Comparación Detallada de Acciones Shree Securities [SHREESEC] vs Northern Arc Capital [NORTHARC]
Shree Securities
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Northern Arc Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 17 métricas vitales: Shree Securities gana en 4 métricas, Northern Arc Capital gana en 9 métricas, con 0 empates. Northern Arc Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shree Securities | Northern Arc Capital | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 29,00 | 15,08 | Northern Arc Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | N/A | 1,28 | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 287,35 | Shree Securities |
| VE/EBITDA | N/A | 24,80 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 26,85% | Northern Arc Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 36,19% | Northern Arc Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 36,19% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,03% | 8,85% | Northern Arc Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,38% | 2,23% | Shree Securities |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-21,76 M | $-10,65 MM | Shree Securities |
| Rentabilidad 1 Año | -17,14% | -4,72% | Northern Arc Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 35,05 | 4,10 | Northern Arc Capital |
| Valor de Empresa | $0 | $136,92 MM | Northern Arc Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 0,00 | 12,73 | Shree Securities |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 38,46% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $64 | Northern Arc Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,01 | $18,11 | Northern Arc Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shree Securities vs Northern Arc Capital
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shree Securities | 0,00% | 0,00% | 3,57% | -6,45% | -3,33% | -19,44% |
| Northern Arc Capital | -0,04% | -2,84% | 9,04% | 5,76% | 59,64% | 24,04% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shree Securities | -17,14% | -68,13% | -97,89% | -97,89% | -97,89% | -97,89% |
| Northern Arc Capital | -4,72% | -12,49% | -12,49% | -12,49% | -12,49% | -12,49% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shree Securities vs Northern Arc Capital
Shree Securities
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El mes comenzó con una caída de precios y señales mixtas de analistas, lo que indica un período de incertidumbre para Shree Securities. Si bien existe un potencial de ganancias a corto plazo basado en el promedio a largo plazo, las perspectivas generales siguen siendo cautelosas, lo que justifica una evaluación 'neutral'.
Northern Arc Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Northern Arc Capital. Si bien las acciones experimentaron una caída a corto plazo, la compañía reportó un crecimiento significativo en EBITDA y beneficio neto para el T1 FY26, junto con recomendaciones de analistas positivas. Esto crea una perspectiva cautelosamente optimista, pero requiere un seguimiento de la rentabilidad y las tendencias de participación accionaria.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shree Securities vs Northern Arc Capital
| Métrica | SHREESEC | NORTHARC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹239,40M | ₹45,64B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.631.248 | 889.060 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.063.711 | 1.048.237 |
| Último Cierre | ₹0,29 | ₹270,30 |
| Rango 52 Semanas | ₹0,26 - ₹0,37 | ₹141,47 - ₹293,00 |
| % desde Máximo 52S | -21,62% | -7,75% |
| Máximo Histórico | ₹20,50 (Jul 26, 2021) | ₹350,00 (Sep 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -98,59% | -22,77% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,36% | -0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,02% | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,27% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 287,35 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | N/A | ₹212,81 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | ₹43,49 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹5,38M | ₹-37.976.503.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹6,57M | ₹3,05B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shree Securities vs Northern Arc Capital
| Métrica | SHREESEC | NORTHARC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 29,00 | 15,08 |
| P/E Prospectivo | N/A | 7,61 |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 35,05 | 4,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | N/A | 1,28 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹239,40M | ₹45,64B |
| Valor de Empresa | ₹0 | ₹136,92B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,00 | 12,73 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 24,80 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | N/A | ₹212,81 |
Comparación de Estados Financieros: Shree Securities vs Northern Arc Capital
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHREESEC | NORTHARC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,12M | ₹5,84B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹3,59B |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹2,24B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | ₹1,83B |
| EBITDA | N/A | ₹2,67B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,81M | ₹1,04B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-1,19M | ₹261,17M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹3,00M | ₹782,48M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHREESEC | NORTHARC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹9,88M | ₹3,30B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | ₹87,61B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | ₹60,48B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹40,70B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹93,56M | ₹34,40B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹11,96B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹19.000 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHREESEC | NORTHARC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHREESEC | NORTHARC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.631.248 | 889.060 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.063.711 | 1.048.237 |
| Shares Outstanding | 798,00M | 161,29M |
| Float Shares | N/A | 94,65M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,57% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,09% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shree Securities vs Northern Arc Capital
| Métrica | SHREESEC | NORTHARC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |