Comparación Detallada de Acciones SKP Securities [SKPSEC] vs Tata Investment [TATAINVEST]
SKP Securities
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Tata Investment
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: SKP Securities gana en 10 métricas, Tata Investment gana en 9 métricas, con 0 empates. SKP Securities parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | SKP Securities | Tata Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,89 | 162,57 | SKP Securities |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,50 | 1,72 | SKP Securities |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 19,76 | 0,01 | Tata Investment |
| Ratio PEG | -0,71 | 13,99 | SKP Securities |
| VE/EBITDA | 4,29 | 65,46 | SKP Securities |
| Margen de Beneficio (TTM) | 25,30% | 105,86% | Tata Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 36,07% | 91,76% | Tata Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 36,07% | 91,76% | Tata Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,70% | 1,00% | SKP Securities |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,28% | 0,90% | SKP Securities |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-76,31 M | $2,05 MM | Tata Investment |
| Rendimiento por Dividendo | 2,85% | 0,41% | SKP Securities |
| Rentabilidad 1 Año | -50,60% | 55,78% | Tata Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,00 | 173,13 | SKP Securities |
| Valor de Empresa | $582,09 M | $176,30 MM | Tata Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 1,53 | 57,02 | SKP Securities |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 43,22% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $56 | $61 | Tata Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $14,15 | $65,08 | Tata Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,79 | -0,11 | SKP Securities |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones SKP Securities vs Tata Investment
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKP Securities | 1,64% | -2,58% | -6,81% | -10,36% | -0,67% | -48,62% |
| Tata Investment | 16,82% | 26,94% | 51,55% | 50,56% | 65,76% | 50,83% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKP Securities | -50,60% | -50,60% | -50,60% | -50,60% | -50,60% | -50,60% |
| Tata Investment | 55,78% | 317,61% | 1.081,71% | 1.812,17% | 1.629,68% | 3.237,26% |
Sentimiento Basado en Noticias: SKP Securities vs Tata Investment
SKP Securities
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para SKP Securities, con una caída sustancial en el precio de las acciones y un sentimiento de los inversores fluctuante, compensado por un pronóstico a largo plazo sorprendentemente optimista de un analista de IA. Esto crea un panorama de inversión complejo que requiere una cuidadosa consideración tanto de los riesgos a corto plazo como de las recompensas potenciales a largo plazo.
Tata Investment
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Tata Investment Corporation, con resultados financieros fluctuantes compensados por un sentimiento positivo proveniente de la próxima OPI de Tata Capital y un desdoblamiento de acciones diseñado para mejorar la liquidez. Si bien algunas métricas financieras disminuyeron, otras mostraron crecimiento, y la reacción general del mercado ha sido positiva, creando una narrativa de inversión compleja.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SKP Securities vs Tata Investment
| Métrica | SKPSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹790,38M | ₹565,30B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.616 | 1.872.729 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.921 | 643.446 |
| Último Cierre | ₹111,60 | ₹10.330,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹103,50 - ₹246,65 | ₹5.145,15 - ₹10.611,50 |
| % desde Máximo 52S | -54,75% | -2,65% |
| Máximo Histórico | ₹246,65 (Jan 20, 2025) | ₹10.611,50 (Sep 30, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -54,75% | -2,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,11% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,25% | 1,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,36% | 0,92% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 19,76 | 0,01 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹74,40 | ₹6.144,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹40,82 | ₹6.846,39 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-12.821.000 | ₹2,97B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹99,90M | ₹3,12B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,85% | 0,41% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,50 | ₹27,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SKP Securities vs Tata Investment
| Métrica | SKPSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,89 | 162,57 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,71 | 13,99 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,00 | 173,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,50 | 1,72 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹790,38M | ₹565,30B |
| Valor de Empresa | ₹582,09M | ₹176,30B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,53 | 57,02 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,29 | 65,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,79 | -0,11 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹74,40 | ₹6.144,99 |
Comparación de Estados Financieros: SKP Securities vs Tata Investment
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKPSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹77,14M | ₹1,80B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹43,80M | N/A |
| Beneficio Bruto | ₹33,34M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹12,51M | N/A |
| EBITDA | ₹29,56M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹36,46M | ₹1,68B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹7,93M | ₹216,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹28,53M | ₹1,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKPSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,91M | ₹80,79M |
| Total de Activos Corrientes | ₹782,83M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹378,72M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹22,17M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹507,15M | ₹310,91B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹24,98B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹102,97M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKPSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SKPSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.616 | 1.872.729 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.921 | 643.446 |
| Shares Outstanding | 6,81M | 50,60M |
| Float Shares | 369.463 | 12,98M |
| % Held by Insiders | 0,84% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SKP Securities vs Tata Investment
| Métrica | SKPSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,50 | ₹27,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,85% | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,50 | ₹34,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,91% | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,50 | ₹103,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 29, 2025 | Jun 10, 2025 |