Comparación Detallada de Acciones Shardul Securities [SHARDUL] vs Share India [SHAREINDIA]
Shardul Securities
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shardul Securities gana en 6 métricas, Share India gana en 13 métricas, con 0 empates. Share India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shardul Securities | Share India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,39 | 10,96 | Share India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,63 | 1,72 | Shardul Securities |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,29 | 22,79 | Shardul Securities |
| Ratio PEG | -0,38 | -0,43 | Share India |
| VE/EBITDA | 9,57 | 2,19 | Share India |
| Margen de Beneficio (TTM) | -73,50% | 24,50% | Share India |
| Margen Operativo (TTM) | 94,79% | 35,76% | Shardul Securities |
| Margen EBITDA (TTM) | 94,79% | 35,76% | Shardul Securities |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,69% | 13,95% | Share India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,47% | 8,67% | Share India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-416,42 M | $-84,97 M | Share India |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,58% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -41,07% | -47,68% | Shardul Securities |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 30,97 | 2,63 | Share India |
| Valor de Empresa | $4,44 MM | $11,78 MM | Share India |
| Ratio VE/Ingresos | 31,08 | 0,93 | Share India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 98,80% | 13,89% | Shardul Securities |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $59 | Share India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,21 | $13,89 | Share India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,57 | 0,09 | Share India |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shardul Securities vs Share India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shardul Securities | -2,65% | -2,30% | -5,54% | -3,83% | 12,96% | -42,93% |
| Share India | -0,37% | -5,17% | -11,90% | -18,38% | -27,81% | -49,40% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shardul Securities | -41,07% | 172,03% | 460,54% | 449,45% | 252,86% | 751,79% |
| Share India | -47,68% | -30,56% | 630,33% | 630,33% | 630,33% | 630,33% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shardul Securities vs Share India
| Métrica | SHARDUL | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹4,43B | ₹33,22B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 19.446 | 378.431 |
| Volumen Promedio 90 Días | 11.398 | 374.756 |
| Último Cierre | ₹49,26 | ₹151,69 |
| Rango 52 Semanas | ₹35,55 - ₹111,37 | ₹141,21 - ₹344,80 |
| % desde Máximo 52S | -55,77% | -56,01% |
| Máximo Histórico | ₹123,99 (Nov 19, 2007) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -60,27% | -62,57% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,34% | -0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,38% | -0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,74% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,95% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,29 | 22,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹80,50 | ₹88,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹2,49 | ₹123,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹281,91M | ₹628,12M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹329,91M | ₹3,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,58% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹1,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shardul Securities vs Share India
| Métrica | SHARDUL | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,39 | 10,96 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,38 | -0,43 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 30,97 | 2,63 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,63 | 1,72 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹4,43B | ₹33,22B |
| Valor de Empresa | ₹4,44B | ₹11,78B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 31,08 | 0,93 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,57 | 2,19 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,57 | 0,09 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹80,50 | ₹88,31 |
Comparación de Estados Financieros: Shardul Securities vs Share India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHARDUL | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹437,76M | ₹1,13B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹5,27M | ₹894,20M |
| Beneficio Bruto | ₹432,49M | ₹239,35M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹887,39M | ₹464,48M |
| EBITDA | ₹894,39M | ₹555,43M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹879,77M | ₹230,95M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹176,03M | ₹44,49M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹703,75M | ₹186,46M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHARDUL | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹39,13M | ₹5,45B |
| Total de Activos Corrientes | ₹223,33M | ₹32,11B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹8,46M | ₹4,15B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹231,59M | ₹5,13B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹7,04B | ₹23,49B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹664,24M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHARDUL | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHARDUL | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 19.446 | 378.431 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11.398 | 374.756 |
| Shares Outstanding | 87,49M | 218,22M |
| Float Shares | 9,14M | 78,74M |
| % Held by Insiders | 0,73% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shardul Securities vs Share India
| Métrica | SHARDUL | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹1,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,73 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹2,18 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 05, 2025 |