Comparación Detallada de Acciones Shiva Cement Limited [SHIVACEM] vs HeidelbergCement [HEIDELBERG]
Shiva Cement Limited
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shiva Cement Limited gana en 4 métricas, HeidelbergCement gana en 14 métricas, con 0 empates. HeidelbergCement parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shiva Cement Limited | HeidelbergCement | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -6,19 | 42,14 | Shiva Cement Limited |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,72 | 3,47 | HeidelbergCement |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1.368,88 | 5,41 | HeidelbergCement |
| Ratio PEG | 1,12 | 2,00 | Shiva Cement Limited |
| VE/EBITDA | -141,99 | 17,66 | Shiva Cement Limited |
| Margen de Beneficio (TTM) | -46,84% | 5,20% | HeidelbergCement |
| Margen Operativo (TTM) | -11,23% | 10,28% | HeidelbergCement |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 10,28% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -137,85% | 7,65% | HeidelbergCement |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -8,37% | 4,20% | HeidelbergCement |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,68 MM | $1,55 MM | HeidelbergCement |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,06% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -36,90% | -7,74% | HeidelbergCement |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,80 | 2,19 | HeidelbergCement |
| Valor de Empresa | $23,14 MM | $44,51 MM | HeidelbergCement |
| Ratio VE/Ingresos | 7,17 | 2,01 | HeidelbergCement |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,52% | 82,29% | HeidelbergCement |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $98 | HeidelbergCement |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-4,81 | $5,08 | HeidelbergCement |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,01 | 0,33 | Shiva Cement Limited |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shiva Cement Limited vs HeidelbergCement
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiva Cement Limited | -1,38% | -1,17% | -10,14% | 0,76% | 4,97% | -24,43% |
| HeidelbergCement | 2,46% | 1,57% | 1,00% | 8,85% | 8,89% | 1,60% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiva Cement Limited | -36,90% | -47,18% | 176,62% | 783,72% | 244,28% | 500,79% |
| HeidelbergCement | -7,74% | 11,92% | 13,07% | 190,17% | 321,52% | 469,13% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shiva Cement Limited vs HeidelbergCement
Shiva Cement Limited
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes de agosto fue abrumadoramente negativo para Shiva Cement, con una caída significativa en el precio de sus acciones, un aumento de las pérdidas a pesar del incremento de las ventas y una revisión estratégica de su estatus de cotización. Estos factores se combinan para crear un panorama preocupante para los inversores, destacando las continuas dificultades financieras de la empresa y la incertidumbre que rodea su futuro.
HeidelbergCement
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo un dividendo propuesto y cierto movimiento positivo en las acciones de HeidelbergCement India, pero también resaltó preocupaciones sobre la consistencia del dividendo y una perspectiva analista cautelosa. Si bien se beneficia de las tendencias económicas generales, la empresa enfrenta desafíos para mantener la confianza de los inversores y generar rendimientos sustanciales.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shiva Cement Limited vs HeidelbergCement
| Métrica | SHIVACEM | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹8,94B | ₹48,60B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 191.054 | 91.027 |
| Volumen Promedio 90 Días | 237.392 | 173.159 |
| Último Cierre | ₹29,98 | ₹218,96 |
| Rango 52 Semanas | ₹24,11 - ₹45,53 | ₹182,42 - ₹258,00 |
| % desde Máximo 52S | -34,15% | -15,13% |
| Máximo Histórico | ₹67,00 (Apr 11, 2022) | ₹284,95 (May 31, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -55,25% | -23,16% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,09% | 0,21% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,47% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,11% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -1,38% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1.368,88 | 5,41 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹3,50 | ₹61,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,10 | ₹21,12 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-1.144.944.000 | ₹1,73B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-1.424.766.000 | ₹1,07B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹8,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shiva Cement Limited vs HeidelbergCement
| Métrica | SHIVACEM | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -6,19 | 42,14 |
| P/E Prospectivo | N/A | 22,51 |
| Ratio PEG | 1,12 | 2,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,80 | 2,19 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,72 | 3,47 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹8,94B | ₹48,60B |
| Valor de Empresa | ₹23,14B | ₹44,51B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,17 | 2,01 |
| Empresa sobre EBITDA | -141,99 | 17,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,01 | 0,33 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹3,50 | ₹61,67 |
Comparación de Estados Financieros: Shiva Cement Limited vs HeidelbergCement
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVACEM | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,06B | ₹6,12B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹807,71M | ₹1,28B |
| Beneficio Bruto | ₹248,37M | ₹4,84B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-118,60M | ₹634,00M |
| EBITDA | ₹-7,36M | ₹1,02B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-409,13M | ₹695,60M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-106,38M | ₹191,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-302,76M | ₹504,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVACEM | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹29,66M | ₹4,54B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,52B | ₹10,13B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,32B | ₹9,28B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹12,77B | ₹77,60M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,03B | ₹13,95B |
| Beneficios Retenidos | ₹-4,34B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹604,26M | ₹13,44B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVACEM | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHIVACEM | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 191.054 | 91.027 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 237.392 | 173.159 |
| Shares Outstanding | 295,00M | 226,63M |
| Float Shares | 95,91M | 65,32M |
| % Held by Insiders | 0,67% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,14% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shiva Cement Limited vs HeidelbergCement
| Métrica | SHIVACEM | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹8,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹8,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 4,09% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹24,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 17, 2024 |