Comparación Detallada de Acciones S.P. Capital [SPCAPIT] vs Monarch Networth [MONARCH]

S.P. Capital

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Monarch Networth

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: S.P. Capital gana en 8 métricas, Monarch Networth gana en 10 métricas, con 0 empates. Monarch Networth parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaS.P. CapitalMonarch NetworthMejor
Ratio P/E (TTM)32,7116,79Monarch Networth
Ratio Precio-Valor en Libros1,343,25S.P. Capital
Ratio Deuda-Patrimonio400,661,16Monarch Networth
Ratio PEGN/A-6,41N/A
VE/EBITDA0,0010,03S.P. Capital
Margen de Beneficio (TTM)33,01%47,16%Monarch Networth
Margen Operativo (TTM)94,03%61,51%S.P. Capital
Margen EBITDA (TTM)94,03%61,51%S.P. Capital
Rentabilidad sobre Patrimonio3,66%18,73%Monarch Networth
Rentabilidad sobre Activos (TTM)0,72%12,08%Monarch Networth
Flujo de Caja Libre (TTM)$13,60 M$135,20 MMonarch Networth
Rendimiento por Dividendo2,13%0,08%S.P. Capital
Rentabilidad 1 Año-22,42%-16,95%Monarch Networth
Ratio Precio-Ventas (TTM)3,427,92S.P. Capital
Valor de Empresa$0$19,73 MMMonarch Networth
Ratio VE/Ingresos0,006,02S.P. Capital
Margen de Beneficio Bruto (TTM)88,95%50,44%S.P. Capital
Ingresos por Acción (TTM)$13$43Monarch Networth
Beneficio por Acción (Diluido)$1,46$19,68Monarch Networth
Beta (Volatilidad de la Acción)N/A0,30N/A
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones S.P. Capital vs Monarch Networth

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S.P. Capital
Monarch Networth
Resumen de la Acción S.P. Capital | Resumen de la Acción Monarch Networth

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
S.P. Capital2,75%-4,51%-0,62%-3,19%-10,11%-32,61%
Monarch Networth2,94%5,27%-9,14%6,38%-5,45%-22,67%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
S.P. Capital-22,42%167,54%223,86%160,73%52,31%319,55%
Monarch Networth-16,95%92,61%298,13%298,13%298,13%298,13%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: S.P. Capital vs Monarch Networth

MétricaSPCAPITMONARCH
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹287,08M₹25,94B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i2.490182.790
Volumen Promedio 90 Días i1.732329.172
Último Cierre₹47,42₹343,70
Rango 52 Semanas₹38,00 - ₹78,00₹294,50 - ₹499,00
% desde Máximo 52S-39,21%-31,12%
Máximo Histórico₹139,90 (Jul 09, 2012)₹499,00 (Sep 09, 2024)
% desde Máximo Histórico-66,10%-31,12%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral3,18%0,22%
Crecimiento de Beneficios Trimestral6,31%0,13%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,33%0,47%
Margen Operativo (TTM) i0,94%0,62%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,04%0,19%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i400,661,16
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹35,65₹101,55
Efectivo por Acción (MRQ)N/A₹80,47
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹15,72M₹359,79M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹9,15M₹1,49B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,13%0,08%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,00₹0,25

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: S.P. Capital vs Monarch Networth

MétricaSPCAPITMONARCH
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i32,7116,79
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG iN/A-6,41
Precio sobre Ventas (TTM) i3,427,92
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,343,25
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹287,08M₹25,94B
Valor de Empresa i₹0₹19,73B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,006,02
Empresa sobre EBITDA i0,0010,03
Riesgo y Otras Métricas
Beta iN/A0,30
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹35,65₹101,55

Comparación de Estados Financieros: S.P. Capital vs Monarch Networth

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SPCAPITMONARCH
Ingresos/Ventas i₹16,81M₹348,65M
Costo de Mercancías Vendidas i₹1,86M₹172,79M
Beneficio Bruto i₹14,95M₹175,86M
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹13,12M₹-23,15M
EBITDA i₹13,22M₹240,25M
Ingresos Antes de Impuestos i₹3,11M₹595,11M
Impuesto sobre la Renta i₹3,41M₹142,61M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹-294.000₹452,51M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SPCAPITMONARCH
Efectivo y Equivalentes i₹10,66M₹1,63B
Total de Activos Corrientes i₹21,13M₹10,72B
Total de Pasivos Corrientes i₹0₹3,41B
Deuda a Largo Plazo i₹1,00B₹91,99M
Total de Patrimonio de Accionistas i₹250,33M₹7,97B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SPCAPITMONARCH
Flujo de Caja Operativo i₹-2,22MN/A
Gastos de Capital i₹0N/A
Flujo de Caja Libre i₹-3,09MN/A
Pago de Deuda i₹0N/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSPCAPITMONARCH
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i2.490182.790
Average Daily Volume (90 Day) i1.732329.172
Shares Outstanding i6,01M78,46M
Float Shares i989.68422,46M
% Held by Insiders i0,82%0,72%
% Held by Institutions i0,00%0,01%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: S.P. Capital vs Monarch Networth

MétricaSPCAPITMONARCH
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,00₹0,25
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,13%0,08%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,92₹0,25
3-Year Avg Dividend Yield i3,46%0,12%
3-Year Total Dividends i₹2,75₹0,75
Fecha Ex-DividendoSep 04, 2024Aug 02, 2024