Comparación Detallada de Acciones Shree Securities [SHREESEC] vs Indian Railway [IRFC]
Shree Securities
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Indian Railway
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shree Securities gana en 4 métricas, Indian Railway gana en 9 métricas, con 0 empates. Indian Railway parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shree Securities | Indian Railway | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 29,00 | 24,32 | Indian Railway |
| Ratio Precio-Valor en Libros | N/A | 2,98 | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 748,58 | Shree Securities |
| Ratio PEG | N/A | 2,26 | N/A |
| VE/EBITDA | N/A | 39,48 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 97,62% | Indian Railway |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 97,65% | Indian Railway |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 97,65% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,03% | 12,68% | Indian Railway |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,38% | 1,39% | Shree Securities |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-21,76 M | $82,29 MM | Indian Railway |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,69% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -17,14% | -17,93% | Shree Securities |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 35,05 | 23,77 | Indian Railway |
| Valor de Empresa | $0 | $5.724,73 MM | Indian Railway |
| Ratio VE/Ingresos | 0,00 | 83,77 | Shree Securities |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 25,69% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $5 | Indian Railway |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,01 | $5,11 | Indian Railway |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,30 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shree Securities vs Indian Railway
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shree Securities | 0,00% | 0,00% | 3,57% | -6,45% | -3,33% | -19,44% |
| Indian Railway | 1,14% | -0,37% | 0,20% | -9,10% | 1,63% | -16,81% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shree Securities | -17,14% | -68,13% | -97,89% | -97,89% | -97,89% | -97,89% |
| Indian Railway | -17,93% | 484,44% | 404,31% | 404,31% | 404,31% | 404,31% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shree Securities vs Indian Railway
Shree Securities
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El mes comenzó con una caída de precios y señales mixtas de analistas, lo que indica un período de incertidumbre para Shree Securities. Si bien existe un potencial de ganancias a corto plazo basado en el promedio a largo plazo, las perspectivas generales siguen siendo cautelosas, lo que justifica una evaluación 'neutral'.
Indian Railway
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
IRFC registró un sólido primer trimestre del ejercicio fiscal 2025-26 con un aumento de beneficios e ingresos, aseguró importantes acuerdos de préstamo y se benefició de aprobaciones gubernamentales para proyectos ferroviarios. Estos desarrollos señalan un impulso positivo y potencial de crecimiento, lo que lo convierte en un mes destacable para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shree Securities vs Indian Railway
| Métrica | SHREESEC | IRFC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹239,40M | ₹1,62T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.631.248 | 7.549.445 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.063.711 | 8.415.594 |
| Último Cierre | ₹0,29 | ₹126,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹0,26 - ₹0,37 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % desde Máximo 52S | -21,62% | -24,21% |
| Máximo Histórico | ₹20,50 (Jul 26, 2021) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -98,59% | -44,76% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,36% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,02% | 0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,98% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,98% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 748,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | N/A | ₹41,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | ₹0,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹5,38M | ₹50,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹6,57M | ₹65,02B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,69% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shree Securities vs Indian Railway
| Métrica | SHREESEC | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 29,00 | 24,32 |
| P/E Prospectivo | N/A | 24,37 |
| Ratio PEG | N/A | 2,26 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 35,05 | 23,77 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | N/A | 2,98 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹239,40M | ₹1,62T |
| Valor de Empresa | ₹0 | ₹5,72T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,00 | 83,77 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 39,48 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | N/A | ₹41,65 |
Comparación de Estados Financieros: Shree Securities vs Indian Railway
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHREESEC | IRFC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,12M | ₹69,01B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹51,28B |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹17,73B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | ₹17,43B |
| EBITDA | N/A | ₹17,44B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,81M | ₹17,46B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-1,19M | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹3,00M | ₹17,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHREESEC | IRFC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹9,88M | ₹1,72B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | ₹2,87T |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | ₹83,30M |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹4,05T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹93,56M | ₹544,24B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHREESEC | IRFC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹14,22B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-2,40M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹14,67B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHREESEC | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.631.248 | 7.549.445 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.063.711 | 8.415.594 |
| Shares Outstanding | 798,00M | 13,07B |
| Float Shares | N/A | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shree Securities vs Indian Railway
| Métrica | SHREESEC | IRFC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹5,23 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 21, 2025 |