Comparación Detallada de Acciones Sita Enterprises [SITAENT] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Sita Enterprises
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sita Enterprises gana en 9 métricas, Bajaj Finance gana en 8 métricas, con 0 empates. Sita Enterprises parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sita Enterprises | Bajaj Finance | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 27,49 | 35,78 | Sita Enterprises |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,53 | 6,44 | Sita Enterprises |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 294,16 | Sita Enterprises |
| Ratio PEG | 0,36 | -0,41 | Bajaj Finance |
| VE/EBITDA | 45,73 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 86,32% | 44,94% | Sita Enterprises |
| Margen Operativo (TTM) | 97,06% | 60,70% | Sita Enterprises |
| Margen EBITDA (TTM) | 97,06% | 60,70% | Sita Enterprises |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,26% | 20,08% | Bajaj Finance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,19% | 3,57% | Sita Enterprises |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-4,84 M | $-692,36 MM | Sita Enterprises |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 10,01% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 160,91% | 32,03% | Sita Enterprises |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 23,71 | 16,07 | Bajaj Finance |
| Valor de Empresa | $567,60 M | $8.849,76 MM | Bajaj Finance |
| Ratio VE/Ingresos | 24,69 | 22,82 | Bajaj Finance |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 76,13% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $63 | Bajaj Finance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,61 | $28,04 | Bajaj Finance |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,68 | 0,47 | Bajaj Finance |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sita Enterprises vs Bajaj Finance
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sita Enterprises | -4,27% | -5,83% | -8,83% | 21,95% | 21,54% | 42,40% |
| Bajaj Finance | 3,40% | 7,00% | 17,61% | 7,09% | 18,25% | 44,66% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sita Enterprises | 160,91% | 909,44% | 1.918,89% | 1.424,33% | 1.640,42% | 1.155,70% |
| Bajaj Finance | 32,03% | 37,92% | 188,72% | 1.920,24% | 13.014,38% | 35.476,24% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sita Enterprises vs Bajaj Finance
Sita Enterprises
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Sita Enterprises reportó excelentes resultados en el primer trimestre, pero los cambios de gestión simultáneos y la caída de las acciones crean una narrativa de inversión compleja. El sólido desempeño financiero es un aspecto positivo, pero la valoración y los cambios en el sentimiento del mercado introducen incertidumbre, lo que lo convierte en un mes significativo pero mixto para los inversores.
Bajaj Finance
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Bajaj Finance, caracterizado por objetivos de crecimiento ambiciosos, un sólido desempeño financiero y una cobertura de analistas abrumadoramente positiva. Las iniciativas estratégicas de la empresa, incluida la expansión a las finanzas verdes y la planificación proactiva del liderazgo, fortalecen aún más su caso de inversión y señalan un potencial de crecimiento continuo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sita Enterprises vs Bajaj Finance
| Métrica | SITAENT | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹557,25M | ₹6,23T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.478 | 7.820.749 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.440 | 6.743.089 |
| Último Cierre | ₹181,70 | ₹1.003,25 |
| Rango 52 Semanas | ₹115,79 - ₹220,80 | ₹645,10 - ₹1.004,60 |
| % desde Máximo 52S | -17,71% | -0,13% |
| Máximo Histórico | ₹220,80 (Jul 10, 2025) | ₹9.788,00 (Jun 09, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -17,71% | -89,75% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,59% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,77% | 0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,86% | 0,45% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,97% | 0,61% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 294,16 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹51,52 | ₹155,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,72 | ₹17,15 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹6,45M | ₹-147.267.100.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹11,24M | ₹166,38B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹92,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sita Enterprises vs Bajaj Finance
| Métrica | SITAENT | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 27,49 | 35,78 |
| P/E Prospectivo | N/A | 24,71 |
| Ratio PEG | 0,36 | -0,41 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 23,71 | 16,07 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,53 | 6,44 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹557,25M | ₹6,23T |
| Valor de Empresa | ₹567,60M | ₹8,85T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 24,69 | 22,82 |
| Empresa sobre EBITDA | 45,73 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,68 | 0,47 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹51,52 | ₹155,75 |
Comparación de Estados Financieros: Sita Enterprises vs Bajaj Finance
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SITAENT | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,61M | ₹118,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹384.000 | N/A |
| Beneficio Bruto | ₹1,23M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹20,36M | N/A |
| EBITDA | ₹20,36M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹20,36M | ₹63,68B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹550.000 | ₹16,02B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹19,81M | ₹47,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SITAENT | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,17M | ₹107,68B |
| Total de Activos Corrientes | ₹46,56M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,17M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹2,75T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹154,83M | ₹989,37B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹517,83B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SITAENT | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SITAENT | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.478 | 7.820.749 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.440 | 6.743.089 |
| Shares Outstanding | 3,00M | 6,21B |
| Float Shares | 613.963 | 2,64B |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sita Enterprises vs Bajaj Finance
| Métrica | SITAENT | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹92,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹142,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 30, 2025 |