Comparación Detallada de Acciones Shiv Texchem [SHIVTEXCHEM] vs Navin Fluorine [NAVINFLUOR]
Shiv Texchem
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shiv Texchem gana en 7 métricas, Navin Fluorine gana en 10 métricas, con 0 empates. Navin Fluorine parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shiv Texchem | Navin Fluorine | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,60 | 65,55 | Shiv Texchem |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,84 | 8,83 | Shiv Texchem |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 122,95 | 55,85 | Navin Fluorine |
| Ratio PEG | N/A | 0,51 | N/A |
| VE/EBITDA | 8,68 | 36,93 | Shiv Texchem |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,19% | 13,90% | Navin Fluorine |
| Margen Operativo (TTM) | 4,62% | 23,65% | Navin Fluorine |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,62% | 23,65% | Navin Fluorine |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,30% | 10,99% | Shiv Texchem |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,43% | 5,97% | Navin Fluorine |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,16 MM | $40,40 M | Navin Fluorine |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,39% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -2,15% | 35,47% | Navin Fluorine |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,28 | 9,39 | Shiv Texchem |
| Valor de Empresa | $7,75 MM | $236,45 MM | Navin Fluorine |
| Ratio VE/Ingresos | 0,35 | 9,27 | Shiv Texchem |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 7,45% | 57,58% | Navin Fluorine |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1.403 | $514 | Shiv Texchem |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $30,66 | $71,32 | Navin Fluorine |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,21 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shiv Texchem vs Navin Fluorine
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiv Texchem | -19,99% | -3,47% | -3,82% | -0,19% | 15,75% | -23,06% |
| Navin Fluorine | 3,37% | -0,94% | -3,86% | -10,24% | 15,26% | 39,82% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiv Texchem | -2,15% | -2,15% | -2,15% | -2,15% | -2,15% | -2,15% |
| Navin Fluorine | 35,47% | -0,47% | 123,71% | 1.637,02% | 7.664,69% | 7.008,80% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shiv Texchem vs Navin Fluorine
Shiv Texchem
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Las sanciones estadounidenses representan un evento negativo importante para Shiv Texchem, lo que lleva a una caída significativa del precio de las acciones y a una mayor incertidumbre para los inversores. Este es un desarrollo que cambia las reglas del juego y que altera sustancialmente el perfil de riesgo y las perspectivas futuras de la empresa.
Navin Fluorine
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Navin Fluorine está demostrando un crecimiento financiero acelerado, respaldado por calificaciones positivas de los analistas y un compromiso con los retornos para los accionistas. El sólido desempeño de la empresa en segmentos clave y una perspectiva positiva sugieren un potencial de crecimiento continuo, lo que la convierte en un desarrollo significativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shiv Texchem vs Navin Fluorine
| Métrica | SHIVTEXCHEM | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹6,08B | ₹238,76B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.120 | 57.764 |
| Volumen Promedio 90 Días | 15.013 | 73.907 |
| Último Cierre | ₹209,30 | ₹4.741,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹202,10 - ₹417,00 | ₹3.180,00 - ₹5.444,00 |
| % desde Máximo 52S | -49,81% | -12,91% |
| Máximo Histórico | ₹417,00 (Dec 09, 2024) | ₹5.444,00 (Jul 31, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -49,81% | -12,91% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,27% | 0,39% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,48% | 1,29% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 122,95 | 55,85 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹143,64 | ₹529,59 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹105,89 | ₹99,90 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-1.160.220.032 | ₹4,60B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-1.459.064.192 | ₹2,89B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,39% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹19,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shiv Texchem vs Navin Fluorine
| Métrica | SHIVTEXCHEM | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,60 | 65,55 |
| P/E Prospectivo | N/A | 37,93 |
| Ratio PEG | N/A | 0,51 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,28 | 9,39 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,84 | 8,83 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹6,08B | ₹238,76B |
| Valor de Empresa | ₹7,75B | ₹236,45B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,35 | 9,27 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,68 | 36,93 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹143,64 | ₹529,59 |
Comparación de Estados Financieros: Shiv Texchem vs Navin Fluorine
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVTEXCHEM | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹5,66B | ₹7,25B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹5,24B | ₹3,08B |
| Beneficio Bruto | ₹421,57M | ₹4,18B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹177,76M | ₹1,72B |
| EBITDA | ₹187,70M | ₹2,21B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹135,76M | ₹1,55B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹35,17M | ₹379,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹100,59M | ₹1,17B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVTEXCHEM | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹31.000 | ₹196,80M |
| Total de Activos Corrientes | ₹8,53B | ₹15,89B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹5,89B | ₹9,15B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹625,10M | ₹10,67B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,03B | ₹26,26B |
| Beneficios Retenidos | ₹943,29M | ₹23,27B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹25,97B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVTEXCHEM | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-237,78M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-2,12M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹444,35M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHIVTEXCHEM | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.120 | 57.764 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 15.013 | 73.907 |
| Shares Outstanding | 23,17M | 49,59M |
| Float Shares | 6,11M | 35,05M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,29% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,42% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shiv Texchem vs Navin Fluorine
| Métrica | SHIVTEXCHEM | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹19,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,39% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹16,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹49,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 04, 2025 |