Comparación Detallada de Acciones Spel Semiconductor [SPELS] vs Tata Consultancy [TCS]
Spel Semiconductor
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Spel Semiconductor gana en 6 métricas, Tata Consultancy gana en 12 métricas, con 0 empates. Tata Consultancy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Spel Semiconductor | Tata Consultancy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -46,47 | 22,56 | Spel Semiconductor |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 75,84 | 11,36 | Tata Consultancy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 240,09 | 9,71 | Tata Consultancy |
| Ratio PEG | -0,84 | 3,77 | Spel Semiconductor |
| VE/EBITDA | -194,71 | 16,44 | Spel Semiconductor |
| Margen de Beneficio (TTM) | 49,22% | 19,24% | Spel Semiconductor |
| Margen Operativo (TTM) | -43,59% | 24,46% | Tata Consultancy |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 24,46% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -162,99% | 51,59% | Tata Consultancy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -16,43% | 24,60% | Tata Consultancy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-16,71 M | $449,71 MM | Tata Consultancy |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,36% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 10,08% | -32,72% | Spel Semiconductor |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 127,52 | 4,34 | Tata Consultancy |
| Valor de Empresa | $10,10 MM | $10.813,35 MM | Tata Consultancy |
| Ratio VE/Ingresos | 131,74 | 4,22 | Tata Consultancy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 70,44% | 44,36% | Spel Semiconductor |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $708 | Tata Consultancy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-4,98 | $136,28 | Tata Consultancy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,03 | 0,34 | Tata Consultancy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Spel Semiconductor vs Tata Consultancy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spel Semiconductor | 1,75% | 3,80% | 14,62% | 68,64% | 61,32% | 16,29% |
| Tata Consultancy | -0,10% | -5,78% | -6,11% | -16,35% | -18,44% | -29,58% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spel Semiconductor | 10,08% | 250,57% | 2.406,98% | 1.407,69% | 1.128,49% | 729,23% |
| Tata Consultancy | -32,72% | -3,51% | 14,89% | 119,25% | 502,97% | 1.464,63% |
Sentimiento Basado en Noticias: Spel Semiconductor vs Tata Consultancy
Spel Semiconductor
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre fue un mes desafiante para SPEL Semiconductor, con ingresos decrecientes, pérdidas aumentadas y una calificación de 'Venta Fuerte' que eclipsaron sus esfuerzos estratégicos para centrarse en el sector OSAT y las tecnologías emergentes. El rendimiento financiero de la compañía sigue siendo una preocupación importante para los inversores.
Tata Consultancy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
TCS ha reportado resultados financieros positivos y ha asegurado una asociación significativa, lo que indica una fortaleza continua en su negocio principal. Sin embargo, la introducción de una sustancial tasa de visado H-1B presenta un nuevo desafío que podría afectar los costos y el crecimiento futuros. Esta mezcla de desarrollos positivos y negativos crea una perspectiva 'mixta' para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Spel Semiconductor vs Tata Consultancy
| Métrica | SPELS | TCS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹10,09B | ₹10,98T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | N/A |
| Volumen Promedio 10 Días | 137.521 | 2.617.266 |
| Volumen Promedio 90 Días | 277.649 | 2.625.951 |
| Último Cierre | ₹215,60 | ₹2.896,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹100,05 - ₹262,80 | ₹2.891,30 - ₹4.494,90 |
| % desde Máximo 52S | -17,96% | -35,57% |
| Máximo Histórico | ₹268,40 (Jul 01, 2024) | ₹4.592,25 (Aug 26, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -19,67% | -36,94% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,09% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,09% | 0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,49% | 0,19% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,44% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -1,63% | 0,52% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 240,09 | 9,71 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹2,79 | ₹270,61 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,00 | ₹114,49 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-31.745.000 | ₹504,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-210.466.000 | ₹341,78B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,36% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹116,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Spel Semiconductor vs Tata Consultancy
| Métrica | SPELS | TCS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -46,47 | 22,56 |
| P/E Prospectivo | N/A | 19,87 |
| Ratio PEG | -0,84 | 3,77 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 127,52 | 4,34 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 75,84 | 11,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹10,09B | ₹10,98T |
| Valor de Empresa | ₹10,10B | ₹10,81T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 131,74 | 4,22 |
| Empresa sobre EBITDA | -194,71 | 16,44 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,03 | 0,34 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹2,79 | ₹270,61 |
Comparación de Estados Financieros: Spel Semiconductor vs Tata Consultancy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPELS | TCS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹19,34M | ₹634,37B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹5,72M | ₹352,99B |
| Beneficio Bruto | ₹13,62M | ₹281,38B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-8,43M | ₹155,14B |
| EBITDA | ₹-1,28M | ₹183,88B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-55,88M | ₹169,79B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹41,60B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-55,88M | ₹128,19B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPELS | TCS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹15.000 | ₹64,32B |
| Total de Activos Corrientes | ₹551,34M | ₹1,28T |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹720,21M | ₹565,55B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹205,27M | ₹80,30B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹129,13M | ₹989,31B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹918,09B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹233,70M | ₹23,38B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPELS | TCS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹97,56B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-7,54B |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹100,19B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SPELS | TCS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 137.521 | 2.617.266 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 277.649 | 2.625.951 |
| Shares Outstanding | 46,12M | 3,62B |
| Float Shares | 16,98M | 1,00B |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,72% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,17% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Spel Semiconductor vs Tata Consultancy
| Métrica | SPELS | TCS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹116,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹76,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,52% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹228,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 04, 2025 |