Comparación Detallada de Acciones Shiv Texchem [SHIVTEXCHEM] vs Foseco India Limited [FOSECOIND]
Shiv Texchem
Foseco India Limited
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shiv Texchem gana en 6 métricas, Foseco India Limited gana en 11 métricas, con 0 empates. Foseco India Limited parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shiv Texchem | Foseco India Limited | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,60 | 43,33 | Shiv Texchem |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,84 | 9,62 | Shiv Texchem |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 122,95 | 0,42 | Foseco India Limited |
| Ratio PEG | N/A | 2,64 | N/A |
| VE/EBITDA | 8,68 | 32,40 | Shiv Texchem |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,19% | 14,05% | Foseco India Limited |
| Margen Operativo (TTM) | 4,62% | 15,72% | Foseco India Limited |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,62% | 15,72% | Foseco India Limited |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,30% | 24,30% | Foseco India Limited |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,43% | 11,97% | Foseco India Limited |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,16 MM | $267,09 M | Foseco India Limited |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,54% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -2,15% | 18,08% | Foseco India Limited |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,28 | 6,10 | Shiv Texchem |
| Valor de Empresa | $7,75 MM | $32,79 MM | Foseco India Limited |
| Ratio VE/Ingresos | 0,35 | 5,62 | Shiv Texchem |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 7,45% | 44,71% | Foseco India Limited |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1.403 | $913 | Shiv Texchem |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $30,66 | $128,47 | Foseco India Limited |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,06 | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Shiv Texchem vs Foseco India Limited
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiv Texchem | -19,99% | -3,47% | -3,82% | -0,19% | 15,75% | -23,06% |
| Foseco India Limited | -1,03% | -0,71% | -13,03% | 11,66% | 64,41% | 33,76% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiv Texchem | -2,15% | -2,15% | -2,15% | -2,15% | -2,15% | -2,15% |
| Foseco India Limited | 18,08% | 188,80% | 368,27% | 306,81% | 1.098,92% | 1.376,35% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shiv Texchem vs Foseco India Limited
Shiv Texchem
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Las sanciones estadounidenses representan un evento negativo importante para Shiv Texchem, lo que lleva a una caída significativa del precio de las acciones y a una mayor incertidumbre para los inversores. Este es un desarrollo que cambia las reglas del juego y que altera sustancialmente el perfil de riesgo y las perspectivas futuras de la empresa.
Foseco India Limited
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Foseco India se prepara para un importante anuncio de resultados el 6 de noviembre de 2025, mientras experimenta cierta volatilidad a corto plazo en el precio de sus acciones. El cumplimiento normativo continuo de la empresa y su calificación de 'Compra Fuerte' ofrecen señales positivas, pero los movimientos mixtos del precio y los cambios en la tenencia de acciones introducen un elemento de incertidumbre, lo que convierte este mes en un mes de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shiv Texchem vs Foseco India Limited
| Métrica | SHIVTEXCHEM | FOSECOIND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹6,08B | ₹35,81B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.120 | 6.360 |
| Volumen Promedio 90 Días | 15.013 | 9.031 |
| Último Cierre | ₹209,30 | ₹5.500,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹202,10 - ₹417,00 | ₹3.205,00 - ₹6.846,00 |
| % desde Máximo 52S | -49,81% | -19,66% |
| Máximo Histórico | ₹417,00 (Dec 09, 2024) | ₹6.846,00 (Sep 08, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -49,81% | -19,66% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,27% | 0,26% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,48% | 0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 122,95 | 0,42 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹143,64 | ₹578,81 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹105,89 | ₹453,34 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-1.160.220.032 | ₹629,85M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-1.459.064.192 | ₹457,00M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,54% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹25,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shiv Texchem vs Foseco India Limited
| Métrica | SHIVTEXCHEM | FOSECOIND |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,60 | 43,33 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | 2,64 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,28 | 6,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,84 | 9,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹6,08B | ₹35,81B |
| Valor de Empresa | ₹7,75B | ₹32,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,35 | 5,62 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,68 | 32,40 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,06 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹143,64 | ₹578,81 |
Comparación de Estados Financieros: Shiv Texchem vs Foseco India Limited
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVTEXCHEM | FOSECOIND |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹5,66B | ₹1,57B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹5,24B | ₹869,49M |
| Beneficio Bruto | ₹421,57M | ₹703,03M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹177,76M | ₹247,17M |
| EBITDA | ₹187,70M | ₹315,80M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹135,76M | ₹291,10M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹35,17M | ₹75,76M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹100,59M | ₹215,34M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVTEXCHEM | FOSECOIND |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹31.000 | ₹906,63M |
| Total de Activos Corrientes | ₹8,53B | ₹4,30B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹5,89B | ₹1,38B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹625,10M | ₹13,22M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,03B | ₹3,43B |
| Beneficios Retenidos | ₹943,29M | ₹2,80B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹11,50M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVTEXCHEM | FOSECOIND |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-237,78M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-2,12M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹444,35M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHIVTEXCHEM | FOSECOIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.120 | 6.360 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 15.013 | 9.031 |
| Shares Outstanding | 23,17M | 6,39M |
| Float Shares | 6,11M | 829.478 |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shiv Texchem vs Foseco India Limited
| Métrica | SHIVTEXCHEM | FOSECOIND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹25,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹21,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,60% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹65,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 14, 2025 |