Comparación Detallada de Acciones Smruthi Organics [SMRUTHIORG] vs Innova Captab [INNOVACAP]
Smruthi Organics
BSE
Cargando...
Innova Captab
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Smruthi Organics gana en 8 métricas, Innova Captab gana en 9 métricas, con 0 empates. Innova Captab parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Smruthi Organics | Innova Captab | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 43,19 | 38,54 | Innova Captab |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,04 | 5,21 | Smruthi Organics |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 23,65 | 35,24 | Smruthi Organics |
| Ratio PEG | 2,33 | 7,35 | Smruthi Organics |
| VE/EBITDA | 13,79 | 27,61 | Smruthi Organics |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,88% | 9,98% | Innova Captab |
| Margen Operativo (TTM) | -6,21% | 11,68% | Innova Captab |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 11,68% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,97% | 13,37% | Innova Captab |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,19% | 8,12% | Innova Captab |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-15,39 M | $-1,09 MM | Smruthi Organics |
| Rendimiento por Dividendo | 2,45% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -5,31% | 15,25% | Innova Captab |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,24 | 3,84 | Smruthi Organics |
| Valor de Empresa | $1,62 MM | $52,65 MM | Innova Captab |
| Ratio VE/Ingresos | 1,37 | 4,05 | Smruthi Organics |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 53,11% | 37,21% | Smruthi Organics |
| Ingresos por Acción (TTM) | $103 | $227 | Innova Captab |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,96 | $22,68 | Innova Captab |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,10 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Smruthi Organics vs Innova Captab
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smruthi Organics | 3,23% | 2,50% | 16,65% | 3,39% | 10,32% | 6,68% |
| Innova Captab | -2,56% | 0,59% | -7,07% | -0,71% | -5,56% | -23,39% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smruthi Organics | -5,31% | -37,90% | 41,21% | -23,44% | -17,38% | 85,03% |
| Innova Captab | 15,25% | 57,00% | 57,00% | 57,00% | 57,00% | 57,00% |
Sentimiento Basado en Noticias: Smruthi Organics vs Innova Captab
Smruthi Organics
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Smruthi Organics experimentó una recesión significativa en septiembre, reportando una pérdida después de tres trimestres rentables y una considerable disminución de los ingresos. Esto, sumado al escrutinio regulatorio y a opiniones de analistas contradictorias, crea un panorama preocupante para los inversores, convirtiendo este mes en uno crucial para la trayectoria de la empresa.
Innova Captab
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una combinación de desarrollos positivos y negativos para Innova Captab. Si bien la empresa demostró una rentabilidad continua con sus resultados del segundo trimestre, el precio de la acción experimentó volatilidad y hubo cambios notables en las tenencias de inversores institucionales. La revisión de la calificación crediticia añade otra capa de complejidad, lo que hace que el mes sea mixto en general.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Smruthi Organics vs Innova Captab
| Métrica | SMRUTHIORG | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,56B | ₹48,64B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.127 | 25.850 |
| Volumen Promedio 90 Días | 13.180 | 38.302 |
| Último Cierre | ₹131,00 | ₹850,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹103,00 - ₹169,00 | ₹662,00 - ₹1.260,00 |
| % desde Máximo 52S | -22,49% | -32,54% |
| Máximo Histórico | ₹419,35 (Jul 12, 2021) | ₹1.260,00 (Jan 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -68,76% | -32,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,30% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,30% | 0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,06% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 23,65 | 35,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹62,58 | ₹167,66 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,38 | ₹11,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹195,06M | ₹282,88M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹35,63M | ₹1,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,45% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Smruthi Organics vs Innova Captab
| Métrica | SMRUTHIORG | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 43,19 | 38,54 |
| P/E Prospectivo | N/A | 20,43 |
| Ratio PEG | 2,33 | 7,35 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,24 | 3,84 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,04 | 5,21 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,56B | ₹48,64B |
| Valor de Empresa | ₹1,62B | ₹52,65B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,37 | 4,05 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,79 | 27,61 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,10 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹62,58 | ₹167,66 |
Comparación de Estados Financieros: Smruthi Organics vs Innova Captab
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMRUTHIORG | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹189,92M | ₹3,52B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹89,06M | ₹2,21B |
| Beneficio Bruto | ₹100,86M | ₹1,31B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-11,79M | ₹410,54M |
| EBITDA | ₹3,17M | ₹565,82M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-15,53M | ₹426,77M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-4,58M | ₹116,62M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-10,95M | ₹310,15M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMRUTHIORG | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹4,36M | ₹155,19M |
| Total de Activos Corrientes | ₹633,33M | ₹7,03B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹310,76M | ₹3,53B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹81,62M | ₹2,45B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹716,29M | ₹9,59B |
| Beneficios Retenidos | ₹583,25M | ₹4,53B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹110,00M | ₹442,93M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMRUTHIORG | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹378,60M |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-1,21B |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-908,56M |
| Pago de Deuda | N/A | ₹-7,69M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SMRUTHIORG | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.127 | 25.850 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13.180 | 38.302 |
| Shares Outstanding | 11,45M | 57,22M |
| Float Shares | 3,78M | 15,70M |
| % Held by Insiders | 0,67% | 0,72% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,19% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Smruthi Organics vs Innova Captab
| Métrica | SMRUTHIORG | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,45% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,33 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,43% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹10,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 13, 2025 | N/A |