Comparación Detallada de Acciones Sharda Ispat Limited [SHRDAIS] vs Tata Steel [TATASTEEL]

Sharda Ispat Limited

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Tata Steel

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sharda Ispat Limited gana en 10 métricas, Tata Steel gana en 8 métricas, con 0 empates. Sharda Ispat Limited parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaSharda Ispat LimitedTata SteelMejor
Ratio P/E (TTM)18,3544,36Sharda Ispat Limited
Ratio Precio-Valor en Libros2,352,22Tata Steel
Ratio Deuda-Patrimonio58,58103,78Sharda Ispat Limited
Ratio PEGN/A0,38N/A
VE/EBITDA28,4711,51Tata Steel
Margen de Beneficio (TTM)3,15%2,09%Sharda Ispat Limited
Margen Operativo (TTM)0,07%8,81%Tata Steel
Margen EBITDA (TTM)0,07%8,81%Tata Steel
Rentabilidad sobre Patrimonio12,82%3,74%Sharda Ispat Limited
Rentabilidad sobre Activos (TTM)7,73%1,22%Sharda Ispat Limited
Flujo de Caja Libre (TTM)$106,04 M$78,41 MMTata Steel
Rendimiento por DividendoN/A4,73%N/A
Rentabilidad 1 Año-12,04%2,82%Tata Steel
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,900,93Sharda Ispat Limited
Valor de Empresa$1,67 MM$2.837,12 MMTata Steel
Ratio VE/Ingresos1,071,31Sharda Ispat Limited
Margen de Beneficio Bruto (TTM)17,98%60,98%Tata Steel
Ingresos por Acción (TTM)$306$174Sharda Ispat Limited
Beneficio por Acción (Diluido)$14,95$3,65Sharda Ispat Limited
Beta (Volatilidad de la Acción)1,001,07Sharda Ispat Limited
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Sharda Ispat Limited vs Tata Steel

Cargando Gráfico de Precios...

Sharda Ispat Limited
Tata Steel
Resumen de la Acción Sharda Ispat Limited | Resumen de la Acción Tata Steel

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Sharda Ispat Limited0,00%-2,14%-8,85%-15,97%0,15%-4,69%
Tata Steel-1,83%0,37%-2,75%-1,70%15,18%15,95%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Sharda Ispat Limited-12,04%-12,04%-12,04%-12,04%-12,04%-12,04%
Tata Steel2,82%47,69%-62,62%-27,31%-67,38%-51,60%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sharda Ispat Limited vs Tata Steel

MétricaSHRDAISTATASTEEL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹1,39B₹2,02T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i22925.902.423
Volumen Promedio 90 Días i38721.904.809
Último Cierre₹270,00₹158,55
Rango 52 Semanas₹235,00 - ₹528,00₹122,62 - ₹170,18
% desde Máximo 52S-48,86%-6,83%
Máximo Histórico₹359,90 (Jun 17, 2025)₹1.534,50 (Aug 16, 2021)
% desde Máximo Histórico-24,98%-89,67%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,42%-0,03%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,90%1,17%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,03%0,02%
Margen Operativo (TTM) i0,00%0,09%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,13%0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i58,58103,78
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹116,60₹73,03
Efectivo por Acción (MRQ)₹4,28₹8,05
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹117,81M₹154,74B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹75,86M₹34,21B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A4,73%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹7,20

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sharda Ispat Limited vs Tata Steel

MétricaSHRDAISTATASTEEL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i18,3544,36
P/E Prospectivo iN/A9,36
Ratio PEG iN/A0,38
Precio sobre Ventas (TTM) i0,900,93
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,352,22
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹1,39B₹2,02T
Valor de Empresa i₹1,67B₹2,84T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,071,31
Empresa sobre EBITDA i28,4711,51
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,001,07
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹116,60₹73,03

Comparación de Estados Financieros: Sharda Ispat Limited vs Tata Steel

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SHRDAISTATASTEEL
Ingresos/Ventas i₹408,77M₹527,44B
Costo de Mercancías Vendidas i₹335,26M₹205,79B
Beneficio Bruto i₹73,50M₹321,65B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹11,38M₹46,83B
EBITDA i₹20,50M₹77,96B
Ingresos Antes de Impuestos i₹14,05M₹30,67B
Impuesto sobre la Renta i₹4,01M₹10,60B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹10,05M₹20,07B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SHRDAISTATASTEEL
Efectivo y Equivalentes i₹13,28M₹96,05B
Total de Activos Corrientes i₹914,16M₹683,92B
Total de Pasivos Corrientes i₹388,57M₹860,94B
Deuda a Largo Plazo i₹0₹733,85B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹591,47M₹913,53B
Beneficios Retenidos iN/A₹336,99B
Propiedad, Planta y Equipo iN/A₹1,52T

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SHRDAISTATASTEEL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSHRDAISTATASTEEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i22925.902.423
Average Daily Volume (90 Day) i38721.904.809
Shares Outstanding i5,08M12,47B
Float Shares i974.8928,14B
% Held by Insiders i0,75%0,34%
% Held by Institutions i0,00%0,32%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sharda Ispat Limited vs Tata Steel

MétricaSHRDAISTATASTEEL
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹7,20
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A4,73%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹3,60
3-Year Avg Dividend Yield iN/A2,57%
3-Year Total Dividends iN/A₹10,80
Fecha Ex-DividendoN/AJun 06, 2025