Comparación Detallada de Acciones Super Iron Foundry [SUPERIRON] vs PTC Industries [PTCIL]
Super Iron Foundry
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PTC Industries
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Super Iron Foundry gana en 9 métricas, PTC Industries gana en 8 métricas, con 0 empates. Super Iron Foundry parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Super Iron Foundry | PTC Industries | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,94 | 353,70 | Super Iron Foundry |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,67 | 15,70 | Super Iron Foundry |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 55,90 | 4,39 | PTC Industries |
| Ratio PEG | N/A | 239,81 | N/A |
| VE/EBITDA | 9,51 | 310,35 | Super Iron Foundry |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,78% | 17,10% | PTC Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 3,59% | 0,16% | Super Iron Foundry |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,59% | 0,16% | Super Iron Foundry |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,34% | 4,40% | Super Iron Foundry |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,39% | 3,85% | PTC Industries |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-280,13 M | $-1,76 MM | Super Iron Foundry |
| Rentabilidad 1 Año | -47,54% | 12,86% | PTC Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,75 | 60,76 | Super Iron Foundry |
| Valor de Empresa | $1,92 MM | $208,83 MM | PTC Industries |
| Ratio VE/Ingresos | 1,21 | 58,28 | Super Iron Foundry |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 10,21% | 87,41% | PTC Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $68 | $241 | PTC Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,26 | $41,08 | PTC Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,04 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Super Iron Foundry vs PTC Industries
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Iron Foundry | -1,10% | -5,59% | -14,12% | 39,06% | -52,63% | -52,63% |
| PTC Industries | 0,34% | 9,02% | 13,25% | 5,06% | 25,53% | 16,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Iron Foundry | -47,54% | -47,54% | -47,54% | -47,54% | -47,54% | -47,54% |
| PTC Industries | 12,86% | 405,45% | 405,45% | 405,45% | 405,45% | 405,45% |
Sentimiento Basado en Noticias: Super Iron Foundry vs PTC Industries
Super Iron Foundry
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes vio un desarrollo positivo significativo en el crecimiento de los beneficios netos (172,8 %), pero esto se vio compensado por las fluctuaciones del precio de las acciones y una amplia gama de objetivos de los analistas. Las numerosas presentaciones regulatorias y comunicaciones a los accionistas indican un enfoque en el cumplimiento y la transparencia, pero no impactan la historia de inversión tan fuertemente como el rendimiento financiero.
PTC Industries
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
PTC Industries ha demostrado un fuerte crecimiento de sus ingresos y beneficios en los últimos trimestres, junto con un aumento de los objetivos de precio de los analistas y el interés de los inversores. Si bien el crecimiento de la rentabilidad va a la zaga de los ingresos, la tendencia general es positiva, lo que sugiere un caso de inversión cada vez más sólido. El aumento de la inversión institucional respalda aún más una perspectiva positiva.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Super Iron Foundry vs PTC Industries
| Métrica | SUPERIRON | PTCIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,22B | ₹219,03B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 14.520 | 12.214 |
| Volumen Promedio 90 Días | 36.800 | 18.158 |
| Último Cierre | ₹48,60 | ₹15.518,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹30,87 - ₹107,95 | ₹9.756,30 - ₹17.995,00 |
| % desde Máximo 52S | -54,98% | -13,76% |
| Máximo Histórico | ₹107,95 (Mar 17, 2025) | ₹17.995,00 (Jan 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -54,98% | -13,76% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 1,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,00% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 55,90 | 4,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹74,11 | ₹925,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹9,11 | ₹269,61 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹57,15M | ₹32,68M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-381.532.128 | ₹610,19M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Super Iron Foundry vs PTC Industries
| Métrica | SUPERIRON | PTCIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,94 | 353,70 |
| P/E Prospectivo | N/A | 89,88 |
| Ratio PEG | N/A | 239,81 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,75 | 60,76 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,67 | 15,70 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,22B | ₹219,03B |
| Valor de Empresa | ₹1,92B | ₹208,83B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,21 | 58,28 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,51 | 310,35 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,04 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹74,11 | ₹925,44 |
Comparación de Estados Financieros: Super Iron Foundry vs PTC Industries
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUPERIRON | PTCIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹715,01M | ₹1,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹642,01M | ₹138,68M |
| Beneficio Bruto | ₹73,00M | ₹1,08B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹24,20M | ₹211,70M |
| EBITDA | ₹52,50M | ₹406,16M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹15,17M | ₹312,50M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹2,90M | ₹66,77M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹12,27M | ₹245,74M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUPERIRON | PTCIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹8,95M | ₹1,90B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,86B | ₹8,26B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,20B | ₹1,22B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹140,92M | ₹466,75M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,73B | ₹13,87B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,13B | ₹3,83B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUPERIRON | PTCIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-190,33M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-323,17M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹-233,20M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SUPERIRON | PTCIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 14.520 | 12.214 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 36.800 | 18.158 |
| Shares Outstanding | 23,39M | 14,98M |
| Float Shares | 5,52M | 4,34M |
| % Held by Insiders | 0,77% | 0,69% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Super Iron Foundry vs PTC Industries
| Métrica | SUPERIRON | PTCIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |