Comparación Detallada de Acciones Sika Interplant [SIKA] vs SWAN DEFENCE N HEVY [SWANDEF]
Sika Interplant
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SWAN DEFENCE N HEVY
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sika Interplant gana en 11 métricas, SWAN DEFENCE N HEVY gana en 6 métricas, con 0 empates. Sika Interplant parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sika Interplant | SWAN DEFENCE N HEVY | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 82,52 | 4,50 | SWAN DEFENCE N HEVY |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 18,71 | 10,86 | SWAN DEFENCE N HEVY |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 847,49 | Sika Interplant |
| Ratio PEG | 0,86 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 67,71 | -67,75 | SWAN DEFENCE N HEVY |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,42% | -130,32% | Sika Interplant |
| Margen Operativo (TTM) | 18,01% | -156,89% | Sika Interplant |
| Margen EBITDA (TTM) | 18,01% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 25,05% | -61,24% | Sika Interplant |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,67% | -6,26% | Sika Interplant |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $40,61 M | $-2,60 MM | Sika Interplant |
| Rendimiento por Dividendo | 0,88% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 137,13% | 1.288,20% | SWAN DEFENCE N HEVY |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 13,55 | 94,08 | Sika Interplant |
| Valor de Empresa | $24,83 MM | $57,11 MM | SWAN DEFENCE N HEVY |
| Ratio VE/Ingresos | 13,41 | 168,32 | Sika Interplant |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 24,93% | -3.295,24% | Sika Interplant |
| Ingresos por Acción (TTM) | $87 | $7 | Sika Interplant |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $14,35 | $134,64 | SWAN DEFENCE N HEVY |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,03 | 0,97 | Sika Interplant |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sika Interplant vs SWAN DEFENCE N HEVY
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sika Interplant | 4,29% | 2,38% | 7,77% | -14,19% | 91,01% | 143,10% |
| SWAN DEFENCE N HEVY | 5,00% | 5,00% | 47,68% | 192,26% | 569,41% | 1.503,04% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sika Interplant | 137,13% | 722,18% | 2.384,91% | 4.879,84% | 11.335,19% | 6.038,17% |
| SWAN DEFENCE N HEVY | 1.288,20% | 1.288,20% | 1.288,20% | 1.288,20% | 1.288,20% | 1.288,20% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sika Interplant vs SWAN DEFENCE N HEVY
Sika Interplant
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para Sika Interplant Systems. Si bien la empresa entregó resultados financieros impresionantes, incluido un crecimiento significativo en ingresos y beneficios, las preocupaciones de los inversores sobre la valoración llevaron a caídas en el precio de las acciones. Este desempeño mixto resalta tanto el potencial de la empresa como los riesgos asociados con su valoración actual.
SWAN DEFENCE N HEVY
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre vio a Swan Defence asegurar compromisos de inversión importantes y alianzas estratégicas, lo que indica una posible reestructuración operativa. Sin embargo, la compañía continúa reportando pérdidas significativas, y sus acciones experimentaron una volatilidad extrema, creando un panorama de inversión mixto. La próxima Junta General de Accionistas y la recaudación de fondos son eventos cruciales que darán forma al futuro de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sika Interplant vs SWAN DEFENCE N HEVY
| Métrica | SIKA | SWANDEF |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹26,58B | ₹31,92B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 58.131 | 1.158 |
| Volumen Promedio 90 Días | 41.951 | 679 |
| Último Cierre | ₹1.235,00 | ₹605,95 |
| Rango 52 Semanas | ₹399,96 - ₹1.624,95 | ₹37,80 - ₹605,95 |
| % desde Máximo 52S | -24,00% | 0,00% |
| Máximo Histórico | ₹1.624,95 (Jun 19, 2025) | ₹605,95 (Sep 29, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -24,00% | 0,00% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,24% | 8,33% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,96% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | -1,30% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,18% | -1,57% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,25% | -0,61% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 847,49 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹63,29 | ₹55,79 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹13,62 | ₹5,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹175,52M | ₹-1.574.392.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹253,38M | ₹-1.810.395.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,88% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹12,40 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sika Interplant vs SWAN DEFENCE N HEVY
| Métrica | SIKA | SWANDEF |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 82,52 | 4,50 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,86 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 13,55 | 94,08 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 18,71 | 10,86 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹26,58B | ₹31,92B |
| Valor de Empresa | ₹24,83B | ₹57,11B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 13,41 | 168,32 |
| Empresa sobre EBITDA | 67,71 | -67,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,03 | 0,97 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹63,29 | ₹55,79 |
Comparación de Estados Financieros: Sika Interplant vs SWAN DEFENCE N HEVY
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIKA | SWANDEF |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹680,07M | ₹4,20M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹510,56M | ₹142,60M |
| Beneficio Bruto | ₹169,51M | ₹-138,40M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹122,45M | ₹-467,70M |
| EBITDA | ₹142,33M | ₹-136,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹138,44M | ₹-311,70M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹34,91M | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹103,53M | ₹-311,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIKA | SWANDEF |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹47,79M | ₹283,75M |
| Total de Activos Corrientes | ₹960,65M | ₹14,75B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹510,71M | ₹2,92B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹23,04B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,34B | ₹2,96B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹-22,84B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹439,03M | ₹1,37B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIKA | SWANDEF |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SIKA | SWANDEF |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 58.131 | 1.158 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 41.951 | 679 |
| Shares Outstanding | 21,20M | 52,68M |
| Float Shares | 8,14M | 2,68M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,96% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sika Interplant vs SWAN DEFENCE N HEVY
| Métrica | SIKA | SWANDEF |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹12,40 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,88% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹6,80 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,76% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹20,40 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 02, 2025 | N/A |