Comparación Detallada de Acciones Sharat Industries [SHINDL] vs Venky's (India [VENKEYS]
Sharat Industries
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Venky's (India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sharat Industries gana en 7 métricas, Venky's (India gana en 13 métricas, con 0 empates. Venky's (India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sharat Industries | Venky's (India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 39,30 | 36,90 | Venky's (India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,23 | 1,43 | Venky's (India |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 85,47 | 11,50 | Venky's (India |
| Ratio PEG | 0,98 | -0,47 | Venky's (India |
| VE/EBITDA | 17,54 | 21,28 | Sharat Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,02% | 1,70% | Sharat Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 8,72% | 1,66% | Sharat Industries |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,72% | 1,66% | Sharat Industries |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,28% | 7,90% | Venky's (India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,56% | 5,63% | Venky's (India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-280,95 M | $205,01 M | Venky's (India |
| Rendimiento por Dividendo | 0,20% | 1,22% | Venky's (India |
| Rentabilidad 1 Año | 160,40% | -22,16% | Sharat Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,20 | 0,63 | Venky's (India |
| Valor de Empresa | $5,69 MM | $19,69 MM | Venky's (India |
| Ratio VE/Ingresos | 1,40 | 0,59 | Venky's (India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,02% | 22,80% | Sharat Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $111 | $2.389 | Venky's (India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,15 | $40,60 | Venky's (India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,25 | 0,39 | Sharat Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sharat Industries vs Venky's (India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharat Industries | -0,40% | -1,12% | 0,57% | 23,61% | 76,75% | 67,14% |
| Venky's (India | 0,17% | 2,55% | -1,03% | -7,27% | -9,89% | -18,82% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharat Industries | 160,40% | 104,82% | 428,05% | 6.065,00% | 6.065,00% | 6.065,00% |
| Venky's (India | -22,16% | -27,51% | 2,53% | 316,68% | 132,27% | 1.065,56% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sharat Industries vs Venky's (India
Sharat Industries
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Sharat Industries demostró un cambio significativo en su desempeño financiero con un crecimiento sustancial de ingresos y beneficios en el T1 del EF26. El anuncio del dividendo y el aumento de la participación de los promotores respaldan aún más una perspectiva positiva, aunque una ligera caída en el precio de las acciones justifica un seguimiento continuo. La narrativa general sugiere perspectivas de mejora para la empresa.
Venky's (India
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre trajo una disminución significativa de las ganancias para Venky's (India), eclipsando aspectos positivos como el pago del dividendo y un breve aumento del precio de la acción. La tendencia a la baja del precio de la acción y la evaluación de 'Valor Razonable' por parte de un analista de IA sugieren un mayor riesgo y cautela para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sharat Industries vs Venky's (India
| Métrica | SHINDL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹4,85B | ₹21,28B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 40.363 | 12.081 |
| Volumen Promedio 90 Días | 43.004 | 61.889 |
| Último Cierre | ₹123,30 | ₹1.498,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹59,00 - ₹150,00 | ₹1.392,60 - ₹2.026,60 |
| % desde Máximo 52S | -17,80% | -26,08% |
| Máximo Histórico | ₹150,00 (Sep 15, 2025) | ₹4.725,00 (Apr 09, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -17,80% | -68,29% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,28% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,76% | -0,79% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 85,47 | 11,50 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹38,37 | ₹1.047,33 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹6,71 | ₹220,27 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-328.897.000 | ₹2,18B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹99,59M | ₹1,17B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,20% | 1,22% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,25 | ₹17,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sharat Industries vs Venky's (India
| Métrica | SHINDL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 39,30 | 36,90 |
| P/E Prospectivo | N/A | 27,69 |
| Ratio PEG | 0,98 | -0,47 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,20 | 0,63 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,23 | 1,43 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹4,85B | ₹21,28B |
| Valor de Empresa | ₹5,69B | ₹19,69B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,40 | 0,59 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,54 | 21,28 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,25 | 0,39 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹38,37 | ₹1.047,33 |
Comparación de Estados Financieros: Sharat Industries vs Venky's (India
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHINDL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,15B | ₹8,66B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹852,22M | ₹6,68B |
| Beneficio Bruto | ₹299,75M | ₹1,97B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹100,46M | ₹143,70M |
| EBITDA | ₹114,41M | ₹352,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹74,40M | ₹217,70M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹20,70M | ₹59,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹53,70M | ₹158,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHINDL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹212,66M | ₹148,80M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,27B | ₹13,43B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,29B | ₹5,31B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹88,32M | ₹31,30M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,37B | ₹14,76B |
| Beneficios Retenidos | ₹463,73M | ₹7,62B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹24,67M | ₹830,37M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHINDL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHINDL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 40.363 | 12.081 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 43.004 | 61.889 |
| Shares Outstanding | 39,46M | 14,09M |
| Float Shares | 15,38M | 4,93M |
| % Held by Insiders | 0,61% | 0,59% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sharat Industries vs Venky's (India
| Métrica | SHINDL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,25 | ₹17,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,20% | 1,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,15 | ₹12,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,28% | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,44 | ₹36,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 19, 2025 | Aug 14, 2025 |