Comparación Detallada de Acciones Shahlon Silk [SHAHLON] vs Trident [TRIDENT]
Shahlon Silk
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Trident
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shahlon Silk gana en 8 métricas, Trident gana en 12 métricas, con 0 empates. Trident parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shahlon Silk | Trident | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 47,98 | 33,66 | Trident |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,51 | 3,30 | Shahlon Silk |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 126,34 | 35,39 | Trident |
| Ratio PEG | 3,36 | 0,42 | Trident |
| VE/EBITDA | 10,34 | 16,29 | Shahlon Silk |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,49% | 6,27% | Trident |
| Margen Operativo (TTM) | 12,32% | 11,49% | Shahlon Silk |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,32% | 11,49% | Shahlon Silk |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,31% | 8,00% | Trident |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,24% | 5,17% | Trident |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $12,51 M | $7,15 MM | Trident |
| Rendimiento por Dividendo | 0,35% | 1,66% | Trident |
| Rentabilidad 1 Año | -17,18% | -19,52% | Shahlon Silk |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,70 | 2,10 | Shahlon Silk |
| Valor de Empresa | $3,03 MM | $157,85 MM | Trident |
| Ratio VE/Ingresos | 1,25 | 2,27 | Shahlon Silk |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,97% | 51,29% | Trident |
| Ingresos por Acción (TTM) | $27 | $14 | Shahlon Silk |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,40 | $0,85 | Trident |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,43 | -0,05 | Trident |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shahlon Silk vs Trident
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shahlon Silk | -0,43% | -1,88% | 0,37% | -1,05% | 27,46% | -8,83% |
| Trident | -0,28% | 0,96% | 0,64% | -8,71% | 11,72% | -16,10% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shahlon Silk | -17,18% | 37,23% | -70,53% | -65,19% | -65,19% | -65,19% |
| Trident | -19,52% | -21,52% | 264,23% | 557,64% | 1.460,99% | 691,36% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shahlon Silk vs Trident
Shahlon Silk
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El mes se caracterizó por actualizaciones rutinarias de gobierno corporativo y fluctuaciones en el precio de las acciones. Si bien la declaración de dividendos y la estabilidad del liderazgo son positivas, el rendimiento de la acción es mixto, lo que resulta en una evaluación general neutral. No hubo eventos importantes que cambiaran el rumbo.
Trident
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de posicionamiento estratégico para Trident Ltd. con el anuncio de su diversificación en los sectores químico y papelero. Si bien los ingresos trimestrales disminuyeron ligeramente, la rentabilidad y el flujo de caja mejoraron, creando una perspectiva mixta pero potencialmente positiva para los inversores. El reciente rendimiento inferior de la acción añade una capa de complejidad.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shahlon Silk vs Trident
| Métrica | SHAHLON | TRIDENT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,71B | ₹148,42B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.254 | 3.843.252 |
| Volumen Promedio 90 Días | 14.734 | 5.438.297 |
| Último Cierre | ₹18,72 | ₹28,33 |
| Rango 52 Semanas | ₹12,52 - ₹21,69 | ₹23,11 - ₹40,20 |
| % desde Máximo 52S | -13,69% | -29,53% |
| Máximo Histórico | ₹105,05 (May 24, 2021) | ₹70,35 (Jan 17, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -82,18% | -59,73% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,14% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,20% | 0,90% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 126,34 | 35,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹12,75 | ₹8,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,13 | ₹1,31 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹547,52M | ₹8,42B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹34,99M | ₹3,70B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,35% | 1,66% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,07 | ₹0,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shahlon Silk vs Trident
| Métrica | SHAHLON | TRIDENT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 47,98 | 33,66 |
| P/E Prospectivo | N/A | 23,84 |
| Ratio PEG | 3,36 | 0,42 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,70 | 2,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,51 | 3,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,71B | ₹148,42B |
| Valor de Empresa | ₹3,03B | ₹157,85B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,25 | 2,27 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,34 | 16,29 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,43 | -0,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹12,75 | ₹8,67 |
Comparación de Estados Financieros: Shahlon Silk vs Trident
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHAHLON | TRIDENT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹487,96M | ₹17,07B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹356,34M | ₹8,31B |
| Beneficio Bruto | ₹131,63M | ₹8,75B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹60,11M | ₹1,96B |
| EBITDA | ₹73,75M | ₹3,12B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹11,61M | ₹1,88B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹4,50M | ₹477,80M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹7,11M | ₹1,40B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHAHLON | TRIDENT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,52M | ₹663,40M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,99B | ₹25,10B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹982,58M | ₹12,50B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹742,92M | ₹10,15B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,06B | ₹46,21B |
| Beneficios Retenidos | ₹347,91M | ₹26,84B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹251,48M | ₹99,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHAHLON | TRIDENT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHAHLON | TRIDENT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6.254 | 3.843.252 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14.734 | 5.438.297 |
| Shares Outstanding | 89,30M | 5,08B |
| Float Shares | 16,87M | 1,20B |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shahlon Silk vs Trident
| Métrica | SHAHLON | TRIDENT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,07 | ₹0,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,35% | 1,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,02 | ₹0,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,35% | 1,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,07 | ₹1,58 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 19, 2025 | May 27, 2025 |