Comparación Detallada de Acciones Stellar Capital [STELLAR] vs Indian Railway [IRFC]
Stellar Capital
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Indian Railway
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Stellar Capital gana en 8 métricas, Indian Railway gana en 9 métricas, con 0 empates. Indian Railway parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Stellar Capital | Indian Railway | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 117,20 | 25,08 | Indian Railway |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,29 | 3,08 | Stellar Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,97 | 748,58 | Stellar Capital |
| Ratio PEG | N/A | 2,33 | N/A |
| VE/EBITDA | 8,51 | 39,58 | Stellar Capital |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,68% | 97,62% | Indian Railway |
| Margen Operativo (TTM) | -80,29% | 97,65% | Indian Railway |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 97,65% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,25% | 12,68% | Indian Railway |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,23% | 1,39% | Indian Railway |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $94,20 M | $82,29 MM | Indian Railway |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,69% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -0,68% | -19,91% | Stellar Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,19 | 24,51 | Stellar Capital |
| Valor de Empresa | $155,38 M | $5.739,10 MM | Indian Railway |
| Ratio VE/Ingresos | 8,70 | 83,98 | Stellar Capital |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 50,55% | 25,69% | Stellar Capital |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $5 | Indian Railway |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,05 | $5,11 | Indian Railway |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,70 | 0,31 | Stellar Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Stellar Capital vs Indian Railway
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellar Capital | -14,33% | 0,00% | 1,03% | -7,57% | -8,44% | -20,60% |
| Indian Railway | -0,03% | 3,00% | 3,62% | -4,95% | 8,86% | -14,01% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellar Capital | -0,68% | 29,07% | 42,58% | 23,37% | -69,32% | -69,32% |
| Indian Railway | -19,91% | 507,00% | 421,33% | 421,33% | 421,33% | 421,33% |
Sentimiento Basado en Noticias: Stellar Capital vs Indian Railway
Stellar Capital
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre trajo una caída significativa en el precio de las acciones de Stellar Capital Services Ltd., acompañada de indicadores técnicos negativos y métricas de valoración mixtas. Si bien las actividades de gobierno corporativo continuaron, la narrativa general es de creciente preocupación de los inversores y un deterioro de las perspectivas del mercado, lo que convierte este mes en un mes significativo para la historia de inversión de la empresa.
Indian Railway
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
IRFC experimentó un mes positivo impulsado por una asociación estratégica con REMCL, una subida en el sector ferroviario y importantes adjudicaciones de proyectos de infraestructura. Si bien el crecimiento sigue siendo modesto, estos avances señalan una trayectoria positiva y una mejora del sentimiento de los inversores, lo que convierte a septiembre en un mes destacable para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Stellar Capital vs Indian Railway
| Métrica | STELLAR | IRFC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹151,32M | ₹1,69T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 28.800 | 10.033.027 |
| Volumen Promedio 90 Días | 29.400 | 8.388.956 |
| Último Cierre | ₹5,86 | ₹129,29 |
| Rango 52 Semanas | ₹4,88 - ₹8,77 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % desde Máximo 52S | -33,18% | -22,53% |
| Máximo Histórico | ₹21,10 (Oct 28, 2013) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -72,23% | -43,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,99% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,98% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,80% | 0,98% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,97 | 748,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,07 | ₹41,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,03 | ₹0,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹113,84M | ₹50,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,19M | ₹65,02B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,69% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Stellar Capital vs Indian Railway
| Métrica | STELLAR | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 117,20 | 25,08 |
| P/E Prospectivo | N/A | 25,13 |
| Ratio PEG | N/A | 2,33 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,19 | 24,51 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,29 | 3,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹151,32M | ₹1,69T |
| Valor de Empresa | ₹155,38M | ₹5,74T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,70 | 83,98 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,51 | 39,58 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,70 | 0,31 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,07 | ₹41,65 |
Comparación de Estados Financieros: Stellar Capital vs Indian Railway
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STELLAR | IRFC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹276.180 | ₹67,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹136.560 | ₹50,01B |
| Beneficio Bruto | ₹139.620 | ₹17,23B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹4.870 | ₹16,85B |
| EBITDA | ₹8.000 | ₹16,90B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹6.960 | ₹16,82B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹6.960 | ₹16,82B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STELLAR | IRFC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹752.000 | ₹1,72B |
| Total de Activos Corrientes | ₹443,23M | ₹2,87T |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | ₹83,30M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹9,85M | ₹4,05T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹500,87M | ₹544,24B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STELLAR | IRFC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹14,22B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-2,40M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹14,67B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STELLAR | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 28.800 | 10.033.027 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 29.400 | 8.388.956 |
| Shares Outstanding | 24,96M | 13,07B |
| Float Shares | 3,43M | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,83% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Stellar Capital vs Indian Railway
| Métrica | STELLAR | IRFC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹5,23 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 21, 2025 |