Comparación Detallada de Acciones Soni Medicare [SML] vs Max Healthcare [MAXHEALTH]
Soni Medicare
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Max Healthcare
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Soni Medicare gana en 7 métricas, Max Healthcare gana en 11 métricas, con 0 empates. Max Healthcare parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Soni Medicare | Max Healthcare | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 103,13 | 100,00 | Max Healthcare |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 18,21 | 12,12 | Max Healthcare |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 810,21 | 32,09 | Max Healthcare |
| Ratio PEG | -1,55 | 3,28 | Soni Medicare |
| VE/EBITDA | 25,63 | 59,12 | Soni Medicare |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,24% | 15,27% | Max Healthcare |
| Margen Operativo (TTM) | -0,54% | 20,65% | Max Healthcare |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 20,65% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -14,25% | 11,47% | Max Healthcare |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,84% | 7,07% | Max Healthcare |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $8,76 M | $4,94 MM | Max Healthcare |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,23% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 215,85% | 26,97% | Soni Medicare |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,27 | 15,14 | Soni Medicare |
| Valor de Empresa | $486,72 M | $1.160,89 MM | Max Healthcare |
| Ratio VE/Ingresos | 1,55 | 15,45 | Soni Medicare |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 72,61% | 78,04% | Max Healthcare |
| Ingresos por Acción (TTM) | $125 | $77 | Soni Medicare |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,91 | $11,70 | Max Healthcare |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,36 | 0,25 | Soni Medicare |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Soni Medicare vs Max Healthcare
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soni Medicare | 2,00% | 10,38% | 71,31% | 84,63% | 186,73% | 185,05% |
| Max Healthcare | 2,41% | -0,77% | -8,74% | -3,49% | 19,56% | 1,17% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soni Medicare | 215,85% | 221,15% | 169,70% | 509,81% | 509,81% | 509,81% |
| Max Healthcare | 26,97% | 165,52% | 886,65% | 931,68% | 931,68% | 931,68% |
Sentimiento Basado en Noticias: Soni Medicare vs Max Healthcare
Soni Medicare
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Soni Medicare experimentó un impulso positivo significativo con un nuevo precio récord de las acciones y sólidos rendimientos, pero persisten las preocupaciones sobre su ROE negativo y una ligera disminución en los ingresos recientes. Esto crea un panorama de inversión mixto, que equilibra un fuerte crecimiento con desafíos financieros subyacentes.
Max Healthcare
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Max Healthcare presentó impresionantes resultados del T1 FY26, se desprendió estratégicamente de activos de bajo rendimiento y obtuvo reconocimiento con su inclusión en el índice Nifty 50. Estos desarrollos, junto con calificaciones positivas de analistas y fuertes proyecciones de crecimiento, indican una trayectoria positiva para la empresa y fortalecen su tesis de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Soni Medicare vs Max Healthcare
| Métrica | SML | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹410,23M | ₹1,14T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.031 | 2.226.932 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.199 | 2.025.701 |
| Último Cierre | ₹99,58 | ₹1.180,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹29,50 - ₹99,58 | ₹874,30 - ₹1.314,30 |
| % desde Máximo 52S | 0,00% | -10,17% |
| Máximo Histórico | ₹99,58 (Sep 10, 2025) | ₹1.314,30 (Jul 04, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | 0,00% | -10,17% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,31% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,03% | 0,30% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,01% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,14% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 810,21 | 32,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹5,16 | ₹96,50 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,70 | ₹6,81 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-10.088.000 | ₹13,02B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-1.864.000 | ₹10,76B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,23% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹3,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Soni Medicare vs Max Healthcare
| Métrica | SML | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 103,13 | 100,00 |
| P/E Prospectivo | N/A | 49,88 |
| Ratio PEG | -1,55 | 3,28 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,27 | 15,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 18,21 | 12,12 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹410,23M | ₹1,14T |
| Valor de Empresa | ₹486,72M | ₹1,16T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,55 | 15,45 |
| Empresa sobre EBITDA | 25,63 | 59,12 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,36 | 0,25 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹5,16 | ₹96,50 |
Comparación de Estados Financieros: Soni Medicare vs Max Healthcare
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SML | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹72,77M | ₹20,28B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹19,93M | ₹4,45B |
| Beneficio Bruto | ₹52,84M | ₹15,82B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-402.000 | ₹4,19B |
| EBITDA | ₹897.000 | ₹5,59B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-2,94M | ₹4,00B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-50.000 | ₹924,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-2,91M | ₹3,08B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SML | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹20,10M | ₹6,62B |
| Total de Activos Corrientes | ₹137,75M | ₹15,93B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹103,85M | ₹18,14B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹94,12M | ₹27,68B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹13,08M | ₹93,81B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹31,11B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹60,31M | ₹19,32B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SML | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SML | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.031 | 2.226.932 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.199 | 2.025.701 |
| Shares Outstanding | 4,26M | 972,14M |
| Float Shares | 705.803 | 677,54M |
| % Held by Insiders | 0,83% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,51% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Soni Medicare vs Max Healthcare
| Métrica | SML | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹3,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹4,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 04, 2025 |