Comparación Detallada de Acciones Shivam Chemicals [SHIVAM] vs Tata Chemicals [TATACHEM]
Shivam Chemicals
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Tata Chemicals
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shivam Chemicals gana en 7 métricas, Tata Chemicals gana en 10 métricas, con 0 empates. Tata Chemicals parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shivam Chemicals | Tata Chemicals | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 48,57 | 80,20 | Shivam Chemicals |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,93 | 1,18 | Tata Chemicals |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 43,57 | 31,43 | Tata Chemicals |
| Ratio PEG | N/A | 1,18 | N/A |
| VE/EBITDA | 22,93 | 16,31 | Tata Chemicals |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,93% | 2,27% | Tata Chemicals |
| Margen Operativo (TTM) | 2,48% | 9,92% | Tata Chemicals |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,48% | 9,92% | Tata Chemicals |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,29% | 2,17% | Shivam Chemicals |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,89% | 0,62% | Shivam Chemicals |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-159,00 M | $-2,44 MM | Shivam Chemicals |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,19% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 32,73% | -10,05% | Shivam Chemicals |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,46 | 1,72 | Shivam Chemicals |
| Valor de Empresa | $1,19 MM | $316,14 MM | Tata Chemicals |
| Ratio VE/Ingresos | 0,53 | 2,13 | Shivam Chemicals |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 4,95% | 68,11% | Tata Chemicals |
| Ingresos por Acción (TTM) | $135 | $582 | Tata Chemicals |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,26 | $12,48 | Tata Chemicals |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,48 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shivam Chemicals vs Tata Chemicals
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivam Chemicals | 13,85% | 21,37% | 19,35% | 24,47% | 15,50% | 46,11% |
| Tata Chemicals | -1,44% | -2,31% | 1,02% | 6,01% | 12,58% | -7,56% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivam Chemicals | 32,73% | 37,05% | 37,05% | 37,05% | 37,05% | 37,05% |
| Tata Chemicals | -10,05% | -13,11% | 218,27% | 151,28% | 138,93% | 400,21% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shivam Chemicals vs Tata Chemicals
Shivam Chemicals
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Shivam Chemicals experimentó un mes complejo con una rentabilidad mejorada junto con ingresos decrecientes. Si bien las acciones han mostrado sólidas ganancias año hasta la fecha, las recientes fluctuaciones de precios y la disminución de la participación de los inversores sugieren una perspectiva mixta. La próxima Junta General Anual (JGA) será crucial para comprender la estrategia y las perspectivas futuras de la empresa.
Tata Chemicals
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de señales contrastantes para Tata Chemicals. Si bien el precio de la acción mostró un impulso positivo y los indicadores técnicos sugirieron ganancias potenciales, las preocupaciones sobre la disminución del ROCE y el sentimiento mixto de los analistas crean un panorama de inversión complejo. El compromiso de la empresa con la sostenibilidad añade otra capa a la narrativa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shivam Chemicals vs Tata Chemicals
| Métrica | SHIVAM | TATACHEM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,04B | ₹256,19B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.200 | 578.362 |
| Volumen Promedio 90 Días | 13.500 | 425.336 |
| Último Cierre | ₹71,61 | ₹959,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹45,00 - ₹75,48 | ₹756,00 - ₹1.247,35 |
| % desde Máximo 52S | -5,13% | -23,04% |
| Máximo Histórico | ₹75,48 (Sep 23, 2025) | ₹1.349,00 (Mar 04, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -5,13% | -28,84% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,64% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,52% | 0,68% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 43,57 | 31,43 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,86 | ₹847,63 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,52 | ₹54,98 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-146.112.992 | ₹11,31B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-168.851.744 | ₹2,35B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,19% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹11,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shivam Chemicals vs Tata Chemicals
| Métrica | SHIVAM | TATACHEM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 48,57 | 80,20 |
| P/E Prospectivo | N/A | 20,29 |
| Ratio PEG | N/A | 1,18 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,46 | 1,72 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,93 | 1,18 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,04B | ₹256,19B |
| Valor de Empresa | ₹1,19B | ₹316,14B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,53 | 2,13 |
| Empresa sobre EBITDA | 22,93 | 16,31 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,48 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,86 | ₹847,63 |
Comparación de Estados Financieros: Shivam Chemicals vs Tata Chemicals
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAM | TATACHEM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹944,16M | ₹37,19B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹897,38M | ₹11,86B |
| Beneficio Bruto | ₹46,77M | ₹25,33B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹6,77M | ₹3,69B |
| EBITDA | ₹20,58M | ₹7,87B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹8,78M | ₹3,60B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹2,98M | ₹440,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹5,80M | ₹3,16B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAM | TATACHEM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹57,58M | ₹5,48B |
| Total de Activos Corrientes | ₹414,11M | ₹67,20B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹184,09M | ₹61,39B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹45,80M | ₹48,16B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹335,96M | ₹225,01B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹92,79B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹155,55M | ₹4,31B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAM | TATACHEM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹38,06M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-3,50M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹39,26M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHIVAM | TATACHEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.200 | 578.362 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13.500 | 425.336 |
| Shares Outstanding | 16,99M | 254,76M |
| Float Shares | 4,04M | 156,06M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,39% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,30% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shivam Chemicals vs Tata Chemicals
| Métrica | SHIVAM | TATACHEM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹11,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹14,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,45% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹43,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 12, 2025 |