Comparación Detallada de Acciones Sharda Ispat Limited [SHRDAIS] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Sharda Ispat Limited
BSE
Cargando...
Tata Steel
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sharda Ispat Limited gana en 12 métricas, Tata Steel gana en 7 métricas, con 0 empates. Sharda Ispat Limited parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sharda Ispat Limited | Tata Steel | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,45 | 46,72 | Sharda Ispat Limited |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,11 | 2,33 | Sharda Ispat Limited |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 58,58 | 103,78 | Sharda Ispat Limited |
| Ratio PEG | -0,28 | 0,40 | Sharda Ispat Limited |
| VE/EBITDA | 26,83 | 12,22 | Tata Steel |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,15% | 2,09% | Sharda Ispat Limited |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 8,81% | Tata Steel |
| Margen EBITDA (TTM) | 0,07% | 8,81% | Tata Steel |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,82% | 3,74% | Sharda Ispat Limited |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,73% | 1,22% | Sharda Ispat Limited |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $106,04 M | $78,41 MM | Tata Steel |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,73% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -19,06% | 5,85% | Tata Steel |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,80 | 0,98 | Sharda Ispat Limited |
| Valor de Empresa | $1,57 MM | $3.011,64 MM | Tata Steel |
| Ratio VE/Ingresos | 1,01 | 1,39 | Sharda Ispat Limited |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 17,36% | 60,98% | Tata Steel |
| Ingresos por Acción (TTM) | $306 | $174 | Sharda Ispat Limited |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,67 | $3,64 | Sharda Ispat Limited |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,89 | 1,03 | Sharda Ispat Limited |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sharda Ispat Limited vs Tata Steel
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharda Ispat Limited | -3,30% | -1,76% | -11,06% | -16,98% | -7,78% | -12,30% |
| Tata Steel | 0,81% | 0,64% | 0,73% | 4,72% | 31,34% | 24,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharda Ispat Limited | -19,06% | -19,06% | -19,06% | -19,06% | -19,06% | -19,06% |
| Tata Steel | 5,85% | 69,89% | 331,84% | 605,64% | 180,72% | 432,77% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sharda Ispat Limited vs Tata Steel
Sharda Ispat Limited
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Sharda Ispat, con una mejora en la valoración contrarrestada por una caída en el precio de la acción y preocupaciones sobre el flujo de caja. Si bien la empresa muestra potencial de crecimiento a largo plazo, su eficiencia financiera sigue siendo una preocupación clave para los inversores, lo que convierte a este mes en uno de importancia moderada.
Tata Steel
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
En octubre, Tata Steel reportó sólidas ganancias junto con importantes inversiones en descarbonización, pero también enfrentó desafíos regulatorios y fluctuaciones en el precio de las acciones. Estas señales mixtas crean un panorama de inversión complejo, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sharda Ispat Limited vs Tata Steel
| Métrica | SHRDAIS | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,27B | ₹2,14T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 260 | 21.745.400 |
| Volumen Promedio 90 Días | 456 | 21.490.180 |
| Último Cierre | ₹240,25 | ₹171,43 |
| Rango 52 Semanas | ₹235,00 - ₹488,95 | ₹122,62 - ₹174,74 |
| % desde Máximo 52S | -50,86% | -1,89% |
| Máximo Histórico | ₹359,90 (Jun 17, 2025) | ₹1.534,50 (Aug 16, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -33,25% | -88,83% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,42% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,90% | 1,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 58,58 | 103,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹116,60 | ₹73,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,28 | ₹8,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹117,81M | ₹154,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹75,86M | ₹34,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹7,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sharda Ispat Limited vs Tata Steel
| Métrica | SHRDAIS | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,45 | 46,72 |
| P/E Prospectivo | N/A | 9,83 |
| Ratio PEG | -0,28 | 0,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,80 | 0,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,11 | 2,33 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,27B | ₹2,14T |
| Valor de Empresa | ₹1,57B | ₹3,01T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,01 | 1,39 |
| Empresa sobre EBITDA | 26,83 | 12,22 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,89 | 1,03 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹116,60 | ₹73,03 |
Comparación de Estados Financieros: Sharda Ispat Limited vs Tata Steel
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHRDAIS | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹278,20M | ₹527,44B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹229,91M | ₹205,79B |
| Beneficio Bruto | ₹48,29M | ₹321,65B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹205.000 | ₹46,83B |
| EBITDA | ₹12,15M | ₹77,96B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹3,93M | ₹30,67B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,10M | ₹10,60B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹2,84M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHRDAIS | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹13,28M | ₹96,05B |
| Total de Activos Corrientes | ₹914,16M | ₹683,92B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹388,57M | ₹860,94B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹733,85B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹591,47M | ₹913,53B |
| Beneficios Retenidos | ₹507,29M | ₹336,99B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹18,37M | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHRDAIS | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHRDAIS | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 260 | 21.745.400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 456 | 21.490.180 |
| Shares Outstanding | 5,08M | 12,47B |
| Float Shares | 974.892 | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,33% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sharda Ispat Limited vs Tata Steel
| Métrica | SHRDAIS | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹7,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹10,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 06, 2025 |