Comparación Detallada de Acciones Shree Securities [SHREESEC] vs Dhani Services [DHANI]
Shree Securities
BSE
Cargando...
Dhani Services
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Shree Securities gana en 5 métricas, Dhani Services gana en 8 métricas, con 0 empates. Dhani Services parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shree Securities | Dhani Services | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 29,00 | 105,08 | Shree Securities |
| Ratio Precio-Valor en Libros | N/A | 1,25 | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 17,62 | Shree Securities |
| Ratio PEG | N/A | -0,98 | N/A |
| VE/EBITDA | N/A | 58,99 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 10,03% | Dhani Services |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 5,21% | Dhani Services |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 5,21% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,03% | -1,91% | Shree Securities |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,38% | -1,47% | Shree Securities |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-21,76 M | $940,58 M | Dhani Services |
| Rentabilidad 1 Año | -17,14% | -7,58% | Dhani Services |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 35,05 | 11,53 | Dhani Services |
| Valor de Empresa | $0 | $33,49 MM | Dhani Services |
| Ratio VE/Ingresos | 0,00 | 9,90 | Shree Securities |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 26,77% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $6 | Dhani Services |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,01 | $0,59 | Dhani Services |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,47 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shree Securities vs Dhani Services
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shree Securities | 0,00% | 0,00% | 3,57% | -6,45% | -3,33% | -19,44% |
| Dhani Services | 1,31% | -5,25% | -2,52% | -11,26% | 10,87% | -36,20% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shree Securities | -17,14% | -68,13% | -97,89% | -97,89% | -97,89% | -97,89% |
| Dhani Services | -7,58% | 36,82% | -73,85% | 68,54% | 110,96% | -66,80% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shree Securities vs Dhani Services
Shree Securities
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El mes comenzó con una caída de precios y señales mixtas de analistas, lo que indica un período de incertidumbre para Shree Securities. Si bien existe un potencial de ganancias a corto plazo basado en el promedio a largo plazo, las perspectivas generales siguen siendo cautelosas, lo que justifica una evaluación 'neutral'.
Dhani Services
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre resultó ser un mes difícil para Dhani Services, marcado por una pérdida anual a pesar de un trimestre rentable, una recomendación de analista negativa y métricas de valoración preocupantes. Estos factores sugieren colectivamente un mayor riesgo y una perspectiva desafiante para los inversores, lo que lo convierte en un mes significativo para la narrativa de inversión de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shree Securities vs Dhani Services
| Métrica | SHREESEC | DHANI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹239,40M | ₹38,35B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.631.248 | 3.127.362 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.063.711 | 4.298.936 |
| Último Cierre | ₹0,29 | ₹61,06 |
| Rango 52 Semanas | ₹0,26 - ₹0,37 | ₹49,85 - ₹109,88 |
| % desde Máximo 52S | -21,62% | -44,43% |
| Máximo Histórico | ₹20,50 (Jul 26, 2021) | ₹850,00 (Jan 07, 2008) |
| % desde Máximo Histórico | -98,59% | -92,82% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,36% | 1,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,02% | -0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | -0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 17,62 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | N/A | ₹49,76 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | ₹12,02 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹5,38M | ₹-1.132.549.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹6,57M | ₹-548.176.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shree Securities vs Dhani Services
| Métrica | SHREESEC | DHANI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 29,00 | 105,08 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -0,98 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 35,05 | 11,53 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | N/A | 1,25 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹239,40M | ₹38,35B |
| Valor de Empresa | ₹0 | ₹33,49B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,00 | 9,90 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 58,99 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,47 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | N/A | ₹49,76 |
Comparación de Estados Financieros: Shree Securities vs Dhani Services
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHREESEC | DHANI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,12M | ₹849,90M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹622,40M |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹227,50M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | ₹-77,51M |
| EBITDA | N/A | ₹-143,11M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,81M | ₹156,02M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-1,19M | ₹90,39M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹3,00M | ₹65,63M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHREESEC | DHANI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹9,88M | ₹2,65B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | ₹18,86B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | ₹3,69B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹4,65B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹93,56M | ₹28,77B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹-22,68B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹129,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHREESEC | DHANI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHREESEC | DHANI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.631.248 | 3.127.362 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.063.711 | 4.298.936 |
| Shares Outstanding | 798,00M | 582,45M |
| Float Shares | N/A | 293,55M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shree Securities vs Dhani Services
| Métrica | SHREESEC | DHANI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |