Comparación Detallada de Acciones Stellar Capital [STELLAR] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Stellar Capital gana en 6 métricas, Bajaj Finance gana en 9 métricas, con 0 empates. Bajaj Finance parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Stellar Capital | Bajaj Finance | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 117,20 | 35,87 | Bajaj Finance |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,29 | 6,46 | Stellar Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,97 | 294,16 | Stellar Capital |
| Ratio PEG | N/A | -0,41 | N/A |
| VE/EBITDA | 8,51 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,68% | 44,94% | Bajaj Finance |
| Margen Operativo (TTM) | -80,29% | 60,70% | Bajaj Finance |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 60,70% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,25% | 20,08% | Bajaj Finance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,23% | 3,57% | Bajaj Finance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $94,20 M | $-692,36 MM | Stellar Capital |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 10,01% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -0,68% | 31,42% | Bajaj Finance |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,19 | 16,13 | Stellar Capital |
| Valor de Empresa | $155,38 M | $9.095,61 MM | Bajaj Finance |
| Ratio VE/Ingresos | 8,70 | 23,46 | Stellar Capital |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 50,55% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $63 | Bajaj Finance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,05 | $28,07 | Bajaj Finance |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,70 | 0,47 | Stellar Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Stellar Capital vs Bajaj Finance
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellar Capital | -14,33% | 0,00% | 1,03% | -7,57% | -8,44% | -20,60% |
| Bajaj Finance | -1,09% | 2,71% | 10,09% | 8,43% | 16,14% | 43,69% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellar Capital | -0,68% | 29,07% | 42,58% | 23,37% | -69,32% | -69,32% |
| Bajaj Finance | 31,42% | 32,74% | 217,47% | 1.947,04% | 13.116,18% | 33.679,66% |
Sentimiento Basado en Noticias: Stellar Capital vs Bajaj Finance
Stellar Capital
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre trajo una caída significativa en el precio de las acciones de Stellar Capital Services Ltd., acompañada de indicadores técnicos negativos y métricas de valoración mixtas. Si bien las actividades de gobierno corporativo continuaron, la narrativa general es de creciente preocupación de los inversores y un deterioro de las perspectivas del mercado, lo que convierte este mes en un mes significativo para la historia de inversión de la empresa.
Bajaj Finance
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes notablemente positivo para Bajaj Finance, marcado por ambiciosos objetivos de crecimiento, un fuerte crecimiento de los AUM, un aumento del precio de la acción y cambios regulatorios favorables. Estos desarrollos fortalecen colectivamente el caso de inversión y sugieren un potencial de crecimiento continuo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Stellar Capital vs Bajaj Finance
| Métrica | STELLAR | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹151,32M | ₹6,23T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 28.800 | 8.113.129 |
| Volumen Promedio 90 Días | 29.400 | 6.871.697 |
| Último Cierre | ₹5,86 | ₹996,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹4,88 - ₹8,77 | ₹645,10 - ₹1.025,70 |
| % desde Máximo 52S | -33,18% | -2,85% |
| Máximo Histórico | ₹21,10 (Oct 28, 2013) | ₹9.788,00 (Jun 09, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -72,23% | -89,82% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,99% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,45% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,80% | 0,61% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,97 | 294,16 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,07 | ₹155,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,03 | ₹17,15 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹113,84M | ₹-147.267.100.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,19M | ₹166,38B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹92,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Stellar Capital vs Bajaj Finance
| Métrica | STELLAR | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 117,20 | 35,87 |
| P/E Prospectivo | N/A | 24,71 |
| Ratio PEG | N/A | -0,41 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,19 | 16,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,29 | 6,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹151,32M | ₹6,23T |
| Valor de Empresa | ₹155,38M | ₹9,10T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,70 | 23,46 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,51 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,70 | 0,47 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,07 | ₹155,75 |
Comparación de Estados Financieros: Stellar Capital vs Bajaj Finance
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STELLAR | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹276.180 | ₹118,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹136.560 | N/A |
| Beneficio Bruto | ₹139.620 | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹4.870 | N/A |
| EBITDA | ₹8.000 | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹6.960 | ₹63,68B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹16,02B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹6.960 | ₹47,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STELLAR | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹752.000 | ₹107,68B |
| Total de Activos Corrientes | ₹443,23M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | ₹9,85M | ₹2,75T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹500,87M | ₹989,37B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹517,83B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STELLAR | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STELLAR | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 28.800 | 8.113.129 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 29.400 | 6.871.697 |
| Shares Outstanding | 24,96M | 6,21B |
| Float Shares | 3,43M | 2,64B |
| % Held by Insiders | 0,83% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Stellar Capital vs Bajaj Finance
| Métrica | STELLAR | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹92,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹142,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 30, 2025 |