Comparación Detallada de Acciones Shiv Texchem [SHIVTEXCHEM] vs Gujarat Alkalies [GUJALKALI]
Shiv Texchem
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Gujarat Alkalies
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shiv Texchem gana en 12 métricas, Gujarat Alkalies gana en 5 métricas, con 0 empates. Shiv Texchem parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shiv Texchem | Gujarat Alkalies | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,60 | 70,12 | Shiv Texchem |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,84 | 0,67 | Gujarat Alkalies |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 122,95 | 9,30 | Gujarat Alkalies |
| Ratio PEG | N/A | -1,02 | N/A |
| VE/EBITDA | 8,68 | 11,13 | Shiv Texchem |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,19% | -0,82% | Shiv Texchem |
| Margen Operativo (TTM) | 4,62% | 1,34% | Shiv Texchem |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,62% | 1,34% | Shiv Texchem |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,30% | -1,15% | Shiv Texchem |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,43% | -0,82% | Shiv Texchem |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,16 MM | $557,34 M | Gujarat Alkalies |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,82% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -2,15% | -35,97% | Shiv Texchem |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,28 | 0,97 | Shiv Texchem |
| Valor de Empresa | $7,75 MM | $44,81 MM | Gujarat Alkalies |
| Ratio VE/Ingresos | 0,35 | 1,07 | Shiv Texchem |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 7,45% | 60,26% | Gujarat Alkalies |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1.403 | $573 | Shiv Texchem |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $30,66 | $-4,67 | Shiv Texchem |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | -0,38 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shiv Texchem vs Gujarat Alkalies
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiv Texchem | -19,99% | -3,47% | -3,82% | -0,19% | 15,75% | -23,06% |
| Gujarat Alkalies | 1,09% | 1,40% | -5,38% | -4,51% | -7,38% | -25,01% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiv Texchem | -2,15% | -2,15% | -2,15% | -2,15% | -2,15% | -2,15% |
| Gujarat Alkalies | -35,97% | -36,67% | 78,43% | 233,40% | 328,81% | 296,22% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shiv Texchem vs Gujarat Alkalies
Shiv Texchem
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Las sanciones estadounidenses representan un evento negativo importante para Shiv Texchem, lo que lleva a una caída significativa del precio de las acciones y a una mayor incertidumbre para los inversores. Este es un desarrollo que cambia las reglas del juego y que altera sustancialmente el perfil de riesgo y las perspectivas futuras de la empresa.
Gujarat Alkalies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Gujarat Alkalies, con una fuerte recuperación de las ganancias ensombrecida por señales contradictorias de los analistas y la volatilidad del precio de las acciones. La empresa muestra signos de mejora, pero el análisis negativo de valor razonable y la calificación de 'Venta' crean incertidumbre, lo que la convierte en una historia de inversión cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shiv Texchem vs Gujarat Alkalies
| Métrica | SHIVTEXCHEM | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹6,08B | ₹41,05B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.120 | 30.554 |
| Volumen Promedio 90 Días | 15.013 | 49.768 |
| Último Cierre | ₹209,30 | ₹566,55 |
| Rango 52 Semanas | ₹202,10 - ₹417,00 | ₹483,60 - ₹900,00 |
| % desde Máximo 52S | -49,81% | -37,05% |
| Máximo Histórico | ₹417,00 (Dec 09, 2024) | ₹1.044,70 (May 02, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -49,81% | -45,77% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,27% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,48% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | -0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 122,95 | 9,30 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹143,64 | ₹819,92 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹105,89 | ₹20,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-1.160.220.032 | ₹-2.688.119.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-1.459.064.192 | ₹-651.186.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,82% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹29,65 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shiv Texchem vs Gujarat Alkalies
| Métrica | SHIVTEXCHEM | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,60 | 70,12 |
| P/E Prospectivo | N/A | 6,36 |
| Ratio PEG | N/A | -1,02 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,28 | 0,97 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,84 | 0,67 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹6,08B | ₹41,05B |
| Valor de Empresa | ₹7,75B | ₹44,81B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,35 | 1,07 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,68 | 11,13 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | -0,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹143,64 | ₹819,92 |
Comparación de Estados Financieros: Shiv Texchem vs Gujarat Alkalies
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVTEXCHEM | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹5,66B | ₹11,05B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹5,24B | ₹4,39B |
| Beneficio Bruto | ₹421,57M | ₹6,66B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹177,76M | ₹147,50M |
| EBITDA | ₹187,70M | ₹1,04B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹135,76M | ₹-120,20M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹35,17M | ₹17,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹100,59M | ₹-137,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVTEXCHEM | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹31.000 | ₹1,26B |
| Total de Activos Corrientes | ₹8,53B | ₹10,55B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹5,89B | ₹9,33B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹625,10M | ₹5,35B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,03B | ₹56,70B |
| Beneficios Retenidos | ₹943,29M | ₹16,56B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹2,20B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVTEXCHEM | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-237,78M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-2,12M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹444,35M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHIVTEXCHEM | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.120 | 30.554 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 15.013 | 49.768 |
| Shares Outstanding | 23,17M | 73,44M |
| Float Shares | 6,11M | 17,12M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shiv Texchem vs Gujarat Alkalies
| Métrica | SHIVTEXCHEM | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹29,65 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹21,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,19% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹63,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 19, 2025 |