Comparación Detallada de Acciones Shree Marutinandan [SHREE] vs AKG Exim [AKG]
Shree Marutinandan
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Shree Marutinandan gana en 10 métricas, AKG Exim gana en 6 métricas, con 0 empates. Shree Marutinandan parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shree Marutinandan | AKG Exim | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,99 | 59,50 | Shree Marutinandan |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,66 | 0,82 | AKG Exim |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 34,34 | 21,42 | AKG Exim |
| Ratio PEG | N/A | -0,83 | N/A |
| VE/EBITDA | 8,71 | 44,10 | Shree Marutinandan |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,46% | 0,57% | Shree Marutinandan |
| Margen Operativo (TTM) | 5,88% | 0,00% | Shree Marutinandan |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,88% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,64% | 1,62% | Shree Marutinandan |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,35% | 1,09% | Shree Marutinandan |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-45,20 M | $12,02 M | AKG Exim |
| Rentabilidad 1 Año | -51,07% | -32,23% | AKG Exim |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,32 | 0,34 | Shree Marutinandan |
| Valor de Empresa | $435,13 M | $611,75 M | AKG Exim |
| Ratio VE/Ingresos | 0,38 | 0,50 | Shree Marutinandan |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 4,52% | 5,37% | AKG Exim |
| Ingresos por Acción (TTM) | $329 | $37 | Shree Marutinandan |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,10 | $0,22 | Shree Marutinandan |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,74 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shree Marutinandan vs AKG Exim
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shree Marutinandan | -4,28% | 3,65% | 7,35% | -24,45% | 35,22% | -43,71% |
| AKG Exim | -1,71% | 2,04% | 6,81% | -3,78% | 4,98% | -26,94% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shree Marutinandan | -51,07% | -58,78% | -58,78% | -58,78% | -58,78% | -58,78% |
| AKG Exim | -32,23% | -78,36% | -64,14% | -35,63% | -35,63% | -35,63% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shree Marutinandan vs AKG Exim
Shree Marutinandan
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes registró un rebote intradía y diario positivo para Shree Marutinandan Tubes Ltd., pero esto se enmarca en un telón de fondo de importantes caídas interanuales y acumuladas en lo que va del año. El rendimiento superior de la acción frente a su sector ofrece una leve señal positiva, creando una narrativa de inversión mixta.
AKG Exim
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
La empresa reportó descensos significativos tanto en ingresos como en beneficio neto para el T1 del Ejercicio Fiscal 2025-26, junto con una disminución sustancial en el precio de la acción durante el último año. El cambio en la tenencia de acciones también añade una capa de incertidumbre, lo que hace de este un mes destacable para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shree Marutinandan vs AKG Exim
| Métrica | SHREE | AKG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹386,51M | ₹439,81M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.800 | 70.604 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.383 | 52.568 |
| Último Cierre | ₹100,70 | ₹13,25 |
| Rango 52 Semanas | ₹61,52 - ₹187,50 | ₹11,24 - ₹22,60 |
| % desde Máximo 52S | -46,29% | -41,37% |
| Máximo Histórico | ₹433,30 (Feb 05, 2024) | ₹97,90 (Feb 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -76,76% | -86,47% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,22% | -0,29% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,77% | -0,65% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,00% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 34,34 | 21,42 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹63,40 | ₹16,04 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,21 | ₹0,26 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-35.672.000 | ₹-1.199.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-58.734.500 | ₹8,58M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shree Marutinandan vs AKG Exim
| Métrica | SHREE | AKG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,99 | 59,50 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -0,83 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,32 | 0,34 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,66 | 0,82 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹386,51M | ₹439,81M |
| Valor de Empresa | ₹435,13M | ₹611,75M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,38 | 0,50 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,71 | 44,10 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,74 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹63,40 | ₹16,04 |
Comparación de Estados Financieros: Shree Marutinandan vs AKG Exim
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHREE | AKG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹419,85M | ₹285,55M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹400,88M | ₹270,22M |
| Beneficio Bruto | ₹18,98M | ₹15,33M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹21,37M | ₹12.000 |
| EBITDA | ₹22,06M | ₹3,58M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹19,03M | ₹1,09M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹4,83M | ₹313.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹14,20M | ₹777.000 |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHREE | AKG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹4,19M | ₹886.000 |
| Total de Activos Corrientes | ₹596,58M | ₹763,58M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹389,35M | ₹254,52M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹2,44M | ₹1,42M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹219,38M | ₹529,07M |
| Beneficios Retenidos | ₹57,91M | ₹123,23M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹7,89M | ₹21,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHREE | AKG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-40,89M | ₹-68,71M |
| Gastos de Capital | ₹115.000 | ₹-69.000 |
| Flujo de Caja Libre | ₹14,55M | ₹2,27M |
| Pago de Deuda | ₹-10,96M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHREE | AKG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.800 | 70.604 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.383 | 52.568 |
| Shares Outstanding | 3,46M | 31,78M |
| Float Shares | 1,00M | 18,91M |
| % Held by Insiders | 0,71% | N/A |
| % Held by Institutions | 0,00% | N/A |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shree Marutinandan vs AKG Exim
| Métrica | SHREE | AKG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |