Comparación Detallada de Acciones Spenta International [SPENTA] vs Liberty Shoes [LIBERTSHOE]
Spenta International
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Liberty Shoes
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Spenta International gana en 6 métricas, Liberty Shoes gana en 13 métricas, con 0 empates. Liberty Shoes parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Spenta International | Liberty Shoes | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,43 | 47,06 | Spenta International |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,02 | 2,61 | Spenta International |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 76,78 | 70,11 | Liberty Shoes |
| Ratio PEG | -0,16 | -1,63 | Liberty Shoes |
| VE/EBITDA | 11,27 | 9,88 | Liberty Shoes |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,79% | 1,77% | Spenta International |
| Margen Operativo (TTM) | 2,01% | 4,70% | Liberty Shoes |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,01% | 4,70% | Liberty Shoes |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,18% | 6,09% | Liberty Shoes |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,09% | 2,73% | Liberty Shoes |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $32,72 M | $744,99 M | Liberty Shoes |
| Rendimiento por Dividendo | 1,90% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -18,39% | -30,23% | Spenta International |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,62 | 0,83 | Spenta International |
| Valor de Empresa | $400,61 M | $7,19 MM | Liberty Shoes |
| Ratio VE/Ingresos | 0,85 | 1,04 | Spenta International |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 31,08% | 54,83% | Liberty Shoes |
| Ingresos por Acción (TTM) | $171 | $404 | Liberty Shoes |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,77 | $7,16 | Liberty Shoes |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,23 | -0,65 | Liberty Shoes |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Spenta International vs Liberty Shoes
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spenta International | 5,47% | 11,47% | 5,47% | -11,83% | -25,69% | -33,45% |
| Liberty Shoes | 3,35% | 5,78% | 1,74% | -13,64% | 2,59% | -31,24% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spenta International | -18,39% | -3,33% | 103,27% | 13,04% | 432,38% | 482,29% |
| Liberty Shoes | -30,23% | 1,99% | 132,14% | 72,90% | 225,75% | 11,26% |
Sentimiento Basado en Noticias: Spenta International vs Liberty Shoes
Spenta International
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre presentó un panorama mixto para Spenta International, con un crecimiento de los ingresos ensombrecido por una caída significativa en el beneficio neto, un rendimiento bursátil volátil y ventas de información privilegiada. Estos factores en conjunto sugieren un mayor riesgo e incertidumbre para los inversores, lo que hace que sea un mes difícil para la empresa.
Liberty Shoes
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre presentó un panorama mixto para Liberty Shoes, con un crecimiento de los ingresos eclipsado por la disminución de los beneficios, la caída del precio de la acción y las preocupaciones continuas sobre la deuda. Si bien las iniciativas de expansión están en marcha, el rendimiento financiero y la valoración de la empresa plantean interrogantes importantes sobre sus perspectivas a corto plazo, lo que la convierte en una inversión arriesgada.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Spenta International vs Liberty Shoes
| Métrica | SPENTA | LIBERTSHOE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹326,18M | ₹5,98B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.095 | 26.766 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.375 | 36.144 |
| Último Cierre | ₹111,80 | ₹344,15 |
| Rango 52 Semanas | ₹97,00 - ₹187,25 | ₹276,00 - ₹569,60 |
| % desde Máximo 52S | -40,29% | -39,58% |
| Máximo Histórico | ₹225,60 (Jan 15, 2018) | ₹569,60 (Oct 14, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -50,44% | -39,58% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,03% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,03% | -0,29% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 76,78 | 70,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹105,18 | ₹129,00 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹43,84 | ₹3,19 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹21,92M | ₹159,52M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹12,15M | ₹135,61M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,90% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Spenta International vs Liberty Shoes
| Métrica | SPENTA | LIBERTSHOE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,43 | 47,06 |
| P/E Prospectivo | 9,23 | N/A |
| Ratio PEG | -0,16 | -1,63 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,62 | 0,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,02 | 2,61 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹326,18M | ₹5,98B |
| Valor de Empresa | ₹400,61M | ₹7,19B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,85 | 1,04 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,27 | 9,88 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,23 | -0,65 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹105,18 | ₹129,00 |
Comparación de Estados Financieros: Spenta International vs Liberty Shoes
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPENTA | LIBERTSHOE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹100,17M | ₹1,73B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹69,04M | ₹780,54M |
| Beneficio Bruto | ₹31,13M | ₹947,36M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹2,01M | ₹81,15M |
| EBITDA | ₹7,09M | ₹161,44M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹69.000 | ₹45,15M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-240.000 | ₹11,88M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹309.000 | ₹33,27M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPENTA | LIBERTSHOE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹16,48M | ₹32,54M |
| Total de Activos Corrientes | ₹421,65M | ₹3,10B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹242,30M | ₹1,62B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹31,09M | ₹853,13M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹290,69M | ₹2,23B |
| Beneficios Retenidos | ₹264,42M | ₹715,03M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹10,49M | ₹406,99M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPENTA | LIBERTSHOE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SPENTA | LIBERTSHOE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.095 | 26.766 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.375 | 36.144 |
| Shares Outstanding | 2,76M | 17,04M |
| Float Shares | 598.083 | 5,88M |
| % Held by Insiders | 0,79% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Spenta International vs Liberty Shoes
| Métrica | SPENTA | LIBERTSHOE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,90% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,83 | ₹0,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,01% | 1,13% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,50 | ₹2,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | Sep 22, 2022 |