Comparación Detallada de Acciones Stellant Securities [STELLANT] vs Share India [SHAREINDIA]
Stellant Securities
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Stellant Securities gana en 9 métricas, Share India gana en 10 métricas, con 0 empates. Share India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Stellant Securities | Share India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,18 | 10,52 | Share India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 24,95 | 1,66 | Share India |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 22,79 | Stellant Securities |
| Ratio PEG | -0,01 | -0,41 | Share India |
| VE/EBITDA | 31,68 | 2,01 | Share India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 72,74% | 24,50% | Stellant Securities |
| Margen Operativo (TTM) | 97,73% | 35,76% | Stellant Securities |
| Margen EBITDA (TTM) | 97,73% | 35,76% | Stellant Securities |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 58,21% | 13,95% | Stellant Securities |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 57,03% | 8,67% | Stellant Securities |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $9,28 M | $-84,97 M | Stellant Securities |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,85% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 1.901,26% | -55,37% | Stellant Securities |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 13,22 | 2,53 | Share India |
| Valor de Empresa | $532,05 M | $10,48 MM | Share India |
| Ratio VE/Ingresos | 12,68 | 0,83 | Share India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 99,63% | 13,89% | Stellant Securities |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $59 | Share India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,24 | $13,90 | Share India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,30 | 0,07 | Share India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Stellant Securities vs Share India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellant Securities | 1,99% | 10,32% | 54,35% | 253,43% | 592,68% | 618,03% |
| Share India | -1,02% | -1,76% | -10,47% | -18,57% | -12,23% | -52,23% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellant Securities | 1.901,26% | 8.826,97% | 14.087,50% | 3.021,81% | 1.059,85% | 2.202,90% |
| Share India | -55,37% | -42,74% | 589,50% | 589,50% | 589,50% | 589,50% |
Sentimiento Basado en Noticias: Stellant Securities vs Share India
Stellant Securities
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes de gran relevancia para Stellant Securities, caracterizado por una emisión de acciones bonificadas que impulsó la confianza de los inversores, un nuevo máximo de 52 semanas y una expansión estratégica en actividades de NBFC. Estos desarrollos señalan en conjunto una fuerte dinámica de crecimiento y una perspectiva positiva para la empresa, convirtiéndola en una historia de inversión atractiva.
Share India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama complejo para Share India Securities, con resultados financieros positivos contrarrestados por riesgos significativos como un alto pignoración de promotores y una recomendación de 'Venta Fuerte' de un analista. Si bien el crecimiento de los ingresos y del BPA son alentadores, la narrativa general sigue siendo cautelosa debido a la volatilidad continua y las preocupaciones de los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Stellant Securities vs Share India
| Métrica | STELLANT | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹554,47M | ₹31,76B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.934 | 280.162 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.161 | 307.169 |
| Último Cierre | ₹158,90 | ₹143,21 |
| Rango 52 Semanas | ₹7,94 - ₹158,90 | ₹141,21 - ₹344,80 |
| % desde Máximo 52S | 0,00% | -58,47% |
| Máximo Histórico | ₹720,20 (Sep 11, 2025) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -77,94% | -64,66% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1.545,87% | -0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,73% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,98% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,58% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 22,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹6,00 | ₹88,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹6,11 | ₹123,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹13,09M | ₹628,12M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹12,91M | ₹3,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Stellant Securities vs Share India
| Métrica | STELLANT | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,18 | 10,52 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,01 | -0,41 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 13,22 | 2,53 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 24,95 | 1,66 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹554,47M | ₹31,76B |
| Valor de Empresa | ₹532,05M | ₹10,48B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 12,68 | 0,83 |
| Empresa sobre EBITDA | 31,68 | 2,01 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,30 | 0,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹6,00 | ₹88,31 |
Comparación de Estados Financieros: Stellant Securities vs Share India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STELLANT | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹23,20M | ₹1,13B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹87.000 | ₹894,20M |
| Beneficio Bruto | ₹23,11M | ₹239,35M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹22,67M | ₹464,48M |
| EBITDA | ₹22,68M | ₹555,43M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹22,67M | ₹230,95M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹5,71M | ₹44,49M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹16,96M | ₹186,46M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STELLANT | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹18,38M | ₹4,75B |
| Total de Activos Corrientes | ₹22,64M | ₹27,42B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹456.000 | ₹4,35B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹5,13B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹22,18M | ₹23,49B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹13,55B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STELLANT | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STELLANT | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.934 | 280.162 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6.161 | 307.169 |
| Shares Outstanding | 740.480 | 218,22M |
| Float Shares | 446.832 | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,84% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Stellant Securities vs Share India
| Métrica | STELLANT | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,43 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 10, 2025 |