Comparación Detallada de Acciones Shree Securities [SHREESEC] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Shree Securities
BSE
Cargando...
Bajaj Finance
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Shree Securities gana en 5 métricas, Bajaj Finance gana en 8 métricas, con 0 empates. Bajaj Finance parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shree Securities | Bajaj Finance | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 29,00 | 36,49 | Shree Securities |
| Ratio Precio-Valor en Libros | N/A | 6,57 | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 294,16 | Shree Securities |
| Ratio PEG | N/A | -0,41 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 44,94% | Bajaj Finance |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 60,70% | Bajaj Finance |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 60,70% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,03% | 20,08% | Bajaj Finance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,38% | 3,57% | Shree Securities |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-21,76 M | $-692,36 MM | Shree Securities |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 10,01% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -17,14% | 40,25% | Bajaj Finance |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 35,05 | 16,40 | Bajaj Finance |
| Valor de Empresa | $0 | $9.089,71 MM | Bajaj Finance |
| Ratio VE/Ingresos | 0,00 | 23,44 | Shree Securities |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $63 | Bajaj Finance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,01 | $28,05 | Bajaj Finance |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,50 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shree Securities vs Bajaj Finance
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shree Securities | 0,00% | 0,00% | 3,57% | -6,45% | -3,33% | -19,44% |
| Bajaj Finance | -0,02% | 3,69% | 7,98% | 8,88% | 17,23% | 47,66% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shree Securities | -17,14% | -68,13% | -97,89% | -97,89% | -97,89% | -97,89% |
| Bajaj Finance | 40,25% | 40,82% | 216,92% | 1.949,02% | 13.322,02% | 31.314,11% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shree Securities vs Bajaj Finance
Shree Securities
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El mes comenzó con una caída de precios y señales mixtas de analistas, lo que indica un período de incertidumbre para Shree Securities. Si bien existe un potencial de ganancias a corto plazo basado en el promedio a largo plazo, las perspectivas generales siguen siendo cautelosas, lo que justifica una evaluación 'neutral'.
Bajaj Finance
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Bajaj Finance entregó un sólido desempeño en el T2 del A.F. 2026 con un crecimiento significativo en AUM, base de clientes y reservas de préstamos. Si bien las opiniones de los analistas son mixtas, los resultados operativos positivos y los movimientos estratégicos como el cambio de marca del seguro sugieren una trayectoria positiva para la empresa, lo que lo convierte en un mes digno de mención para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shree Securities vs Bajaj Finance
| Métrica | SHREESEC | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹239,40M | ₹6,43T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.631.248 | 7.030.730 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.063.711 | 7.269.385 |
| Último Cierre | ₹0,29 | ₹1.023,85 |
| Rango 52 Semanas | ₹0,26 - ₹0,37 | ₹645,10 - ₹1.036,00 |
| % desde Máximo 52S | -21,62% | -1,17% |
| Máximo Histórico | ₹20,50 (Jul 26, 2021) | ₹9.788,00 (Jun 09, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -98,59% | -89,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,36% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,02% | 0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,45% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,61% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 294,16 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | N/A | ₹155,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | ₹17,15 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹5,38M | ₹-147.267.100.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹6,57M | ₹166,38B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹92,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shree Securities vs Bajaj Finance
| Métrica | SHREESEC | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 29,00 | 36,49 |
| P/E Prospectivo | N/A | 24,41 |
| Ratio PEG | N/A | -0,41 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 35,05 | 16,40 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | N/A | 6,57 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹239,40M | ₹6,43T |
| Valor de Empresa | ₹0 | ₹9,09T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,00 | 23,44 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | N/A | ₹155,75 |
Comparación de Estados Financieros: Shree Securities vs Bajaj Finance
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHREESEC | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,12M | ₹118,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,81M | ₹63,68B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-1,19M | ₹16,02B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹3,00M | ₹47,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHREESEC | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹9,88M | ₹107,68B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹2,75T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹93,56M | ₹989,37B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹517,83B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHREESEC | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHREESEC | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.631.248 | 7.030.730 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.063.711 | 7.269.385 |
| Shares Outstanding | 798,00M | 6,21B |
| Float Shares | N/A | 2,64B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shree Securities vs Bajaj Finance
| Métrica | SHREESEC | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹92,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹142,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 30, 2025 |