Comparación Detallada de Acciones Shervani Industrial [SHERVANI] vs Marathon Nextgen [MARATHON]
Shervani Industrial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shervani Industrial gana en 7 métricas, Marathon Nextgen gana en 11 métricas, con 1 empates. Marathon Nextgen parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shervani Industrial | Marathon Nextgen | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,91 | 14,41 | Marathon Nextgen |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,69 | 2,59 | Shervani Industrial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 34,16 | 46,60 | Shervani Industrial |
| Ratio PEG | 0,23 | 0,23 | Empate |
| VE/EBITDA | 47,90 | 30,19 | Marathon Nextgen |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,63% | 37,49% | Marathon Nextgen |
| Margen Operativo (TTM) | -3,84% | 21,62% | Marathon Nextgen |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 21,62% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,54% | 15,51% | Marathon Nextgen |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,49% | 8,89% | Marathon Nextgen |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $63,08 M | $-286,53 M | Shervani Industrial |
| Rendimiento por Dividendo | 0,75% | 0,15% | Shervani Industrial |
| Rentabilidad 1 Año | -26,13% | -5,79% | Marathon Nextgen |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,20 | 7,25 | Shervani Industrial |
| Valor de Empresa | $1,22 MM | $46,07 MM | Marathon Nextgen |
| Ratio VE/Ingresos | 2,62 | 8,25 | Shervani Industrial |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,17% | 34,21% | Marathon Nextgen |
| Ingresos por Acción (TTM) | $181 | $109 | Shervani Industrial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $15,44 | $41,68 | Marathon Nextgen |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,86 | 0,82 | Marathon Nextgen |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shervani Industrial vs Marathon Nextgen
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shervani Industrial | -5,85% | 2,03% | 0,00% | -11,78% | 9,54% | -14,46% |
| Marathon Nextgen | -2,15% | 0,72% | -1,96% | -13,27% | 33,17% | 0,22% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shervani Industrial | -26,13% | 77,84% | 53,13% | 313,31% | 709,48% | 925,00% |
| Marathon Nextgen | -5,79% | 173,65% | 1.062,80% | 383,33% | 383,33% | 383,33% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shervani Industrial vs Marathon Nextgen
Shervani Industrial
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes estuvo dominado por una calificación de analista significativamente negativa de Samco, junto con una ligera caída de las acciones y el cierre habitual de la ventana de negociación antes de los resultados. Estos factores en conjunto pintan un panorama cauteloso para los inversores, sugiriendo un mayor riesgo y la necesidad de una evaluación cuidadosa de los próximos resultados financieros.
Marathon Nextgen
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Marathon Nextgen Realty reportó resultados positivos para el 4T del AF25 con aumentos en el beneficio operativo, el beneficio neto y los ingresos totales. Sin embargo, la acción ha experimentado descensos recientes y actualmente se identifica que está en una tendencia bajista, creando una narrativa de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shervani Industrial vs Marathon Nextgen
| Métrica | SHERVANI | MARATHON |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,04B | ₹40,58B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 256 | 98.993 |
| Volumen Promedio 90 Días | 166 | 96.615 |
| Último Cierre | ₹386,00 | ₹588,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹345,00 - ₹569,90 | ₹352,05 - ₹769,45 |
| % desde Máximo 52S | -32,27% | -23,48% |
| Máximo Histórico | ₹1.195,00 (Aug 13, 2018) | ₹769,45 (Jul 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -67,70% | -23,48% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,16% | -0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,13% | 0,62% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,37% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,04% | 0,22% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 34,16 | 46,60 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹580,77 | ₹231,79 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹127,11 | ₹2,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹217,78M | ₹1,22B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹38,25M | ₹1,87B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,75% | 0,15% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,00 | ₹1,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shervani Industrial vs Marathon Nextgen
| Métrica | SHERVANI | MARATHON |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,91 | 14,41 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,23 | 0,23 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,20 | 7,25 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,69 | 2,59 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,04B | ₹40,58B |
| Valor de Empresa | ₹1,22B | ₹46,07B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,62 | 8,25 |
| Empresa sobre EBITDA | 47,90 | 30,19 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,86 | 0,82 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹580,77 | ₹231,79 |
Comparación de Estados Financieros: Shervani Industrial vs Marathon Nextgen
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHERVANI | MARATHON |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹88,50M | ₹1,41B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹61,80M | ₹926,37M |
| Beneficio Bruto | ₹26,70M | ₹481,78M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-3,40M | ₹304,42M |
| EBITDA | ₹8,70M | ₹810,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹4,20M | ₹684,40M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹800.000 | ₹158,54M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹3,40M | ₹615,73M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHERVANI | MARATHON |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹27,70M | ₹178,91M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,83B | ₹10,93B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹569,32M | ₹5,08B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹500,66M | ₹3,78B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,50B | ₹12,03B |
| Beneficios Retenidos | ₹835,73M | ₹9,01B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,53M | ₹0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHERVANI | MARATHON |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHERVANI | MARATHON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 256 | 98.993 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 166 | 96.615 |
| Shares Outstanding | 2,57M | 51,21M |
| Float Shares | 495.050 | 26,60M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,11% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,15% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shervani Industrial vs Marathon Nextgen
| Métrica | SHERVANI | MARATHON |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,00 | ₹1,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,75% | 0,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹8,50 | ₹1,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,63% | 0,18% |
| 3-Year Total Dividends | ₹25,50 | ₹3,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 23, 2025 | Sep 19, 2025 |