Comparación Detallada de Acciones Simplex Realty [SIMPLXREA] vs Macrotech Developers [LODHA]
Simplex Realty
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Macrotech Developers
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Simplex Realty gana en 7 métricas, Macrotech Developers gana en 12 métricas, con 0 empates. Macrotech Developers parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Simplex Realty | Macrotech Developers | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 41,69 | 38,99 | Macrotech Developers |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,48 | 5,65 | Simplex Realty |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 17,23 | 35,04 | Simplex Realty |
| Ratio PEG | -0,19 | 0,94 | Simplex Realty |
| VE/EBITDA | -16,85 | 26,61 | Simplex Realty |
| Margen de Beneficio (TTM) | -24,32% | 20,32% | Macrotech Developers |
| Margen Operativo (TTM) | -10,08% | 26,31% | Macrotech Developers |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 26,31% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,12% | 15,70% | Macrotech Developers |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,94% | 5,55% | Macrotech Developers |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-347,88 M | $10,91 MM | Macrotech Developers |
| Rendimiento por Dividendo | 0,52% | 0,34% | Simplex Realty |
| Rentabilidad 1 Año | -4,96% | -5,14% | Simplex Realty |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 17,03 | 7,82 | Macrotech Developers |
| Valor de Empresa | $675,17 M | $1.163,28 MM | Macrotech Developers |
| Ratio VE/Ingresos | 20,53 | 7,98 | Macrotech Developers |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,74% | 40,00% | Macrotech Developers |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $146 | Macrotech Developers |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,64 | $29,29 | Macrotech Developers |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,09 | 0,17 | Simplex Realty |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Simplex Realty vs Macrotech Developers
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplex Realty | -0,19% | -0,45% | 2,75% | -3,43% | -16,50% | -9,22% |
| Macrotech Developers | -2,35% | -2,46% | -7,36% | -18,69% | -8,60% | -18,45% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplex Realty | -4,96% | 96,95% | 345,24% | 54,55% | -19,55% | -12,43% |
| Macrotech Developers | -5,14% | 121,20% | 319,45% | 319,45% | 319,45% | 319,45% |
Sentimiento Basado en Noticias: Simplex Realty vs Macrotech Developers
Simplex Realty
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Simplex Realty experimentó una caída en la cotización de sus acciones y una pérdida trimestral, a pesar de obtener un beneficio anual. Los cambios en los patrones de participación accionaria añaden complejidad a la narrativa de inversión, lo que convierte este mes en un período de importancia moderada para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.
Macrotech Developers
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama complejo para Macrotech Developers, con una importante inversión estratégica en centros de datos y sólidos resultados financieros contrarrestados por serias acusaciones de fraude y una caída en el precio de las acciones. Esta combinación de desarrollos positivos y negativos crea un nivel significativo de incertidumbre para los inversores, lo que convierte a este mes en un mes crucial para la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Simplex Realty vs Macrotech Developers
| Métrica | SIMPLXREA | LODHA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹559,39M | ₹1,11T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 73 | 1.074.639 |
| Volumen Promedio 90 Días | 205 | 1.018.288 |
| Último Cierre | ₹187,00 | ₹1.113,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹163,30 - ₹243,35 | ₹1.035,15 - ₹1.531,00 |
| % desde Máximo 52S | -23,16% | -27,30% |
| Máximo Histórico | ₹403,00 (Dec 03, 2007) | ₹1.649,95 (Jun 17, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -53,60% | -32,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,38% | 0,23% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,38% | 0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,24% | 0,20% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,10% | 0,26% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 17,23 | 35,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹388,13 | ₹202,27 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹28,50 | ₹46,03 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-410.895.000 | ₹18,92B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹13,01M | ₹27,64B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,52% | 0,34% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹4,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Simplex Realty vs Macrotech Developers
| Métrica | SIMPLXREA | LODHA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 41,69 | 38,99 |
| P/E Prospectivo | N/A | 26,92 |
| Ratio PEG | -0,19 | 0,94 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 17,03 | 7,82 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,48 | 5,65 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹559,39M | ₹1,11T |
| Valor de Empresa | ₹675,17M | ₹1,16T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 20,53 | 7,98 |
| Empresa sobre EBITDA | -16,85 | 26,61 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,09 | 0,17 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹388,13 | ₹202,27 |
Comparación de Estados Financieros: Simplex Realty vs Macrotech Developers
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIMPLXREA | LODHA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹25,02M | ₹34,92B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹15,82M | ₹20,95B |
| Beneficio Bruto | ₹9,19M | ₹13,97B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-2,52M | ₹9,19B |
| EBITDA | ₹8,08M | ₹11,17B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹4,99M | ₹9,04B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹16,38M | ₹2,28B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-11,38M | ₹6,75B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIMPLXREA | LODHA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹34,63M | ₹9,34B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,20B | ₹469,46B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹226,14M | ₹278,16B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹12,27B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,16B | ₹202,45B |
| Beneficios Retenidos | ₹392,90M | ₹91,60B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹3,74M | ₹239,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIMPLXREA | LODHA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹22,44B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹68,89M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹10,86B |
| Pago de Deuda | N/A | ₹-27,50B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SIMPLXREA | LODHA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 73 | 1.074.639 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 205 | 1.018.288 |
| Shares Outstanding | 2,99M | 997,57M |
| Float Shares | 941.149 | 448,09M |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,72% |
| % Held by Institutions | 0,15% | 0,22% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Simplex Realty vs Macrotech Developers
| Métrica | SIMPLXREA | LODHA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹4,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,52% | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,33 | ₹2,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,98% | 0,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,00 | ₹7,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 31, 2024 | Aug 22, 2025 |