Comparación Detallada de Acciones Shilchar [SHILCTECH] vs Amara Raja Energy [ARE&M]
Shilchar
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shilchar gana en 10 métricas, Amara Raja Energy gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shilchar | Amara Raja Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 31,41 | 20,87 | Amara Raja Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 14,86 | 2,47 | Amara Raja Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 3,53 | Shilchar |
| Ratio PEG | 2,04 | -0,62 | Amara Raja Energy |
| VE/EBITDA | 23,48 | 12,15 | Amara Raja Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 24,18% | 6,63% | Shilchar |
| Margen Operativo (TTM) | 32,40% | 6,51% | Shilchar |
| Margen EBITDA (TTM) | 32,40% | 6,51% | Shilchar |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 42,34% | 12,78% | Shilchar |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 29,97% | 9,29% | Shilchar |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $211,75 M | $1,51 MM | Amara Raja Energy |
| Rendimiento por Dividendo | 0,24% | 1,10% | Amara Raja Energy |
| Rentabilidad 1 Año | 17,13% | -27,58% | Shilchar |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,58 | 1,40 | Amara Raja Energy |
| Valor de Empresa | $50,22 MM | $179,54 MM | Amara Raja Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 7,39 | 1,38 | Amara Raja Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 41,36% | 29,90% | Shilchar |
| Ingresos por Acción (TTM) | $594 | $709 | Amara Raja Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $143,46 | $47,72 | Shilchar |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,76 | 0,73 | Shilchar |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shilchar vs Amara Raja Energy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shilchar | 0,72% | -0,29% | -6,23% | -16,46% | 28,59% | -16,29% |
| Amara Raja Energy | 0,56% | 2,18% | -2,21% | 4,18% | -1,47% | -17,47% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shilchar | 17,13% | 1.869,66% | 6.765,41% | 8.398,49% | 13.406,30% | 19.907,33% |
| Amara Raja Energy | -27,58% | 59,07% | 59,07% | 59,07% | 59,07% | 59,07% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shilchar vs Amara Raja Energy
Shilchar
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Shilchar Technologies presenta un panorama mixto este mes. Si bien el precio de la acción ha subido y el crecimiento histórico es sólido, una disminución de los ingresos junto con un crecimiento de las ganancias genera preocupación. La expansión de la capacidad es positiva, pero los problemas de capital circulante deben abordarse, creando una narrativa de inversión compleja.
Amara Raja Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Amara Raja, con un crecimiento de los ingresos que no logró compensar una caída significativa de la rentabilidad. Si bien las inversiones a largo plazo en el sector de baterías para vehículos eléctricos son prometedoras, las preocupaciones a corto plazo sobre los márgenes, el sentimiento del mercado y la renuncia de un auditor de una subsidiaria crean incertidumbre para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shilchar vs Amara Raja Energy
| Métrica | SHILCTECH | ARE&M |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹52,23B | ₹182,89B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 23.310 | 475.615 |
| Volumen Promedio 90 Días | 21.203 | 546.778 |
| Último Cierre | ₹4.501,65 | ₹999,05 |
| Rango 52 Semanas | ₹2.804,00 - ₹6.125,00 | ₹832,30 - ₹1.422,55 |
| % desde Máximo 52S | -26,50% | -29,77% |
| Máximo Histórico | ₹6.125,00 (Jun 09, 2025) | ₹1.775,95 (Jun 24, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -26,50% | -43,75% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,44% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,73% | -0,34% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,24% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,32% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,42% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 3,53 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹303,17 | ₹403,72 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹79,19 | ₹26,81 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹253,02M | ₹8,97B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,47B | ₹9,45B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,24% | 1,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹12,50 | ₹10,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shilchar vs Amara Raja Energy
| Métrica | SHILCTECH | ARE&M |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 31,41 | 20,87 |
| P/E Prospectivo | 119,11 | 16,54 |
| Ratio PEG | 2,04 | -0,62 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,58 | 1,40 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 14,86 | 2,47 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹52,23B | ₹182,89B |
| Valor de Empresa | ₹50,22B | ₹179,54B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,39 | 1,38 |
| Empresa sobre EBITDA | 23,48 | 12,15 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,76 | 0,73 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹303,17 | ₹403,72 |
Comparación de Estados Financieros: Shilchar vs Amara Raja Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHILCTECH | ARE&M |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,59B | ₹34,01B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹930,86M | ₹23,84B |
| Beneficio Bruto | ₹656,63M | ₹10,17B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹514,31M | ₹2,21B |
| EBITDA | ₹566,50M | ₹3,82B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹555,60M | ₹2,29B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹140,66M | ₹641,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹414,94M | ₹1,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHILCTECH | ARE&M |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹298,17M | ₹1,58B |
| Total de Activos Corrientes | ₹4,22B | ₹42,47B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,39B | ₹23,13B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹813,60M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹3,47B | ₹73,89B |
| Beneficios Retenidos | ₹3,37B | ₹58,38B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹49,08M | ₹184,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHILCTECH | ARE&M |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHILCTECH | ARE&M |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 23.310 | 475.615 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 21.203 | 546.778 |
| Shares Outstanding | 11,44M | 183,03M |
| Float Shares | 2,60M | 103,54M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,33% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,27% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shilchar vs Amara Raja Energy
| Métrica | SHILCTECH | ARE&M |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹12,50 | ₹10,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,24% | 1,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹9,17 | ₹6,80 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,28% | 0,51% |
| 3-Year Total Dividends | ₹27,50 | ₹20,40 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 08, 2025 | Aug 01, 2025 |