ₹142.820 |
| Deuda a Largo Plazo | ₹323,80M | ₹5,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹12,08B | ₹382,28M |
| Beneficios Retenidos | ₹1,69B | ₹41,27M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,16B | ₹40.000 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SGMART | DRL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SGMART | DRL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 37.516 | 5.789 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 291.036 | 11.528 |
| Shares Outstanding | 112,38M | 7,32M |
| Float Shares | 37,64M | 443.394 |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,61% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SG Mart vs Disha Resources
| Métrica | SGMART | DRL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |