Comparación Detallada de Acciones Shiva Cement Limited [SHIVACEM] vs Sagar Cements [SAGCEM]
Shiva Cement Limited
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shiva Cement Limited gana en 4 métricas, Sagar Cements gana en 14 métricas, con 0 empates. Sagar Cements parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shiva Cement Limited | Sagar Cements | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -6,19 | 61,76 | Shiva Cement Limited |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,72 | 2,23 | Sagar Cements |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1.368,88 | 80,68 | Sagar Cements |
| Ratio PEG | 1,12 | -0,50 | Sagar Cements |
| VE/EBITDA | -141,99 | 24,06 | Shiva Cement Limited |
| Margen de Beneficio (TTM) | -46,84% | -7,61% | Sagar Cements |
| Margen Operativo (TTM) | -11,23% | 9,96% | Sagar Cements |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 9,96% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -137,85% | -11,69% | Sagar Cements |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -8,37% | -5,02% | Sagar Cements |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,68 MM | $957,80 M | Sagar Cements |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,32% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -36,90% | 19,06% | Sagar Cements |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,80 | 1,62 | Sagar Cements |
| Valor de Empresa | $23,14 MM | $52,94 MM | Sagar Cements |
| Ratio VE/Ingresos | 7,17 | 2,24 | Sagar Cements |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,52% | 87,50% | Sagar Cements |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $181 | Sagar Cements |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-4,81 | $-13,03 | Shiva Cement Limited |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,01 | 0,15 | Shiva Cement Limited |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shiva Cement Limited vs Sagar Cements
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiva Cement Limited | -1,38% | -1,17% | -10,14% | 0,76% | 4,97% | -24,43% |
| Sagar Cements | 1,15% | 6,19% | 21,48% | 22,36% | 54,71% | 22,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiva Cement Limited | -36,90% | -47,18% | 176,62% | 783,72% | 244,28% | 500,79% |
| Sagar Cements | 19,06% | 31,31% | 165,68% | 253,98% | 805,88% | 779,58% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shiva Cement Limited vs Sagar Cements
Shiva Cement Limited
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes de agosto fue abrumadoramente negativo para Shiva Cement, con una caída significativa en el precio de sus acciones, un aumento de las pérdidas a pesar del incremento de las ventas y una revisión estratégica de su estatus de cotización. Estos factores se combinan para crear un panorama preocupante para los inversores, destacando las continuas dificultades financieras de la empresa y la incertidumbre que rodea su futuro.
Sagar Cements
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes mixto para Sagar Cements, marcado por una importante recuperación de la rentabilidad en el primer trimestre del año fiscal 2026, pero ensombrecido por las persistentes preocupaciones sobre la deuda y un año fiscal 2025 desafiante. La empresa está tomando medidas para mejorar su posición financiera a través de iniciativas de expansión y energías renovables, pero su éxito a largo plazo sigue siendo incierto.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shiva Cement Limited vs Sagar Cements
| Métrica | SHIVACEM | SAGCEM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹8,94B | ₹38,52B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 191.054 | 510.327 |
| Volumen Promedio 90 Días | 237.392 | 277.476 |
| Último Cierre | ₹29,98 | ₹281,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹24,11 - ₹45,53 | ₹168,04 - ₹299,40 |
| % desde Máximo 52S | -34,15% | -6,11% |
| Máximo Histórico | ₹67,00 (Apr 11, 2022) | ₹317,00 (Aug 16, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -55,25% | -11,32% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,09% | 0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,47% | -0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,11% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -1,38% | -0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1.368,88 | 80,68 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹3,50 | ₹131,81 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,10 | ₹5,39 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-1.144.944.000 | ₹-615.100.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-1.424.766.000 | ₹-2.097.900.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,32% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,70 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shiva Cement Limited vs Sagar Cements
| Métrica | SHIVACEM | SAGCEM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -6,19 | 61,76 |
| P/E Prospectivo | N/A | 168,11 |
| Ratio PEG | 1,12 | -0,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,80 | 1,62 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,72 | 2,23 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹8,94B | ₹38,52B |
| Valor de Empresa | ₹23,14B | ₹52,94B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,17 | 2,24 |
| Empresa sobre EBITDA | -141,99 | 24,06 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,01 | 0,15 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹3,50 | ₹131,81 |
Comparación de Estados Financieros: Shiva Cement Limited vs Sagar Cements
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVACEM | SAGCEM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,06B | ₹6,71B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹807,71M | ₹838,40M |
| Beneficio Bruto | ₹248,37M | ₹5,87B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-118,60M | ₹668,00M |
| EBITDA | ₹-7,36M | ₹1,26B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-409,13M | ₹239,00M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-106,38M | ₹164,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-302,76M | ₹74,90M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVACEM | SAGCEM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹29,66M | ₹704,90M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,52B | ₹6,97B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,32B | ₹11,99B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹12,77B | ₹10,07B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,03B | ₹17,94B |
| Beneficios Retenidos | ₹-4,34B | ₹4,03B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹604,26M | ₹3,20B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVACEM | SAGCEM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHIVACEM | SAGCEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 191.054 | 510.327 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 237.392 | 277.476 |
| Shares Outstanding | 295,00M | 130,71M |
| Float Shares | 95,91M | 27,56M |
| % Held by Insiders | 0,67% | 0,69% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,19% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shiva Cement Limited vs Sagar Cements
| Métrica | SHIVACEM | SAGCEM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,70 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,70 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,34% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,10 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 19, 2024 |