Comparación Detallada de Acciones Shivam Chemicals [SHIVAM] vs Gujarat Alkalies [GUJALKALI]
Shivam Chemicals
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Gujarat Alkalies
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shivam Chemicals gana en 10 métricas, Gujarat Alkalies gana en 7 métricas, con 0 empates. Shivam Chemicals parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shivam Chemicals | Gujarat Alkalies | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 48,57 | 70,12 | Shivam Chemicals |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,93 | 0,73 | Gujarat Alkalies |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 43,57 | 9,30 | Gujarat Alkalies |
| Ratio PEG | N/A | -1,02 | N/A |
| VE/EBITDA | 22,93 | 11,83 | Gujarat Alkalies |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,93% | -0,82% | Shivam Chemicals |
| Margen Operativo (TTM) | 2,48% | 1,34% | Shivam Chemicals |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,48% | 1,34% | Shivam Chemicals |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,29% | -1,15% | Shivam Chemicals |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,89% | -0,82% | Shivam Chemicals |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-159,00 M | $557,34 M | Gujarat Alkalies |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,82% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 32,73% | -29,13% | Shivam Chemicals |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,46 | 1,04 | Shivam Chemicals |
| Valor de Empresa | $1,19 MM | $47,66 MM | Gujarat Alkalies |
| Ratio VE/Ingresos | 0,53 | 1,13 | Shivam Chemicals |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 4,95% | 60,26% | Gujarat Alkalies |
| Ingresos por Acción (TTM) | $135 | $573 | Gujarat Alkalies |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,26 | $-4,70 | Shivam Chemicals |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | -0,36 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shivam Chemicals vs Gujarat Alkalies
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivam Chemicals | 13,85% | 21,37% | 19,35% | 24,47% | 15,50% | 46,11% |
| Gujarat Alkalies | -1,40% | -4,52% | 2,74% | 2,23% | -3,15% | -21,57% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivam Chemicals | 32,73% | 37,05% | 37,05% | 37,05% | 37,05% | 37,05% |
| Gujarat Alkalies | -29,13% | -30,93% | 75,69% | 253,67% | 360,31% | 302,75% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shivam Chemicals vs Gujarat Alkalies
Shivam Chemicals
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Shivam Chemicals experimentó un mes complejo con una rentabilidad mejorada junto con ingresos decrecientes. Si bien las acciones han mostrado sólidas ganancias año hasta la fecha, las recientes fluctuaciones de precios y la disminución de la participación de los inversores sugieren una perspectiva mixta. La próxima Junta General Anual (JGA) será crucial para comprender la estrategia y las perspectivas futuras de la empresa.
Gujarat Alkalies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Gujarat Alkalies & Chemicals. Si bien la empresa demostró un cambio significativo en la rentabilidad del primer trimestre y gestionó proactivamente su deuda, el incendio en un fabricante por contrato clave introduce incertidumbre. El anuncio de dividendos ofrece un sentimiento positivo, pero el panorama general requiere una cuidadosa consideración de los desarrollos positivos y negativos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shivam Chemicals vs Gujarat Alkalies
| Métrica | SHIVAM | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,04B | ₹43,06B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.200 | 65.638 |
| Volumen Promedio 90 Días | 13.500 | 49.877 |
| Último Cierre | ₹71,61 | ₹586,20 |
| Rango 52 Semanas | ₹45,00 - ₹75,48 | ₹483,60 - ₹900,00 |
| % desde Máximo 52S | -5,13% | -34,87% |
| Máximo Histórico | ₹75,48 (Sep 23, 2025) | ₹1.044,70 (May 02, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -5,13% | -43,89% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,64% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,52% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | -0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 43,57 | 9,30 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,86 | ₹819,92 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,52 | ₹20,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-146.112.992 | ₹-2.688.119.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-168.851.744 | ₹-651.186.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,82% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹29,65 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shivam Chemicals vs Gujarat Alkalies
| Métrica | SHIVAM | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 48,57 | 70,12 |
| P/E Prospectivo | N/A | 6,87 |
| Ratio PEG | N/A | -1,02 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,46 | 1,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,93 | 0,73 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,04B | ₹43,06B |
| Valor de Empresa | ₹1,19B | ₹47,66B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,53 | 1,13 |
| Empresa sobre EBITDA | 22,93 | 11,83 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | -0,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,86 | ₹819,92 |
Comparación de Estados Financieros: Shivam Chemicals vs Gujarat Alkalies
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAM | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹944,16M | ₹11,05B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹897,38M | ₹4,39B |
| Beneficio Bruto | ₹46,77M | ₹6,66B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹6,77M | ₹147,50M |
| EBITDA | ₹20,58M | ₹1,04B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹8,78M | ₹-120,20M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹2,98M | ₹17,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹5,80M | ₹-137,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAM | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹57,58M | ₹1,26B |
| Total de Activos Corrientes | ₹414,11M | ₹10,55B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹184,09M | ₹9,33B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹45,80M | ₹5,35B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹335,96M | ₹56,70B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹16,56B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹155,55M | ₹2,20B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAM | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹38,06M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-3,50M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹39,26M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHIVAM | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.200 | 65.638 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13.500 | 49.877 |
| Shares Outstanding | 16,99M | 73,44M |
| Float Shares | 4,04M | 17,12M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shivam Chemicals vs Gujarat Alkalies
| Métrica | SHIVAM | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹29,65 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹21,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,19% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹63,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 19, 2025 |