Comparación Detallada de Acciones Sru Steels [SRUSTEELS] vs Kalyani Steels [KSL]

Sru Steels

Kalyani Steels
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sru Steels gana en 7 métricas, Kalyani Steels gana en 12 métricas, con 0 empates. Kalyani Steels parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Sru Steels | Kalyani Steels | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 9,67 | 13,30 | Sru Steels |
Ratio Precio-Valor en Libros | 0,49 | 1,87 | Sru Steels |
Ratio Deuda-Patrimonio | 0,32 | 23,13 | Sru Steels |
Ratio PEG | -0,06 | 0,73 | Sru Steels |
VE/EBITDA | 13,81 | 8,52 | Kalyani Steels |
Margen de Beneficio (TTM) | 2,77% | 13,53% | Kalyani Steels |
Margen Operativo (TTM) | 7,30% | 15,92% | Kalyani Steels |
Margen EBITDA (TTM) | 7,30% | 15,92% | Kalyani Steels |
Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,77% | 13,55% | Kalyani Steels |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,76% | 9,38% | Kalyani Steels |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $-406,99 M | $3,57 MM | Kalyani Steels |
Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,25% | N/A |
Rentabilidad 1 Año | -66,58% | -2,88% | Kalyani Steels |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,62 | 1,80 | Sru Steels |
Valor de Empresa | $241,40 M | $32,45 MM | Kalyani Steels |
Ratio VE/Ingresos | 0,50 | 1,65 | Sru Steels |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 8,05% | 28,59% | Kalyani Steels |
Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $450 | Kalyani Steels |
Beneficio por Acción (Diluido) | $0,52 | $60,91 | Kalyani Steels |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,32 | 0,58 | Sru Steels |
Análisis de Rendimiento de Acciones Sru Steels vs Kalyani Steels
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Sru Steels | -2,38% | -3,44% | -5,96% | -9,34% | -17,35% | -37,58% |
Kalyani Steels | -0,51% | 1,52% | -5,49% | 2,46% | 14,20% | -29,14% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Sru Steels | -66,58% | -14,41% | -10,62% | -29,86% | 50,75% | 50,75% |
Kalyani Steels | -2,88% | 154,46% | 306,73% | 549,02% | 537,76% | 4.744,85% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sru Steels vs Kalyani Steels
Sru Steels
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
A pesar de un movimiento positivo a corto plazo en el precio de las acciones y una mejora en las ganancias trimestrales, Sru Steels se enfrenta a vientos en contra significativos, que incluyen un rendimiento inferior sustancial a largo plazo, métricas de valoración con grandes descuentos en comparación con sus pares y una falta de cobertura de analistas. Estos factores crean un panorama de inversión preocupante, que eclipsa los recientes desarrollos positivos.
Kalyani Steels
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para Kalyani Steels. Si bien el pago del dividendo es una señal positiva, la caída del precio de las acciones y las preocupaciones de los analistas crean una perspectiva cautelosa. La valoración de la empresa en relación con sus pares ofrece una oportunidad potencial, pero la narrativa general es mixta y requiere una cuidadosa consideración por parte de los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sru Steels vs Kalyani Steels
Métrica | SRUSTEELS | KSL |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | ₹312,70M | ₹35,36B |
Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
Volumen Promedio 10 Días | 109.991 | 34.555 |
Volumen Promedio 90 Días | 88.609 | 45.256 |
Último Cierre | ₹4,93 | ₹823,30 |
Rango 52 Semanas | ₹3,61 - ₹15,20 | ₹666,50 - ₹1.277,00 |
% desde Máximo 52S | -67,57% | -35,53% |
Máximo Histórico | ₹37,48 (May 01, 2023) | ₹1.277,00 (Dec 16, 2024) |
% desde Máximo Histórico | -86,85% | -35,53% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 197,03% | -0,04% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | 196,64% | 0,18% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,14% |
Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,16% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | 0,14% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,32 | 23,13 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹10,31 | ₹433,29 |
Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,12 | ₹171,09 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-392.486.000 | ₹3,06B |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-4.588.000 | ₹2,56B |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,25% |
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹20,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sru Steels vs Kalyani Steels
Métrica | SRUSTEELS | KSL |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 9,67 | 13,30 |
P/E Prospectivo | N/A | 24,10 |
Ratio PEG | -0,06 | 0,73 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 0,62 | 1,80 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,49 | 1,87 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | ₹312,70M | ₹35,36B |
Valor de Empresa | ₹241,40M | ₹32,45B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 0,50 | 1,65 |
Empresa sobre EBITDA | 13,81 | 8,52 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 0,32 | 0,58 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹10,31 | ₹433,29 |
Comparación de Estados Financieros: Sru Steels vs Kalyani Steels
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | SRUSTEELS | KSL |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | ₹231,63M | ₹4,43B |
Costo de Mercancías Vendidas | ₹212,98M | ₹3,16B |
Beneficio Bruto | ₹18,65M | ₹1,27B |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | ₹16,49M | ₹704,93M |
EBITDA | ₹17,14M | ₹1,01B |
Ingresos Antes de Impuestos | ₹16,94M | ₹830,72M |
Impuesto sobre la Renta | ₹3,47M | ₹213,89M |
Ingresos Netos (Beneficio) | ₹13,48M | ₹616,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | SRUSTEELS | KSL |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | ₹26,37M | ₹143,06M |
Total de Activos Corrientes | ₹578,08M | ₹15,41B |
Total de Pasivos Corrientes | ₹4,95M | ₹7,89B |
Deuda a Largo Plazo | ₹1,90M | ₹0 |
Total de Patrimonio de Accionistas | ₹594,18M | ₹18,92B |
Beneficios Retenidos | N/A | ₹18,32B |
Propiedad, Planta y Equipo | ₹3,40M | ₹6,77B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | SRUSTEELS | KSL |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
Gastos de Capital | N/A | N/A |
Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
Pago de Deuda | N/A | N/A |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | SRUSTEELS | KSL |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 109.991 | 34.555 |
Average Daily Volume (90 Day) | 88.609 | 45.256 |
Shares Outstanding | 59,94M | 43,65M |
Float Shares | 25,82M | 15,19M |
% Held by Insiders | 0,69% | 0,65% |
% Held by Institutions | 0,00% | 0,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sru Steels vs Kalyani Steels
Métrica | SRUSTEELS | KSL |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹20,00 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,25% |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹10,00 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,52% |
3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹30,00 |
Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 11, 2025 |