Comparación Detallada de Acciones Stovec Industries [STOVACQ] vs Siemens [SIEMENS]
Stovec Industries
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Stovec Industries gana en 13 métricas, Siemens gana en 6 métricas, con 0 empates. Stovec Industries parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Stovec Industries | Siemens | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 43,75 | 47,45 | Stovec Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,56 | 9,30 | Stovec Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 1,09 | Stovec Industries |
| Ratio PEG | -2,48 | -1,77 | Stovec Industries |
| VE/EBITDA | 0,00 | 38,76 | Stovec Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,63% | 10,74% | Siemens |
| Margen Operativo (TTM) | 12,99% | 10,36% | Stovec Industries |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,99% | 10,36% | Stovec Industries |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,09% | 17,68% | Siemens |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,23% | 10,69% | Siemens |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $133,86 M | $13,27 MM | Siemens |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,36% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -34,42% | -58,99% | Stovec Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,03 | 5,05 | Stovec Industries |
| Valor de Empresa | $0 | $1.096,75 MM | Siemens |
| Ratio VE/Ingresos | 0,00 | 4,81 | Stovec Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 43,34% | 30,18% | Stovec Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1.050 | $640 | Stovec Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $48,68 | $67,94 | Siemens |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,11 | 0,48 | Stovec Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Stovec Industries vs Siemens
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stovec Industries | 0,17% | -1,25% | -7,34% | -14,50% | -14,00% | -30,93% |
| Siemens | -0,98% | 0,45% | -0,37% | -1,24% | 17,03% | -52,10% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stovec Industries | -34,42% | -12,73% | 21,69% | 21,37% | 523,23% | 1.263,11% |
| Siemens | -58,99% | 15,73% | 151,17% | 130,00% | 288,23% | 1.210,52% |
Sentimiento Basado en Noticias: Stovec Industries vs Siemens
Stovec Industries
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre marcó un cambio en el sentimiento de los inversores hacia Stovec Industries, con ganancias iniciales revirtiéndose rápidamente hacia un período de bajo rendimiento. Si bien las métricas financieras se mantuvieron estables, la caída de la acción en relación con los puntos de referencia del sector y del mercado, junto con una disminución en el volumen de negociación, indica una creciente preocupación entre los inversores.
Siemens
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para Siemens Ltd., con un sólido desempeño en el T4 que revirtió resultados mixtos anteriores, junto con asociaciones estratégicas continuas y señales bursátiles fluctuantes. Si bien la empresa parece estar navegando hacia una recuperación, la alta valoración y las señales técnicas mixtas generan incertidumbre para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Stovec Industries vs Siemens
| Métrica | STOVACQ | SIEMENS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹4,47B | ₹1,15T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 850 | 294.730 |
| Volumen Promedio 90 Días | 495 | 350.393 |
| Último Cierre | ₹2.148,60 | ₹3.147,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹2.000,00 - ₹3.325,00 | ₹2.450,00 - ₹8.129,90 |
| % desde Máximo 52S | -35,38% | -61,29% |
| Máximo Histórico | ₹4.372,00 (May 20, 2024) | ₹8.129,90 (Oct 14, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -50,86% | -61,29% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,45% | -0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,25% | -0,27% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 1,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹598,48 | ₹346,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | ₹171,31 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹54,93M | ₹12,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹5,45M | ₹27,17B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,36% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹12,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Stovec Industries vs Siemens
| Métrica | STOVACQ | SIEMENS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 43,75 | 47,45 |
| P/E Prospectivo | 17,04 | 37,81 |
| Ratio PEG | -2,48 | -1,77 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,03 | 5,05 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,56 | 9,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹4,47B | ₹1,15T |
| Valor de Empresa | ₹0 | ₹1,10T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,00 | 4,81 |
| Empresa sobre EBITDA | 0,00 | 38,76 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,11 | 0,48 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹598,48 | ₹346,49 |
Comparación de Estados Financieros: Stovec Industries vs Siemens
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STOVACQ | SIEMENS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹567,54M | ₹42,59B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹321,56M | ₹29,61B |
| Beneficio Bruto | ₹245,98M | ₹12,98B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹21,74M | ₹3,99B |
| EBITDA | ₹53,95M | ₹6,19B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹39,25M | ₹5,48B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹9,67M | ₹1,40B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹29,58M | ₹5,83B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STOVACQ | SIEMENS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹165,35M | ₹18,01B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,21B | ₹169,36B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹346,89M | ₹89,32B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹706,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,25B | ₹123,36B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,16B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹313,97M | ₹9,04B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STOVACQ | SIEMENS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STOVACQ | SIEMENS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 850 | 294.730 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 495 | 350.393 |
| Shares Outstanding | 2,09M | 356,12M |
| Float Shares | 536.231 | 84,11M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,09% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Stovec Industries vs Siemens
| Métrica | STOVACQ | SIEMENS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹12,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹112,00 | ₹14,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,27% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹336,00 | ₹42,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 27, 2024 | Jan 30, 2025 |