Comparación Detallada de Acciones SKP Securities [SKPSEC] vs Share India [SHAREINDIA]
SKP Securities
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: SKP Securities gana en 15 métricas, Share India gana en 5 métricas, con 0 empates. SKP Securities parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | SKP Securities | Share India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,89 | 9,21 | SKP Securities |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,50 | 1,53 | SKP Securities |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 19,76 | 22,79 | SKP Securities |
| Ratio PEG | -0,71 | -0,36 | SKP Securities |
| VE/EBITDA | 4,29 | 1,53 | Share India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 25,30% | 24,50% | SKP Securities |
| Margen Operativo (TTM) | 36,07% | 35,76% | SKP Securities |
| Margen EBITDA (TTM) | 36,07% | 35,76% | SKP Securities |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,70% | 13,95% | SKP Securities |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,28% | 8,67% | SKP Securities |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-76,31 M | $-84,97 M | SKP Securities |
| Rendimiento por Dividendo | 2,85% | 0,85% | SKP Securities |
| Rentabilidad 1 Año | -50,60% | -55,52% | SKP Securities |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,00 | 2,34 | SKP Securities |
| Valor de Empresa | $582,09 M | $7,97 MM | Share India |
| Ratio VE/Ingresos | 1,53 | 0,63 | Share India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 43,22% | 13,89% | SKP Securities |
| Ingresos por Acción (TTM) | $56 | $59 | Share India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $14,15 | $14,63 | Share India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,79 | -0,02 | SKP Securities |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones SKP Securities vs Share India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKP Securities | 1,64% | -2,58% | -6,81% | -10,36% | -0,67% | -48,62% |
| Share India | 3,18% | 8,60% | -7,99% | -22,70% | -17,03% | -53,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKP Securities | -50,60% | -50,60% | -50,60% | -50,60% | -50,60% | -50,60% |
| Share India | -55,52% | -46,11% | 585,94% | 569,43% | 569,43% | 569,43% |
Sentimiento Basado en Noticias: SKP Securities vs Share India
SKP Securities
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para SKP Securities, con una caída sustancial en el precio de las acciones y un sentimiento de los inversores fluctuante, compensado por un pronóstico a largo plazo sorprendentemente optimista de un analista de IA. Esto crea un panorama de inversión complejo que requiere una cuidadosa consideración tanto de los riesgos a corto plazo como de las recompensas potenciales a largo plazo.
Share India
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre trajo un conjunto preocupante de resultados financieros para Share India Securities, con caídas significativas en los ingresos y beneficios trimestrales. Si bien la empresa está llevando a cabo iniciativas estratégicas como una fusión y una inversión en su filial, estas se ven eclipsadas por los problemas de rendimiento actuales y la disminución de la confianza de los inversores, lo que la convierte en una inversión de alto riesgo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SKP Securities vs Share India
| Métrica | SKPSEC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹790,38M | ₹30,39B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.616 | 429.251 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.921 | 342.206 |
| Último Cierre | ₹111,60 | ₹139,04 |
| Rango 52 Semanas | ₹103,50 - ₹246,65 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % desde Máximo 52S | -54,75% | -58,73% |
| Máximo Histórico | ₹246,65 (Jan 20, 2025) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -54,75% | -65,69% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | -0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,11% | -0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,25% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,36% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 19,76 | 22,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹74,40 | ₹88,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹40,82 | ₹123,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-12.821.000 | ₹628,12M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹99,90M | ₹3,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,85% | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,50 | ₹1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SKP Securities vs Share India
| Métrica | SKPSEC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,89 | 9,21 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,71 | -0,36 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,00 | 2,34 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,50 | 1,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹790,38M | ₹30,39B |
| Valor de Empresa | ₹582,09M | ₹7,97B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,53 | 0,63 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,29 | 1,53 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,79 | -0,02 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹74,40 | ₹88,31 |
Comparación de Estados Financieros: SKP Securities vs Share India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKPSEC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹77,14M | ₹1,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹43,80M | ₹1,07B |
| Beneficio Bruto | ₹33,34M | ₹171,99M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹12,51M | ₹1,34B |
| EBITDA | ₹29,56M | ₹1,41B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹36,46M | ₹1,11B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹7,93M | ₹263,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹28,53M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKPSEC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,91M | ₹4,75B |
| Total de Activos Corrientes | ₹782,83M | ₹27,42B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹378,72M | ₹4,35B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹5,13B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹507,15M | ₹23,49B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹13,55B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹102,97M | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKPSEC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SKPSEC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.616 | 429.251 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.921 | 342.206 |
| Shares Outstanding | 6,81M | 218,22M |
| Float Shares | 369.463 | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,84% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SKP Securities vs Share India
| Métrica | SKPSEC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,50 | ₹1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,85% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,50 | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,91% | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,50 | ₹2,43 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 |