Comparación Detallada de Acciones Shivam Chemicals [SHIVAM] vs Navin Fluorine [NAVINFLUOR]
Shivam Chemicals
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shivam Chemicals gana en 6 métricas, Navin Fluorine gana en 11 métricas, con 0 empates. Navin Fluorine parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shivam Chemicals | Navin Fluorine | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 48,57 | 65,98 | Shivam Chemicals |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,93 | 8,90 | Shivam Chemicals |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 43,57 | 55,85 | Shivam Chemicals |
| Ratio PEG | N/A | 0,51 | N/A |
| VE/EBITDA | 22,93 | 38,02 | Shivam Chemicals |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,93% | 13,90% | Navin Fluorine |
| Margen Operativo (TTM) | 2,48% | 23,65% | Navin Fluorine |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,48% | 23,65% | Navin Fluorine |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,29% | 10,99% | Navin Fluorine |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,89% | 5,97% | Navin Fluorine |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-159,00 M | $40,40 M | Navin Fluorine |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,39% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 32,73% | 36,81% | Navin Fluorine |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,46 | 9,47 | Shivam Chemicals |
| Valor de Empresa | $1,19 MM | $243,45 MM | Navin Fluorine |
| Ratio VE/Ingresos | 0,53 | 9,54 | Shivam Chemicals |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 4,95% | 57,58% | Navin Fluorine |
| Ingresos por Acción (TTM) | $135 | $514 | Navin Fluorine |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,26 | $71,43 | Navin Fluorine |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,21 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shivam Chemicals vs Navin Fluorine
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivam Chemicals | 13,85% | 21,37% | 19,35% | 24,47% | 15,50% | 46,11% |
| Navin Fluorine | -0,46% | -3,56% | -6,15% | 1,11% | 11,79% | 43,03% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivam Chemicals | 32,73% | 37,05% | 37,05% | 37,05% | 37,05% | 37,05% |
| Navin Fluorine | 36,81% | 4,47% | 119,82% | 1.772,86% | 7.619,15% | 7.171,70% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shivam Chemicals vs Navin Fluorine
Shivam Chemicals
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Shivam Chemicals experimentó un mes complejo con una rentabilidad mejorada junto con ingresos decrecientes. Si bien las acciones han mostrado sólidas ganancias año hasta la fecha, las recientes fluctuaciones de precios y la disminución de la participación de los inversores sugieren una perspectiva mixta. La próxima Junta General Anual (JGA) será crucial para comprender la estrategia y las perspectivas futuras de la empresa.
Navin Fluorine
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes en gran medida positivo para Navin Fluorine, marcado por resultados financieros excepcionales, una transición de CEO fluida y una inversión continua en áreas de crecimiento clave como la nueva instalación cGMP-4. Si bien una rebaja de analista a finales de mes introdujo cierta cautela, la narrativa general apunta a una empresa bien posicionada para el éxito futuro.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shivam Chemicals vs Navin Fluorine
| Métrica | SHIVAM | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,04B | ₹240,49B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.200 | 72.207 |
| Volumen Promedio 90 Días | 13.500 | 84.807 |
| Último Cierre | ₹71,61 | ₹4.691,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹45,00 - ₹75,48 | ₹3.180,00 - ₹5.444,00 |
| % desde Máximo 52S | -5,13% | -13,82% |
| Máximo Histórico | ₹75,48 (Sep 23, 2025) | ₹5.444,00 (Jul 31, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -5,13% | -13,82% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,64% | 0,39% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,52% | 1,29% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 43,57 | 55,85 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,86 | ₹529,59 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,52 | ₹99,90 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-146.112.992 | ₹4,60B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-168.851.744 | ₹2,89B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,39% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹19,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shivam Chemicals vs Navin Fluorine
| Métrica | SHIVAM | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 48,57 | 65,98 |
| P/E Prospectivo | N/A | 38,82 |
| Ratio PEG | N/A | 0,51 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,46 | 9,47 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,93 | 8,90 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,04B | ₹240,49B |
| Valor de Empresa | ₹1,19B | ₹243,45B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,53 | 9,54 |
| Empresa sobre EBITDA | 22,93 | 38,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,86 | ₹529,59 |
Comparación de Estados Financieros: Shivam Chemicals vs Navin Fluorine
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAM | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹944,16M | ₹7,25B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹897,38M | ₹3,08B |
| Beneficio Bruto | ₹46,77M | ₹4,18B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹6,77M | ₹1,72B |
| EBITDA | ₹20,58M | ₹2,21B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹8,78M | ₹1,55B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹2,98M | ₹379,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹5,80M | ₹1,17B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAM | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹57,58M | ₹196,80M |
| Total de Activos Corrientes | ₹414,11M | ₹15,89B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹184,09M | ₹9,15B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹45,80M | ₹10,67B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹335,96M | ₹26,26B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹23,27B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹155,55M | ₹25,97B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAM | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹38,06M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-3,50M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹39,26M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHIVAM | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.200 | 72.207 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13.500 | 84.807 |
| Shares Outstanding | 16,99M | 49,59M |
| Float Shares | 4,04M | 35,05M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,29% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,41% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shivam Chemicals vs Navin Fluorine
| Métrica | SHIVAM | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹19,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,39% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹16,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹49,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 04, 2025 |