Comparación Detallada de Acciones Sudarshan Pharma [SUDARSHAN] vs Gujarat Alkalies [GUJALKALI]
Sudarshan Pharma
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Gujarat Alkalies
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sudarshan Pharma gana en 7 métricas, Gujarat Alkalies gana en 11 métricas, con 0 empates. Gujarat Alkalies parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sudarshan Pharma | Gujarat Alkalies | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 29,86 | 70,12 | Sudarshan Pharma |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,76 | 0,68 | Gujarat Alkalies |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 129,85 | 9,30 | Gujarat Alkalies |
| Ratio PEG | N/A | -1,02 | N/A |
| VE/EBITDA | 16,49 | 11,23 | Gujarat Alkalies |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,83% | -0,82% | Sudarshan Pharma |
| Margen Operativo (TTM) | 6,99% | 1,34% | Sudarshan Pharma |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,99% | 1,34% | Sudarshan Pharma |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,13% | -1,15% | Sudarshan Pharma |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,96% | -0,82% | Sudarshan Pharma |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $304,76 M | $557,34 M | Gujarat Alkalies |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,82% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -93,27% | -35,85% | Gujarat Alkalies |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,13 | 0,97 | Gujarat Alkalies |
| Valor de Empresa | $7,94 MM | $45,24 MM | Gujarat Alkalies |
| Ratio VE/Ingresos | 1,44 | 1,08 | Gujarat Alkalies |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 11,05% | 60,26% | Gujarat Alkalies |
| Ingresos por Acción (TTM) | $23 | $573 | Gujarat Alkalies |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,87 | $-4,72 | Sudarshan Pharma |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,68 | -0,38 | Gujarat Alkalies |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sudarshan Pharma vs Gujarat Alkalies
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudarshan Pharma | 4,99% | 4,88% | -15,13% | -6,93% | -11,29% | -38,71% |
| Gujarat Alkalies | -1,04% | 3,23% | -5,46% | -2,36% | -6,65% | -24,87% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudarshan Pharma | -93,27% | -51,13% | -51,13% | -51,13% | -51,13% | -51,13% |
| Gujarat Alkalies | -35,85% | -36,55% | 78,76% | 234,03% | 329,61% | 296,96% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sudarshan Pharma vs Gujarat Alkalies
Sudarshan Pharma
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Sudarshan Pharma se enfrenta a importantes vientos en contra, incluido un sustancial descenso de sus acciones en lo que va de año, calificaciones negativas de los analistas que predicen un descenso del 48% y métricas de valoración preocupantes. Si bien la próxima OPV presenta una oportunidad potencial, la narrativa general es de cautela y riesgo, lo que la convierte en un momento crucial para la empresa.
Gujarat Alkalies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un importante giro en las ganancias de Gujarat Alkalies, pero esto se combinó con señales contradictorias de los analistas y recientes caídas en el rendimiento de las acciones. Si bien los resultados del primer trimestre son positivos, el sentimiento mixto genera incertidumbre para los inversores, lo que hace que este sea un mes moderadamente importante para la narrativa de inversión de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sudarshan Pharma vs Gujarat Alkalies
| Métrica | SUDARSHAN | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹6,56B | ₹41,82B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 53.200 | 37.677 |
| Volumen Promedio 90 Días | 77.333 | 50.754 |
| Último Cierre | ₹28,63 | ₹555,65 |
| Rango 52 Semanas | ₹24,69 - ₹53,50 | ₹483,60 - ₹900,00 |
| % desde Máximo 52S | -46,49% | -38,26% |
| Máximo Histórico | ₹452,70 (Sep 30, 2024) | ₹1.044,70 (May 02, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -93,68% | -46,81% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,46% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | -0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 129,85 | 9,30 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹5,46 | ₹819,92 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,09 | ₹20,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹8,46M | ₹-2.688.119.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹159,55M | ₹-651.186.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,82% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹29,65 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sudarshan Pharma vs Gujarat Alkalies
| Métrica | SUDARSHAN | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 29,86 | 70,12 |
| P/E Prospectivo | N/A | 6,43 |
| Ratio PEG | N/A | -1,02 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,13 | 0,97 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,76 | 0,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹6,56B | ₹41,82B |
| Valor de Empresa | ₹7,94B | ₹45,24B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,44 | 1,08 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,49 | 11,23 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,68 | -0,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹5,46 | ₹819,92 |
Comparación de Estados Financieros: Sudarshan Pharma vs Gujarat Alkalies
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUDARSHAN | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,45B | ₹11,05B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,29B | ₹4,39B |
| Beneficio Bruto | ₹160,46M | ₹6,66B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹101,60M | ₹147,50M |
| EBITDA | ₹122,50M | ₹1,04B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹54,09M | ₹-120,20M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹14,51M | ₹17,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹39,59M | ₹-137,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUDARSHAN | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹5,51M | ₹1,26B |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,35B | ₹10,55B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,60B | ₹9,33B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹104,60M | ₹5,35B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,31B | ₹56,70B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹16,56B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹200,50M | ₹2,20B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUDARSHAN | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SUDARSHAN | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 53.200 | 37.677 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 77.333 | 50.754 |
| Shares Outstanding | 240,66M | 73,44M |
| Float Shares | 71,19M | 17,12M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sudarshan Pharma vs Gujarat Alkalies
| Métrica | SUDARSHAN | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹29,65 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹21,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,19% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹63,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 19, 2025 |