Comparación Detallada de Acciones Simran Farms [SIMRAN] vs Venky's (India [VENKEYS]
Simran Farms
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Venky's (India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Simran Farms gana en 5 métricas, Venky's (India gana en 14 métricas, con 0 empates. Venky's (India parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Simran Farms | Venky's (India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,15 | 37,25 | Simran Farms |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,47 | 1,44 | Venky's (India |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 100,68 | 11,50 | Venky's (India |
| Ratio PEG | -0,12 | -0,47 | Venky's (India |
| VE/EBITDA | 270,36 | 21,20 | Venky's (India |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,24% | 1,70% | Venky's (India |
| Margen Operativo (TTM) | 0,85% | 1,66% | Venky's (India |
| Margen EBITDA (TTM) | 0,85% | 1,66% | Venky's (India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,32% | 7,90% | Simran Farms |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,11% | 5,63% | Venky's (India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-136,45 M | $205,00 M | Venky's (India |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,22% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -27,73% | -31,37% | Simran Farms |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,07 | 0,63 | Simran Farms |
| Valor de Empresa | $997,08 M | $19,62 MM | Venky's (India |
| Ratio VE/Ingresos | 0,12 | 0,58 | Simran Farms |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 14,72% | 22,80% | Venky's (India |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2.281 | $2.389 | Venky's (India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-6,81 | $40,62 | Venky's (India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,77 | 0,40 | Venky's (India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Simran Farms vs Venky's (India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simran Farms | 0,65% | -2,23% | -2,75% | -6,68% | -12,49% | -17,21% |
| Venky's (India | 0,67% | 1,79% | 8,37% | -5,69% | -1,65% | -17,44% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simran Farms | -27,73% | 11,60% | 271,07% | 329,34% | 141,63% | 1.942,60% |
| Venky's (India | -31,37% | -26,81% | 9,75% | 345,80% | 150,02% | 1.125,05% |
Sentimiento Basado en Noticias: Simran Farms vs Venky's (India
Simran Farms
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una combinación de desarrollos positivos y negativos para Simran Farms. Si bien algunos analistas predicen un rendimiento superior significativo, la empresa continúa lidiando con ganancias decrecientes, alta deuda y una tendencia bajista en las acciones. La próxima Junta General Anual es un evento clave para los inversores que buscan claridad sobre la estrategia de recuperación de la empresa.
Venky's (India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Venky's (India), con una disminución sustancial en las ganancias del T1 compensada por una calificación de 'Compra Fuerte' de los analistas y una fortaleza continua en su posición de mercado. La investigación regulatoria del mes anterior añade otra capa de complejidad, lo que hace de septiembre un período significativo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Simran Farms vs Venky's (India
| Métrica | SIMRAN | VENKEYS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹615,06M | ₹21,35B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.044 | 29.879 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.109 | 67.569 |
| Último Cierre | ₹155,85 | ₹1.523,60 |
| Rango 52 Semanas | ₹154,35 - ₹246,90 | ₹1.392,60 - ₹2.340,00 |
| % desde Máximo 52S | -36,88% | -34,89% |
| Máximo Histórico | ₹273,00 (Jan 24, 2022) | ₹4.725,00 (Apr 09, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -42,91% | -67,75% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,91% | -0,79% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 100,68 | 11,50 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹107,41 | ₹1.047,33 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹5,39 | ₹220,27 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-441.654.000 | ₹2,18B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹58,96M | ₹1,17B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,22% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹17,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Simran Farms vs Venky's (India
| Métrica | SIMRAN | VENKEYS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,15 | 37,25 |
| P/E Prospectivo | N/A | 27,97 |
| Ratio PEG | -0,12 | -0,47 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,07 | 0,63 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,47 | 1,44 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹615,06M | ₹21,35B |
| Valor de Empresa | ₹997,08M | ₹19,62B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,12 | 0,58 |
| Empresa sobre EBITDA | 270,36 | 21,20 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,77 | 0,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹107,41 | ₹1.047,33 |
Comparación de Estados Financieros: Simran Farms vs Venky's (India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIMRAN | VENKEYS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,05B | ₹8,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,75B | ₹6,44B |
| Beneficio Bruto | ₹301,66M | ₹1,99B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹12,35M | ₹153,90M |
| EBITDA | ₹21,86M | ₹372,50M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹10,36M | ₹229,90M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹2,74M | ₹96,90M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹7,62M | ₹133,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIMRAN | VENKEYS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹20,41M | ₹167,50M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,63B | ₹13,43B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,47B | ₹5,31B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,53M | ₹31,30M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹411,68M | ₹14,76B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹6,35B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIMRAN | VENKEYS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SIMRAN | VENKEYS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.044 | 29.879 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.109 | 67.569 |
| Shares Outstanding | 3,79M | 14,09M |
| Float Shares | 1,53M | 4,93M |
| % Held by Insiders | 0,58% | 0,61% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Simran Farms vs Venky's (India
| Métrica | SIMRAN | VENKEYS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹17,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹12,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹36,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 14, 2025 |