Comparación Detallada de Acciones Source Natural Foods [SOURCENTRL] vs Gujarat Ambuja [GAEL]
Source Natural Foods
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Gujarat Ambuja
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Source Natural Foods gana en 6 métricas, Gujarat Ambuja gana en 13 métricas, con 0 empates. Gujarat Ambuja parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Source Natural Foods | Gujarat Ambuja | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,64 | 20,58 | Gujarat Ambuja |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,00 | 1,62 | Gujarat Ambuja |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 33,15 | 7,62 | Gujarat Ambuja |
| Ratio PEG | 0,56 | -1,37 | Gujarat Ambuja |
| VE/EBITDA | 15,71 | 11,18 | Gujarat Ambuja |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,37% | 4,94% | Source Natural Foods |
| Margen Operativo (TTM) | 8,29% | 4,71% | Source Natural Foods |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,29% | 4,71% | Source Natural Foods |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,99% | 8,30% | Source Natural Foods |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,10% | 6,95% | Source Natural Foods |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-240.000 | $441,50 M | Gujarat Ambuja |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,58% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -38,14% | -24,79% | Gujarat Ambuja |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,83 | 1,02 | Gujarat Ambuja |
| Valor de Empresa | $890,78 M | $43,47 MM | Gujarat Ambuja |
| Ratio VE/Ingresos | 1,82 | 0,90 | Gujarat Ambuja |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 25,73% | 24,64% | Source Natural Foods |
| Ingresos por Acción (TTM) | $76 | $105 | Gujarat Ambuja |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,84 | $5,19 | Gujarat Ambuja |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,62 | -0,20 | Gujarat Ambuja |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Source Natural Foods vs Gujarat Ambuja
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Source Natural Foods | 0,22% | 2,40% | -5,55% | -12,31% | -24,80% | -32,54% |
| Gujarat Ambuja | -1,16% | 0,41% | -1,70% | -5,17% | -8,86% | -15,82% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Source Natural Foods | -38,14% | -10,98% | 13,14% | 528,57% | 371,43% | 616,28% |
| Gujarat Ambuja | -24,79% | -20,37% | 78,55% | 638,70% | 493,03% | 1.032,62% |
Sentimiento Basado en Noticias: Source Natural Foods vs Gujarat Ambuja
Source Natural Foods
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
La importante caída del precio de las acciones y los rendimientos negativos durante varios períodos son la narrativa dominante, superando las actividades rutinarias de gobierno corporativo. Esto indica una tendencia potencialmente preocupante para los inversores, lo que convierte a octubre en un mes destacable para la empresa.
Gujarat Ambuja
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes mostró una combinación de desarrollos positivos y negativos para Gujarat Ambuja Exports. Mientras que los ingresos aumentaron en el último trimestre, la rentabilidad disminuyó y los resultados de todo el año mostraron una disminución en las ventas y los beneficios. Esto crea una imagen de inversión mixta, que justifica la cautela y un seguimiento cercano.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Source Natural Foods vs Gujarat Ambuja
| Métrica | SOURCENTRL | GAEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹910,25M | ₹49,06B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 436 | 225.902 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.727 | 338.138 |
| Último Cierre | ₹138,60 | ₹105,56 |
| Rango 52 Semanas | ₹118,95 - ₹216,00 | ₹98,72 - ₹146,95 |
| % desde Máximo 52S | -35,83% | -28,17% |
| Máximo Histórico | ₹269,75 (Oct 14, 2024) | ₹210,60 (Jan 29, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -48,62% | -49,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,48% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,50% | -0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 33,15 | 7,62 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹34,61 | ₹65,88 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹11,24 | ₹16,85 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-2.705.000 | ₹3,14B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹29,04M | ₹2,49B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,58% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,60 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Source Natural Foods vs Gujarat Ambuja
| Métrica | SOURCENTRL | GAEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,64 | 20,58 |
| P/E Prospectivo | N/A | 11,48 |
| Ratio PEG | 0,56 | -1,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,83 | 1,02 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,00 | 1,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹910,25M | ₹49,06B |
| Valor de Empresa | ₹890,78M | ₹43,47B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,82 | 0,90 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,71 | 11,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,62 | -0,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹34,61 | ₹65,88 |
Comparación de Estados Financieros: Source Natural Foods vs Gujarat Ambuja
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOURCENTRL | GAEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹121,01M | ₹12,91B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹89,87M | ₹9,73B |
| Beneficio Bruto | ₹31,14M | ₹3,18B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹10,03M | ₹607,80M |
| EBITDA | ₹12,69M | ₹1,27B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹8,51M | ₹856,70M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹2,21M | ₹206,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹6,30M | ₹650,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOURCENTRL | GAEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹72,26M | ₹12,20M |
| Total de Activos Corrientes | ₹261,74M | ₹19,38B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹129,07M | ₹4,58B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹98,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹223,57M | ₹30,02B |
| Beneficios Retenidos | ₹147,80M | ₹27,75B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹3,00M | ₹554,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOURCENTRL | GAEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SOURCENTRL | GAEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 436 | 225.902 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.727 | 338.138 |
| Shares Outstanding | 6,44M | 458,67M |
| Float Shares | 962.719 | 137,05M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,70% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Source Natural Foods vs Gujarat Ambuja
| Métrica | SOURCENTRL | GAEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,60 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,77 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 22, 2025 |