Comparación Detallada de Acciones Sudarshan Pharma [SUDARSHAN] vs Tata Chemicals [TATACHEM]
Sudarshan Pharma
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Tata Chemicals
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sudarshan Pharma gana en 7 métricas, Tata Chemicals gana en 11 métricas, con 0 empates. Tata Chemicals parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sudarshan Pharma | Tata Chemicals | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 29,86 | 75,13 | Sudarshan Pharma |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,76 | 1,11 | Tata Chemicals |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 129,85 | 31,43 | Tata Chemicals |
| Ratio PEG | N/A | 1,11 | N/A |
| VE/EBITDA | 16,49 | 15,56 | Tata Chemicals |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,83% | 2,27% | Sudarshan Pharma |
| Margen Operativo (TTM) | 6,99% | 9,92% | Tata Chemicals |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,99% | 9,92% | Tata Chemicals |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,13% | 2,17% | Sudarshan Pharma |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,96% | 0,62% | Sudarshan Pharma |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $304,76 M | $-2,44 MM | Sudarshan Pharma |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,19% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -93,27% | -21,67% | Tata Chemicals |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,13 | 1,61 | Sudarshan Pharma |
| Valor de Empresa | $7,94 MM | $301,60 MM | Tata Chemicals |
| Ratio VE/Ingresos | 1,44 | 2,04 | Sudarshan Pharma |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 11,05% | 68,11% | Tata Chemicals |
| Ingresos por Acción (TTM) | $23 | $582 | Tata Chemicals |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,87 | $12,49 | Tata Chemicals |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,68 | 0,44 | Tata Chemicals |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sudarshan Pharma vs Tata Chemicals
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudarshan Pharma | 4,99% | 4,88% | -15,13% | -6,93% | -11,29% | -38,71% |
| Tata Chemicals | -0,51% | 0,15% | -1,75% | -0,26% | 15,77% | -10,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudarshan Pharma | -93,27% | -51,13% | -51,13% | -51,13% | -51,13% | -51,13% |
| Tata Chemicals | -21,67% | -18,97% | 189,93% | 404,30% | 387,25% | 1.018,72% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sudarshan Pharma vs Tata Chemicals
Sudarshan Pharma
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Sudarshan Pharma se enfrenta a importantes vientos en contra, incluido un sustancial descenso de sus acciones en lo que va de año, calificaciones negativas de los analistas que predicen un descenso del 48% y métricas de valoración preocupantes. Si bien la próxima OPV presenta una oportunidad potencial, la narrativa general es de cautela y riesgo, lo que la convierte en un momento crucial para la empresa.
Tata Chemicals
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Tata Chemicals, con finanzas fluctuantes, cambios de liderazgo y la importante inversión del grupo Tata en semiconductores. Si bien la empresa enfrenta desafíos de ingresos a corto plazo, el sentimiento positivo de los analistas y un acuerdo comercial favorable ofrecen potencial para el crecimiento futuro, lo que la convierte en una inversión cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sudarshan Pharma vs Tata Chemicals
| Métrica | SUDARSHAN | TATACHEM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹6,56B | ₹236,62B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 53.200 | 768.531 |
| Volumen Promedio 90 Días | 77.333 | 602.404 |
| Último Cierre | ₹28,63 | ₹922,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹24,69 - ₹53,50 | ₹756,00 - ₹1.247,35 |
| % desde Máximo 52S | -46,49% | -26,08% |
| Máximo Histórico | ₹452,70 (Sep 30, 2024) | ₹1.349,00 (Mar 04, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -93,68% | -31,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,46% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,68% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 129,85 | 31,43 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹5,46 | ₹847,63 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,09 | ₹54,98 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹8,46M | ₹11,31B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹159,55M | ₹2,35B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,19% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹11,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sudarshan Pharma vs Tata Chemicals
| Métrica | SUDARSHAN | TATACHEM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 29,86 | 75,13 |
| P/E Prospectivo | N/A | 19,02 |
| Ratio PEG | N/A | 1,11 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,13 | 1,61 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,76 | 1,11 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹6,56B | ₹236,62B |
| Valor de Empresa | ₹7,94B | ₹301,60B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,44 | 2,04 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,49 | 15,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,68 | 0,44 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹5,46 | ₹847,63 |
Comparación de Estados Financieros: Sudarshan Pharma vs Tata Chemicals
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUDARSHAN | TATACHEM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,45B | ₹37,19B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,29B | ₹11,86B |
| Beneficio Bruto | ₹160,46M | ₹25,33B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹101,60M | ₹3,69B |
| EBITDA | ₹122,50M | ₹7,87B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹54,09M | ₹3,60B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹14,51M | ₹440,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹39,59M | ₹3,16B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUDARSHAN | TATACHEM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹5,51M | ₹5,48B |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,35B | ₹67,20B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,60B | ₹61,39B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹104,60M | ₹48,16B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,31B | ₹225,01B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹92,79B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹200,50M | ₹4,31B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUDARSHAN | TATACHEM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SUDARSHAN | TATACHEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 53.200 | 768.531 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 77.333 | 602.404 |
| Shares Outstanding | 240,66M | 254,76M |
| Float Shares | 71,19M | 156,06M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,39% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,30% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sudarshan Pharma vs Tata Chemicals
| Métrica | SUDARSHAN | TATACHEM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹11,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹14,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,45% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹43,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 12, 2025 |