Comparación Detallada de Acciones Supershakti Metaliks [SUPERSHAKT] vs Tata Steel [TATASTEEL]

Supershakti Metaliks

BSE
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Tata Steel

NSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Supershakti Metaliks gana en 11 métricas, Tata Steel gana en 6 métricas, con 0 empates. Supershakti Metaliks parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaSupershakti MetaliksTata SteelMejor
Ratio P/E (TTM)35,0943,51Supershakti Metaliks
Ratio Precio-Valor en Libros1,672,16Supershakti Metaliks
Ratio Deuda-Patrimonio7,13103,78Supershakti Metaliks
Ratio PEGN/A-0,25N/A
VE/EBITDA27,9311,45Tata Steel
Margen de Beneficio (TTM)1,75%2,09%Tata Steel
Margen Operativo (TTM)1,69%8,81%Tata Steel
Margen EBITDA (TTM)1,69%8,81%Tata Steel
Rentabilidad sobre Patrimonio4,96%3,74%Supershakti Metaliks
Rentabilidad sobre Activos (TTM)2,19%1,22%Supershakti Metaliks
Flujo de Caja Libre (TTM)$458,30 M$78,41 MMTata Steel
Rendimiento por DividendoN/A4,73%N/A
Rentabilidad 1 Año43,57%4,04%Supershakti Metaliks
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,610,91Supershakti Metaliks
Valor de Empresa$4,66 MM$2.821,14 MMTata Steel
Ratio VE/Ingresos0,631,30Supershakti Metaliks
Margen de Beneficio Bruto (TTM)N/A60,98%N/A
Ingresos por Acción (TTM)$639$174Supershakti Metaliks
Beneficio por Acción (Diluido)$11,17$3,63Supershakti Metaliks
Beta (Volatilidad de la Acción)0,091,07Supershakti Metaliks
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Supershakti Metaliks vs Tata Steel

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Supershakti Metaliks
Tata Steel
Resumen de la Acción Supershakti Metaliks | Resumen de la Acción Tata Steel

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Supershakti Metaliks0,00%0,00%4,72%6,08%43,57%43,57%
Tata Steel0,36%3,23%-2,48%9,94%17,84%15,51%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Supershakti Metaliks43,57%-2,01%28,09%30,65%30,65%30,65%
Tata Steel4,04%40,21%-62,26%-30,22%-68,55%-53,44%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Supershakti Metaliks vs Tata Steel

MétricaSUPERSHAKTTATASTEEL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹4,52B₹1,97T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i6019.383.890
Volumen Promedio 90 Días i6.62021.867.641
Último Cierre₹391,95₹158,52
Rango 52 Semanas₹233,05 - ₹450,95₹122,62 - ₹170,18
% desde Máximo 52S-13,08%-6,85%
Máximo Histórico₹536,70 (Feb 07, 2022)₹1.534,50 (Aug 16, 2021)
% desde Máximo Histórico-26,97%-89,67%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,01%-0,03%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,01%1,17%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,02%0,02%
Margen Operativo (TTM) i0,02%0,09%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,05%0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i7,13103,78
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹234,03₹73,03
Efectivo por Acción (MRQ)₹4,54₹8,05
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹483,82M₹154,74B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹487,82M₹34,21B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A4,73%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹7,20

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Supershakti Metaliks vs Tata Steel

MétricaSUPERSHAKTTATASTEEL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i35,0943,51
P/E Prospectivo iN/A9,13
Ratio PEG iN/A-0,25
Precio sobre Ventas (TTM) i0,610,91
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,672,16
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹4,52B₹1,97T
Valor de Empresa i₹4,66B₹2,82T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,631,30
Empresa sobre EBITDA i27,9311,45
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,091,07
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹234,03₹73,03

Comparación de Estados Financieros: Supershakti Metaliks vs Tata Steel

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SUPERSHAKTTATASTEEL
Ingresos/Ventas iN/A₹527,44B
Costo de Mercancías Vendidas iN/A₹205,79B
Beneficio Bruto iN/A₹321,65B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) iN/A₹46,83B
EBITDA iN/A₹77,96B
Ingresos Antes de Impuestos iN/A₹30,67B
Impuesto sobre la Renta iN/A₹10,60B
Ingresos Netos (Beneficio) iN/A₹20,07B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SUPERSHAKTTATASTEEL
Efectivo y Equivalentes i₹860.000₹96,05B
Total de Activos Corrientes i₹494,96M₹683,92B
Total de Pasivos Corrientes i₹608,63M₹860,94B
Deuda a Largo Plazo i₹123.000₹733,85B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹2,70B₹913,53B
Beneficios Retenidos iN/A₹336,99B
Propiedad, Planta y Equipo i₹491,38M₹1,52T

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SUPERSHAKTTATASTEEL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSUPERSHAKTTATASTEEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i6019.383.890
Average Daily Volume (90 Day) i6.62021.867.641
Shares Outstanding i11,53M12,47B
Float Shares i2,04M8,14B
% Held by Insiders i0,92%0,34%
% Held by Institutions i0,00%0,32%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Supershakti Metaliks vs Tata Steel

MétricaSUPERSHAKTTATASTEEL
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹7,20
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A4,73%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹3,60
3-Year Avg Dividend Yield iN/A2,57%
3-Year Total Dividends iN/A₹10,80
Fecha Ex-DividendoN/AJun 06, 2025