Comparación Detallada de Acciones Sru Steels [SRUSTEELS] vs Kalyani Steels [KSL]

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sru Steels gana en 7 métricas, Kalyani Steels gana en 12 métricas, con 0 empates. Kalyani Steels parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaSru SteelsKalyani SteelsMejor
Ratio P/E (TTM)9,6713,30Sru Steels
Ratio Precio-Valor en Libros0,491,87Sru Steels
Ratio Deuda-Patrimonio0,3223,13Sru Steels
Ratio PEG-0,060,73Sru Steels
VE/EBITDA13,818,52Kalyani Steels
Margen de Beneficio (TTM)2,77%13,53%Kalyani Steels
Margen Operativo (TTM)7,30%15,92%Kalyani Steels
Margen EBITDA (TTM)7,30%15,92%Kalyani Steels
Rentabilidad sobre Patrimonio-0,77%13,55%Kalyani Steels
Rentabilidad sobre Activos (TTM)-0,76%9,38%Kalyani Steels
Flujo de Caja Libre (TTM)$-406,99 M$3,57 MMKalyani Steels
Rendimiento por DividendoN/A2,25%N/A
Rentabilidad 1 Año-66,58%-2,88%Kalyani Steels
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,621,80Sru Steels
Valor de Empresa$241,40 M$32,45 MMKalyani Steels
Ratio VE/Ingresos0,501,65Sru Steels
Margen de Beneficio Bruto (TTM)8,05%28,59%Kalyani Steels
Ingresos por Acción (TTM)$7$450Kalyani Steels
Beneficio por Acción (Diluido)$0,52$60,91Kalyani Steels
Beta (Volatilidad de la Acción)0,320,58Sru Steels
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Sru Steels vs Kalyani Steels

Cargando Gráfico de Precios...

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Sru Steels-2,38%-3,44%-5,96%-9,34%-17,35%-37,58%
Kalyani Steels-0,51%1,52%-5,49%2,46%14,20%-29,14%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Sru Steels-66,58%-14,41%-10,62%-29,86%50,75%50,75%
Kalyani Steels-2,88%154,46%306,73%549,02%537,76%4.744,85%

Sentimiento Basado en Noticias: Sru Steels vs Kalyani Steels

Sru Steels

Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO

A pesar de un movimiento positivo a corto plazo en el precio de las acciones y una mejora en las ganancias trimestrales, Sru Steels se enfrenta a vientos en contra significativos, que incluyen un rendimiento inferior sustancial a largo plazo, métricas de valoración con grandes descuentos en comparación con sus pares y una falta de cobertura de analistas. Estos factores crean un panorama de inversión preocupante, que eclipsa los recientes desarrollos positivos.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de Sru Steels

Kalyani Steels

Sentimiento basado en noticias: MIXTO

Septiembre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para Kalyani Steels. Si bien el pago del dividendo es una señal positiva, la caída del precio de las acciones y las preocupaciones de los analistas crean una perspectiva cautelosa. La valoración de la empresa en relación con sus pares ofrece una oportunidad potencial, pero la narrativa general es mixta y requiere una cuidadosa consideración por parte de los inversores.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de Kalyani Steels

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sru Steels vs Kalyani Steels

MétricaSRUSTEELSKSL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹312,70M₹35,36B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i109.99134.555
Volumen Promedio 90 Días i88.60945.256
Último Cierre₹4,93₹823,30
Rango 52 Semanas₹3,61 - ₹15,20₹666,50 - ₹1.277,00
% desde Máximo 52S-67,57%-35,53%
Máximo Histórico₹37,48 (May 01, 2023)₹1.277,00 (Dec 16, 2024)
% desde Máximo Histórico-86,85%-35,53%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral197,03%-0,04%
Crecimiento de Beneficios Trimestral196,64%0,18%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,03%0,14%
Margen Operativo (TTM) i0,07%0,16%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,01%0,14%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,3223,13
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹10,31₹433,29
Efectivo por Acción (MRQ)₹1,12₹171,09
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-392.486.000₹3,06B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-4.588.000₹2,56B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A2,25%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹20,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sru Steels vs Kalyani Steels

MétricaSRUSTEELSKSL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i9,6713,30
P/E Prospectivo iN/A24,10
Ratio PEG i-0,060,73
Precio sobre Ventas (TTM) i0,621,80
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,491,87
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹312,70M₹35,36B
Valor de Empresa i₹241,40M₹32,45B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,501,65
Empresa sobre EBITDA i13,818,52
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,320,58
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹10,31₹433,29

Comparación de Estados Financieros: Sru Steels vs Kalyani Steels

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SRUSTEELSKSL
Ingresos/Ventas i₹231,63M₹4,43B
Costo de Mercancías Vendidas i₹212,98M₹3,16B
Beneficio Bruto i₹18,65M₹1,27B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹16,49M₹704,93M
EBITDA i₹17,14M₹1,01B
Ingresos Antes de Impuestos i₹16,94M₹830,72M
Impuesto sobre la Renta i₹3,47M₹213,89M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹13,48M₹616,83M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SRUSTEELSKSL
Efectivo y Equivalentes i₹26,37M₹143,06M
Total de Activos Corrientes i₹578,08M₹15,41B
Total de Pasivos Corrientes i₹4,95M₹7,89B
Deuda a Largo Plazo i₹1,90M₹0
Total de Patrimonio de Accionistas i₹594,18M₹18,92B
Beneficios Retenidos iN/A₹18,32B
Propiedad, Planta y Equipo i₹3,40M₹6,77B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SRUSTEELSKSL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSRUSTEELSKSL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i109.99134.555
Average Daily Volume (90 Day) i88.60945.256
Shares Outstanding i59,94M43,65M
Float Shares i25,82M15,19M
% Held by Insiders i0,69%0,65%
% Held by Institutions i0,00%0,12%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sru Steels vs Kalyani Steels

MétricaSRUSTEELSKSL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹20,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A2,25%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹10,00
3-Year Avg Dividend Yield iN/A1,52%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹30,00
Fecha Ex-DividendoN/AAug 11, 2025