Comparación Detallada de Acciones Shivam Chemicals [SHIVAM] vs Styrenix Performance [STYRENIX]
Shivam Chemicals
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Styrenix Performance
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shivam Chemicals gana en 5 métricas, Styrenix Performance gana en 12 métricas, con 0 empates. Styrenix Performance parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shivam Chemicals | Styrenix Performance | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 48,57 | 20,15 | Styrenix Performance |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,93 | 3,90 | Shivam Chemicals |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 43,57 | 34,02 | Styrenix Performance |
| Ratio PEG | N/A | -1,33 | N/A |
| VE/EBITDA | 22,93 | 14,56 | Styrenix Performance |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,93% | 7,00% | Styrenix Performance |
| Margen Operativo (TTM) | 2,48% | 7,61% | Styrenix Performance |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,48% | 7,61% | Styrenix Performance |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,29% | 20,14% | Styrenix Performance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,89% | 10,26% | Styrenix Performance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-159,00 M | $-3,82 MM | Shivam Chemicals |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,34% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 32,73% | 3,43% | Shivam Chemicals |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,46 | 1,41 | Shivam Chemicals |
| Valor de Empresa | $1,19 MM | $48,41 MM | Styrenix Performance |
| Ratio VE/Ingresos | 0,53 | 1,50 | Shivam Chemicals |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 4,95% | 27,12% | Styrenix Performance |
| Ingresos por Acción (TTM) | $135 | $1.860 | Styrenix Performance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,26 | $128,49 | Styrenix Performance |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,77 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shivam Chemicals vs Styrenix Performance
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivam Chemicals | 13,85% | 21,37% | 19,35% | 24,47% | 15,50% | 46,11% |
| Styrenix Performance | -1,33% | -2,93% | -8,03% | -24,28% | -10,39% | -18,47% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivam Chemicals | 32,73% | 37,05% | 37,05% | 37,05% | 37,05% | 37,05% |
| Styrenix Performance | 3,43% | 184,46% | 6.401,44% | 4.171,35% | 559,20% | 2.050,09% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shivam Chemicals vs Styrenix Performance
Shivam Chemicals
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Shivam Chemicals experimentó un mes complejo con una rentabilidad mejorada junto con ingresos decrecientes. Si bien las acciones han mostrado sólidas ganancias año hasta la fecha, las recientes fluctuaciones de precios y la disminución de la participación de los inversores sugieren una perspectiva mixta. La próxima Junta General Anual (JGA) será crucial para comprender la estrategia y las perspectivas futuras de la empresa.
Styrenix Performance
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Styrenix reportó un sólido crecimiento de los ingresos en el tercer trimestre del año fiscal 25, pero esto se vio eclipsado por una disminución significativa de la rentabilidad, lo que provocó un cambio negativo en la valoración y un rendimiento inferior al del Sensex. La empresa está tratando activamente de abordar las preocupaciones de los inversores, pero la imagen general es de un riesgo e incertidumbre crecientes.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shivam Chemicals vs Styrenix Performance
| Métrica | SHIVAM | STYRENIX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,04B | ₹45,04B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.200 | 28.097 |
| Volumen Promedio 90 Días | 13.500 | 27.937 |
| Último Cierre | ₹71,61 | ₹2.485,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹45,00 - ₹75,48 | ₹2.220,50 - ₹3.498,00 |
| % desde Máximo 52S | -5,13% | -28,95% |
| Máximo Histórico | ₹75,48 (Sep 23, 2025) | ₹3.498,00 (Jun 09, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -5,13% | -28,95% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,64% | 0,35% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,52% | -0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 43,57 | 34,02 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,86 | ₹663,93 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,52 | ₹61,62 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-146.112.992 | ₹-3.519.400.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-168.851.744 | ₹2,35B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,34% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹62,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shivam Chemicals vs Styrenix Performance
| Métrica | SHIVAM | STYRENIX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 48,57 | 20,15 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -1,33 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,46 | 1,41 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,93 | 3,90 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,04B | ₹45,04B |
| Valor de Empresa | ₹1,19B | ₹48,41B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,53 | 1,50 |
| Empresa sobre EBITDA | 22,93 | 14,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,77 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,86 | ₹663,93 |
Comparación de Estados Financieros: Shivam Chemicals vs Styrenix Performance
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAM | STYRENIX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹944,16M | ₹9,44B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹897,38M | ₹6,88B |
| Beneficio Bruto | ₹46,77M | ₹2,56B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹6,77M | ₹717,50M |
| EBITDA | ₹20,58M | ₹998,40M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹8,78M | ₹705,40M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹2,98M | ₹186,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹5,80M | ₹519,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAM | STYRENIX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹57,58M | ₹976,50M |
| Total de Activos Corrientes | ₹414,11M | ₹13,61B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹184,09M | ₹6,61B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹45,80M | ₹3,77B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹335,96M | ₹11,68B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹7,40B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹155,55M | ₹8,53B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAM | STYRENIX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹38,06M | ₹251,00M |
| Gastos de Capital | ₹-3,50M | ₹-380,00M |
| Flujo de Caja Libre | ₹39,26M | ₹870,00M |
| Pago de Deuda | N/A | ₹-1,15B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHIVAM | STYRENIX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.200 | 28.097 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13.500 | 27.937 |
| Shares Outstanding | 16,99M | 17,59M |
| Float Shares | 4,04M | 8,96M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,49% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shivam Chemicals vs Styrenix Performance
| Métrica | SHIVAM | STYRENIX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹62,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹88,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 3,06% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹264,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 21, 2025 |