Comparación Detallada de Acciones Stovec Industries [STOVACQ] vs ABB India [ABB]
Stovec Industries
ABB India
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Stovec Industries gana en 10 métricas, ABB India gana en 9 métricas, con 0 empates. Stovec Industries parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Stovec Industries | ABB India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 43,75 | 61,03 | Stovec Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,56 | 15,29 | Stovec Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 1,02 | Stovec Industries |
| Ratio PEG | -2,48 | -2,95 | ABB India |
| VE/EBITDA | 0,00 | 47,91 | Stovec Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,63% | 14,23% | ABB India |
| Margen Operativo (TTM) | 12,99% | 13,70% | ABB India |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,99% | 13,70% | ABB India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,09% | 26,58% | ABB India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,23% | 10,68% | ABB India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $133,86 M | $11,18 MM | ABB India |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,73% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -34,42% | -39,83% | Stovec Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,03 | 8,72 | Stovec Industries |
| Valor de Empresa | $0 | $1.054,08 MM | ABB India |
| Ratio VE/Ingresos | 0,00 | 8,36 | Stovec Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 43,34% | 37,63% | Stovec Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1.050 | $595 | Stovec Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $48,68 | $85,08 | ABB India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,11 | 0,63 | Stovec Industries |
Análisis de Rendimiento de Acciones Stovec Industries vs ABB India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stovec Industries | 0,17% | -1,25% | -7,34% | -14,50% | -14,00% | -30,93% |
| ABB India | 0,77% | -1,01% | 0,28% | -12,74% | 2,19% | -25,72% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stovec Industries | -34,42% | -12,73% | 21,69% | 21,37% | 523,23% | 1.263,11% |
| ABB India | -39,83% | 61,12% | 495,80% | 339,12% | 521,24% | 8.457,53% |
Sentimiento Basado en Noticias: Stovec Industries vs ABB India
Stovec Industries
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre marcó un cambio en el sentimiento de los inversores hacia Stovec Industries, con ganancias iniciales revirtiéndose rápidamente hacia un período de bajo rendimiento. Si bien las métricas financieras se mantuvieron estables, la caída de la acción en relación con los puntos de referencia del sector y del mercado, junto con una disminución en el volumen de negociación, indica una creciente preocupación entre los inversores.
ABB India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo desarrollos significativos para ABB India, incluyendo una importante desinversión por parte de su empresa matriz y una inversión continua en el mercado indio. Si bien la empresa muestra un sólido desempeño financiero, el mercado reaccionó negativamente a la venta de Robótica, creando una narrativa de inversión mixta. El próximo informe de ganancias será crucial para evaluar el impacto a largo plazo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Stovec Industries vs ABB India
| Métrica | STOVACQ | ABB |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹4,47B | ₹1,09T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 850 | 222.503 |
| Volumen Promedio 90 Días | 495 | 226.950 |
| Último Cierre | ₹2.148,60 | ₹5.186,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹2.000,00 - ₹3.325,00 | ₹4.684,45 - ₹8.940,60 |
| % desde Máximo 52S | -35,38% | -41,99% |
| Máximo Histórico | ₹4.372,00 (May 20, 2024) | ₹9.149,95 (Jun 17, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -50,86% | -43,32% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,45% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,25% | -0,21% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,27% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 1,02 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹598,48 | ₹339,53 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | ₹248,33 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹54,93M | ₹11,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹5,45M | ₹7,58B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹44,16 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Stovec Industries vs ABB India
| Métrica | STOVACQ | ABB |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 43,75 | 61,03 |
| P/E Prospectivo | 17,04 | 53,44 |
| Ratio PEG | -2,48 | -2,95 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,03 | 8,72 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,56 | 15,29 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹4,47B | ₹1,09T |
| Valor de Empresa | ₹0 | ₹1,05T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,00 | 8,36 |
| Empresa sobre EBITDA | 0,00 | 47,91 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,11 | 0,63 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹598,48 | ₹339,53 |
Comparación de Estados Financieros: Stovec Industries vs ABB India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STOVACQ | ABB |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹567,54M | ₹31,40B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹321,56M | ₹18,42B |
| Beneficio Bruto | ₹245,98M | ₹12,98B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹21,74M | ₹5,49B |
| EBITDA | ₹53,95M | ₹6,75B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹39,25M | ₹6,36B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹9,67M | ₹1,62B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹29,58M | ₹4,75B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STOVACQ | ABB |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹165,35M | ₹9,36B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,21B | ₹107,63B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹346,89M | ₹52,74B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹281,90M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,25B | ₹70,75B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,16B | ₹43,90B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹313,97M | ₹10,44B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STOVACQ | ABB |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STOVACQ | ABB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 850 | 222.503 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 495 | 226.950 |
| Shares Outstanding | 2,09M | 211,91M |
| Float Shares | 536.231 | 51,45M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,10% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Stovec Industries vs ABB India
| Métrica | STOVACQ | ABB |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹44,16 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹112,00 | ₹26,32 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,27% | 0,27% |
| 3-Year Total Dividends | ₹336,00 | ₹78,96 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 27, 2024 | May 02, 2025 |