Comparación Detallada de Acciones Simran Farms [SIMRAN] vs Apex Frozen Foods [APEX]
Simran Farms
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Apex Frozen Foods
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Simran Farms gana en 8 métricas, Apex Frozen Foods gana en 11 métricas, con 0 empates. Apex Frozen Foods parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Simran Farms | Apex Frozen Foods | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,15 | 83,17 | Simran Farms |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,47 | 1,53 | Simran Farms |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 100,68 | 14,69 | Apex Frozen Foods |
| Ratio PEG | -0,12 | 0,60 | Simran Farms |
| VE/EBITDA | 270,36 | 26,87 | Apex Frozen Foods |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,24% | 1,04% | Apex Frozen Foods |
| Margen Operativo (TTM) | 0,85% | 4,57% | Apex Frozen Foods |
| Margen EBITDA (TTM) | 0,85% | 4,57% | Apex Frozen Foods |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,32% | 0,78% | Simran Farms |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,11% | 0,63% | Simran Farms |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-136,45 M | $453,72 M | Apex Frozen Foods |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,85% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -27,73% | -1,14% | Apex Frozen Foods |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,07 | 0,86 | Simran Farms |
| Valor de Empresa | $997,08 M | $8,10 MM | Apex Frozen Foods |
| Ratio VE/Ingresos | 0,12 | 0,92 | Simran Farms |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 14,72% | 29,15% | Apex Frozen Foods |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2.281 | $283 | Simran Farms |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-6,81 | $2,92 | Apex Frozen Foods |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,77 | -0,10 | Apex Frozen Foods |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Simran Farms vs Apex Frozen Foods
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simran Farms | 0,65% | -2,23% | -2,75% | -6,68% | -12,49% | -17,21% |
| Apex Frozen Foods | -0,66% | 0,00% | 2,68% | 5,77% | 10,23% | -5,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simran Farms | -27,73% | 11,60% | 271,07% | 329,34% | 141,63% | 1.942,60% |
| Apex Frozen Foods | -1,14% | -18,46% | 1,07% | -3,54% | -3,54% | -3,54% |
Sentimiento Basado en Noticias: Simran Farms vs Apex Frozen Foods
Simran Farms
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una combinación de desarrollos positivos y negativos para Simran Farms. Si bien algunos analistas predicen un rendimiento superior significativo, la empresa continúa lidiando con ganancias decrecientes, alta deuda y una tendencia bajista en las acciones. La próxima Junta General Anual es un evento clave para los inversores que buscan claridad sobre la estrategia de recuperación de la empresa.
Apex Frozen Foods
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes notablemente positivo para Apex Frozen Foods, impulsado por fuertes ganancias, desarrollos comerciales favorables con la UE y un sentimiento alcista de los analistas. Estos factores combinados impulsaron una apreciación significativa del precio de las acciones y reforzaron la trayectoria de crecimiento de la empresa, convirtiéndolo en un mes clave a considerar para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Simran Farms vs Apex Frozen Foods
| Métrica | SIMRAN | APEX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹615,06M | ₹7,67B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.044 | 1.017.536 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.109 | 517.364 |
| Último Cierre | ₹155,85 | ₹248,58 |
| Rango 52 Semanas | ₹154,35 - ₹246,90 | ₹186,55 - ₹281,70 |
| % desde Máximo 52S | -36,88% | -11,76% |
| Máximo Histórico | ₹273,00 (Jan 24, 2022) | ₹939,00 (Dec 04, 2017) |
| % desde Máximo Histórico | -42,91% | -73,53% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | 0,39% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,91% | 1,39% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 100,68 | 14,69 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹107,41 | ₹158,58 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹5,39 | ₹1,67 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-441.654.000 | ₹74,76M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹58,96M | ₹38,77M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹2,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Simran Farms vs Apex Frozen Foods
| Métrica | SIMRAN | APEX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,15 | 83,17 |
| P/E Prospectivo | N/A | 7,57 |
| Ratio PEG | -0,12 | 0,60 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,07 | 0,86 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,47 | 1,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹615,06M | ₹7,67B |
| Valor de Empresa | ₹997,08M | ₹8,10B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,12 | 0,92 |
| Empresa sobre EBITDA | 270,36 | 26,87 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,77 | -0,10 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹107,41 | ₹158,58 |
Comparación de Estados Financieros: Simran Farms vs Apex Frozen Foods
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIMRAN | APEX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,05B | ₹1,86B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,75B | ₹1,40B |
| Beneficio Bruto | ₹301,66M | ₹467,72M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹12,35M | ₹25,38M |
| EBITDA | ₹21,86M | ₹77,65M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹10,36M | ₹28,28M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹2,74M | ₹8,64M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹7,62M | ₹19,65M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIMRAN | APEX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹20,41M | ₹21,21M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,63B | ₹3,54B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,47B | ₹1,04B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,53M | ₹55,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹411,68M | ₹4,94B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹2,43B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIMRAN | APEX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹-33,42M |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-98,74M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹53,91M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SIMRAN | APEX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.044 | 1.017.536 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.109 | 517.364 |
| Shares Outstanding | 3,79M | 31,25M |
| Float Shares | 1,53M | 8,56M |
| % Held by Insiders | 0,58% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Simran Farms vs Apex Frozen Foods
| Métrica | SIMRAN | APEX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹2,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹2,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,92% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹7,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 20, 2024 |